| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.33% | -2.54% | -6.56% | -15.47% | -18.17% | 60.63% | 27.62% | -0.23% |
| 同类排名 | 4131/4982 | 2927/5419 | 3959/5423 | 4001/5358 | 4123/4733 | 1849/4208 | 1838/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9043 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 0.9005 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.9005 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 0.9047 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 0.9097 | -1.03% |
| 2026-09-09 | 0.9192 | -0.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.55% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.51% | 2.92% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 6.18% | 0.56% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.16% | 1.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.44% | 0.13% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.0000 | 4.99% | 1.91% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 4.56% | 12.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.17% | 3.01% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.72% | 3.81% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.34% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |