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嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A) - 基金主页(代码:501091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0108 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0034 -0.3358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0230
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6655亿
最近资产：3.67亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-2.63%	-2.39%	1.39%	4.53%	37.53%	12.31%	3.31%
同类排名	2140/4981	4603/5421	892/5424	908/5380	2114/4741	2873/4207	2597/3662	-

嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0166	-0.63%
2026-09-16	1.0230	1.07%
2026-09-15	1.0122	-0.66%
2026-09-14	1.0189	-0.91%
2026-09-11	1.0283	-1.51%
2026-09-10	1.0441	-1.54%

嘉实欣荣混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.89%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	6.88%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	6.66%	3.11%
688213	思特威-W	0.0000	6.66%	1.87%
601233	桐昆股份	0.0000	6.62%	3.89%
00981	中芯国际	0.0000	6.28%	1.11%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.82%	12.89%
01171	兖矿能源	0.0000	4.79%	-2.17%
000703	恒逸石化	0.0000	4.70%	2.53%
002532	天山铝业	0.0000	4.62%	2.38%

嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金档案

基金代码	501091	基金简称	嘉实欣荣混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-19~2020-01-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.67亿元	最近份额	5.6655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%