嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

今天最新净值 1.0189 -0.0094 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0034 -0.3358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6655亿
最近资产：3.67亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一月嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0122	1.0122	1.0189	1.0189	-0.0067	-0.66%
2026-09-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0189	1.0189	1.0283	1.0283	-0.0094	-0.91%
2026-09-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0283	1.0283	1.0441	1.0441	-0.0158	-1.51%
2026-09-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0441	1.0441	1.0602	1.0602	-0.0161	-1.54%
2026-09-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0602	1.0602	1.0462	1.0462	0.0140	1.34%
2026-09-08	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0462	1.0462	1.0409	1.0409	0.0053	0.51%
2026-09-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0409	1.0409	1.0381	1.0381	0.0028	0.27%
2026-09-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0475	1.0475	-0.0094	-0.90%
2026-09-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0475	1.0475	1.0387	1.0387	0.0088	0.85%
2026-09-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0387	1.0387	1.0550	1.0550	-0.0163	-1.55%

2026-09-01	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0550	1.0550	1.0682	1.0682	-0.0132	-1.24%
2026-08-31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0682	1.0682	1.0703	1.0703	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0703	1.0703	1.0720	1.0720	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0720	1.0720	1.0442	1.0442	0.0278	2.66%
2026-08-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0420	1.0420	0.0022	0.21%
2026-08-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2026-08-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0388	1.0388	1.0569	1.0569	-0.0181	-1.71%
2026-08-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0569	1.0569	1.0361	1.0361	0.0208	2.01%
2026-08-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0361	1.0361	1.0189	1.0189	0.0172	1.69%
2026-08-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0189	1.0189	1.0453	1.0453	-0.0264	-2.53%
2026-08-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0453	1.0453	1.0415	1.0415	0.0038	0.36%
2026-08-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0415	1.0415	1.0100	1.0100	0.0315	3.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%