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中欧互联网先锋混合A(中欧互联网混合A)基金净值查询(010213)

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今天最新净值 0.9005 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 0.0129 1.2862% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9005
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.1495亿
  • 最近资产：40.75亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王颖
近一年中欧互联网先锋混合A|中欧互联网混合A基金净值查询
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近一年,中欧互联网先锋混合A(010213)基金累计收益率-18.17%
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2026-09-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9043 0.9043 0.9005 0.9005 0.0038 0.42%
2026-09-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9005 0.9005 0.9005 0.9005 0.0000 0.00%
2026-09-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9005 0.9005 0.9047 0.9047 -0.0042 -0.46%
2026-09-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9047 0.9047 0.9097 0.9097 -0.0050 -0.55%
2026-09-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9097 0.9097 0.9192 0.9192 -0.0095 -1.03%
2026-09-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9192 0.9192 0.9240 0.9240 -0.0048 -0.52%
2026-09-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9240 0.9240 0.9302 0.9302 -0.0062 -0.67%
2026-09-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9302 0.9302 0.9293 0.9293 0.0009 0.10%
2026-09-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2026-09-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9277 0.9277 0.9296 0.9296 -0.0019 -0.20%
2026-09-02 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9296 0.9296 0.9418 0.9418 -0.0122 -1.30%
2026-09-01 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9418 0.9418 0.9537 0.9537 -0.0119 -1.25%
2026-08-31 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9537 0.9537 0.9516 0.9516 0.0021 0.22%
2026-08-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9516 0.9516 0.9598 0.9598 -0.0082 -0.85%
2026-08-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9598 0.9598 0.9534 0.9534 0.0064 0.67%
2026-08-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9534 0.9534 0.9471 0.9471 0.0063 0.67%
2026-08-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9471 0.9471 0.9419 0.9419 0.0052 0.55%
2026-08-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9419 0.9419 0.9677 0.9677 -0.0258 -2.67%
2026-08-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9677 0.9677 0.9643 0.9643 0.0034 0.35%
2026-08-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9643 0.9643 0.9615 0.9615 0.0028 0.29%
2026-08-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9615 0.9615 0.9851 0.9851 -0.0236 -2.40%
2026-08-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9851 0.9851 0.9859 0.9859 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9859 0.9859 0.9637 0.9637 0.0222 2.30%
2026-08-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
2026-08-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9653 0.9653 0.9747 0.9747 -0.0094 -0.96%
2026-08-12 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9747 0.9747 0.9735 0.9735 0.0012 0.12%
2026-08-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9735 0.9735 0.9814 0.9814 -0.0079 -0.80%
2026-08-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.13%
2026-08-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9801 0.9801 0.9752 0.9752 0.0049 0.50%
2026-08-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9752 0.9752 0.9901 0.9901 -0.0149 -1.53%
2026-08-05 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9901 0.9901 0.9761 0.9761 0.0140 1.43%
2026-08-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9761 0.9761 0.9624 0.9624 0.0137 1.42%
2026-08-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9624 0.9624 0.9645 0.9645 -0.0021 -0.22%
2026-07-31 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9645 0.9645 0.9489 0.9489 0.0156 1.64%
2026-07-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9489 0.9489 0.9681 0.9681 -0.0192 -1.98%
2026-07-29 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9681 0.9681 0.9554 0.9554 0.0127 1.33%
2026-07-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9554 0.9554 0.9762 0.9762 -0.0208 -2.13%
2026-07-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9762 0.9762 0.9677 0.9677 0.0085 0.88%
2026-07-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9677 0.9677 0.9804 0.9804 -0.0127 -1.30%
2026-07-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9804 0.9804 0.9896 0.9896 -0.0092 -0.93%
2026-07-22 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9896 0.9896 1.0179 1.0179 -0.0283 -2.86%
2026-07-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0179 1.0179 0.9741 0.9741 0.0438 4.50%
2026-07-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9741 0.9741 0.9589 0.9589 0.0152 1.59%
2026-07-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9589 0.9589 1.0166 1.0166 -0.0577 -5.68%
2026-07-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0166 1.0166 1.0311 1.0311 -0.0145 -1.41%
2026-07-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0311 1.0311 1.0401 1.0401 -0.0090 -0.87%
2026-07-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0401 1.0401 1.0256 1.0256 0.0145 1.41%
2026-07-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0256 1.0256 1.0563 1.0563 -0.0307 -2.91%
2026-07-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0563 1.0563 1.0903 1.0903 -0.0340 -3.12%
2026-07-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0903 1.0903 1.0454 1.0454 0.0449 4.30%
2026-07-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0454 1.0454 1.0302 1.0302 0.0152 1.48%
2026-07-07 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0302 1.0302 1.0421 1.0421 -0.0119 -1.14%
2026-07-06 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0421 1.0421 1.0469 1.0469 -0.0048 -0.46%
2026-07-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0469 1.0469 1.0559 1.0559 -0.0090 -0.85%
2026-07-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0559 1.0559 1.1204 1.1204 -0.0645 -5.76%
2026-07-01 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1204 1.1204 1.1315 1.1315 -0.0111 -0.98%
2026-06-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1315 1.1315 1.1035 1.1035 0.0280 2.54%
2026-06-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1035 1.1035 1.0740 1.0740 0.0295 2.75%
2026-06-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0740 1.0740 1.1163 1.1163 -0.0423 -3.94%
2026-06-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1163 1.1163 1.0919 1.0919 0.0244 2.23%
2026-06-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0919 1.0919 1.0611 1.0611 0.0308 2.90%
2026-06-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0611 1.0611 1.1031 1.1031 -0.0420 -3.81%
2026-06-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1031 1.1031 1.0905 1.0905 0.0126 1.16%
2026-06-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0905 1.0905 1.0808 1.0808 0.0097 0.90%
2026-06-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0808 1.0808 1.0614 1.0614 0.0194 1.83%
2026-06-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0614 1.0614 1.0653 1.0653 -0.0039 -0.37%
2026-06-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0653 1.0653 1.0357 1.0357 0.0296 2.86%
2026-06-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2026-06-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0341 1.0341 1.0432 1.0432 -0.0091 -0.87%
2026-06-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0432 1.0432 1.0588 1.0588 -0.0156 -1.47%
2026-06-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0588 1.0588 1.0324 1.0324 0.0264 2.56%
2026-06-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0324 1.0324 1.0617 1.0617 -0.0293 -2.76%
2026-06-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0617 1.0617 1.0967 1.0967 -0.0350 -3.19%
2026-06-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0967 1.0967 1.0957 1.0957 0.0010 0.09%
2026-06-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0957 1.0957 1.0926 1.0926 0.0031 0.28%
2026-06-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0926 1.0926 1.0486 1.0486 0.0440 4.20%
2026-06-01 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0486 1.0486 1.0627 1.0627 -0.0141 -1.33%
2026-05-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0627 1.0627 1.0734 1.0734 -0.0107 -1.00%
2026-05-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0734 1.0734 1.0676 1.0676 0.0058 0.54%
2026-05-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0676 1.0676 1.0807 1.0807 -0.0131 -1.21%
2026-05-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0807 1.0807 1.0827 1.0827 -0.0020 -0.18%
2026-05-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0827 1.0827 1.0576 1.0576 0.0251 2.37%
2026-05-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0576 1.0576 1.0296 1.0296 0.0280 2.72%
2026-05-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0296 1.0296 1.0609 1.0609 -0.0313 -2.95%
2026-05-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0609 1.0609 1.0538 1.0538 0.0071 0.67%
2026-05-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0538 1.0538 1.0421 1.0421 0.0117 1.12%
2026-05-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0421 1.0421 1.0394 1.0394 0.0027 0.26%
2026-05-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0394 1.0394 1.0704 1.0704 -0.0310 -2.98%
2026-05-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0704 1.0704 1.0827 1.0827 -0.0123 -1.14%
2026-05-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0827 1.0827 1.0696 1.0696 0.0131 1.22%
2026-05-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0696 1.0696 1.0717 1.0717 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0717 1.0717 1.0551 1.0551 0.0166 1.57%
2026-05-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12%
2026-04-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9899 0.9899 1.0037 1.0037 -0.0138 -1.39%
2026-04-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0037 1.0037 0.9916 0.9916 0.0121 1.22%
2026-04-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9916 0.9916 1.0075 1.0075 -0.0159 -1.58%
2026-04-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0075 1.0075 0.9983 0.9983 0.0092 0.92%
2026-04-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9983 0.9983 1.0067 1.0067 -0.0084 -0.83%
2026-04-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0067 1.0067 1.0192 1.0192 -0.0125 -1.23%
2026-04-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0192 1.0192 1.0095 1.0095 0.0097 0.96%
2026-04-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2026-04-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0090 1.0090 0.9971 0.9971 0.0119 1.19%
2026-04-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9971 0.9971 1.0028 1.0028 -0.0057 -0.57%
2026-04-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0028 1.0028 0.9740 0.9740 0.0288 2.96%
2026-04-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9740 0.9740 0.9743 0.9743 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9743 0.9743 0.9592 0.9592 0.0151 1.57%
2026-04-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9592 0.9592 0.9671 0.9671 -0.0079 -0.82%
2026-04-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9671 0.9671 0.9625 0.9625 0.0046 0.48%
2026-04-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9625 0.9625 0.9666 0.9666 -0.0041 -0.42%
2026-04-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9666 0.9666 0.9184 0.9184 0.0482 5.25%
2026-04-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2026-04-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9177 0.9177 0.9212 0.9212 -0.0035 -0.38%
2026-04-02 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9212 0.9212 0.9386 0.9386 -0.0174 -1.85%
2026-04-01 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9386 0.9386 0.9131 0.9131 0.0255 2.79%
2026-03-31 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9131 0.9131 0.9272 0.9272 -0.0141 -1.52%
2026-03-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9272 0.9272 0.9346 0.9346 -0.0074 -0.79%
2026-03-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9346 0.9346 0.9357 0.9357 -0.0011 -0.12%
2026-03-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9357 0.9357 0.9597 0.9597 -0.0240 -2.56%
2026-03-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9597 0.9597 0.9465 0.9465 0.0132 1.39%
2026-03-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9465 0.9465 0.9259 0.9259 0.0206 2.22%
2026-03-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9259 0.9259 0.9622 0.9622 -0.0363 -3.77%
2026-03-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9622 0.9622 0.9795 0.9795 -0.0173 -1.77%
2026-03-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9795 0.9795 1.0116 1.0116 -0.0321 -3.17%
2026-03-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0116 1.0116 1.0001 1.0001 0.0115 1.15%
2026-03-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0001 1.0001 1.0131 1.0131 -0.0130 -1.28%
2026-03-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0131 1.0131 0.9977 0.9977 0.0154 1.54%
2026-03-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9977 0.9977 1.0048 1.0048 -0.0071 -0.71%
2026-03-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0048 1.0048 1.0164 1.0164 -0.0116 -1.14%
2026-03-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0164 1.0164 1.0214 1.0214 -0.0050 -0.49%
2026-03-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0214 1.0214 0.9851 0.9851 0.0363 3.68%
2026-03-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9851 0.9851 0.9956 0.9956 -0.0105 -1.05%
2026-03-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9956 0.9956 0.9931 0.9931 0.0025 0.25%
2026-03-05 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9932 0.9932 1.0027 1.0027 -0.0095 -0.95%
2026-03-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0027 1.0027 1.0331 1.0331 -0.0304 -2.94%
2026-03-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0331 1.0331 1.0523 1.0523 -0.0192 -1.82%
2026-02-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0523 1.0523 1.0536 1.0536 -0.0013 -0.12%
2026-02-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0536 1.0536 1.0675 1.0675 -0.0139 -1.30%
2026-02-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0675 1.0675 1.0651 1.0651 0.0024 0.23%
2026-02-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0651 1.0651 1.0792 1.0792 -0.0141 -1.32%
2026-02-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0792 1.0792 1.0937 1.0937 -0.0145 -1.33%
2026-02-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0937 1.0937 1.0951 1.0951 -0.0014 -0.13%
2026-02-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0951 1.0951 1.0997 1.0997 -0.0046 -0.42%
2026-02-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0997 1.0997 1.0950 1.0950 0.0047 0.43%
2026-02-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0950 1.0950 1.0664 1.0664 0.0286 2.68%
2026-02-06 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0664 1.0664 1.0748 1.0748 -0.0084 -0.78%
2026-02-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0748 1.0748 1.0727 1.0727 0.0021 0.20%
2026-02-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0727 1.0727 1.1004 1.1004 -0.0277 -2.58%
2026-02-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1004 1.1004 1.0933 1.0933 0.0071 0.65%
2026-02-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0933 1.0933 1.1305 1.1305 -0.0372 -3.29%
2026-01-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1305 1.1305 1.1484 1.1484 -0.0179 -1.56%
2026-01-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1484 1.1484 1.1546 1.1546 -0.0062 -0.54%
2026-01-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1546 1.1546 1.1412 1.1412 0.0134 1.17%
2026-01-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1412 1.1412 1.1211 1.1211 0.0201 1.79%
2026-01-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1211 1.1211 1.1358 1.1358 -0.0147 -1.29%
2026-01-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1358 1.1358 1.1349 1.1349 0.0009 0.08%
2026-01-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1349 1.1349 1.1332 1.1332 0.0017 0.15%
2026-01-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1332 1.1332 1.1240 1.1240 0.0092 0.82%
2026-01-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1240 1.1240 1.1308 1.1308 -0.0068 -0.60%
2026-01-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1308 1.1308 1.1459 1.1459 -0.0151 -1.32%
2026-01-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1459 1.1459 1.1394 1.1394 0.0065 0.57%
2026-01-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1394 1.1394 1.1450 1.1450 -0.0056 -0.49%
2026-01-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1450 1.1450 1.1344 1.1344 0.0106 0.93%
2026-01-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1344 1.1344 1.1308 1.1308 0.0036 0.32%
2026-01-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1308 1.1308 1.0943 1.0943 0.0365 3.34%
2026-01-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0943 1.0943 1.0874 1.0874 0.0069 0.63%
2026-01-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2026-01-07 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0867 1.0867 1.0892 1.0892 -0.0025 -0.23%
2026-01-06 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0892 1.0892 1.0686 1.0686 0.0206 1.93%
2026-01-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0686 1.0686 1.0271 1.0271 0.0415 4.04%
2025-12-31 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0271 1.0271 1.0326 1.0326 -0.0055 -0.53%
2025-12-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0326 1.0326 1.0300 1.0300 0.0026 0.25%
2025-12-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0300 1.0300 1.0354 1.0354 -0.0054 -0.52%
2025-12-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2025-12-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0341 1.0341 1.0352 1.0352 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0352 1.0352 1.0309 1.0309 0.0043 0.42%
2025-12-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0309 1.0309 1.0328 1.0328 -0.0019 -0.18%
2025-12-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0328 1.0328 1.0260 1.0260 0.0068 0.66%
2025-12-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0260 1.0260 1.0238 1.0238 0.0022 0.21%
2025-12-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0238 1.0238 1.0275 1.0275 -0.0037 -0.36%
2025-12-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0275 1.0275 1.0114 1.0114 0.0161 1.59%
2025-12-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0114 1.0114 1.0220 1.0220 -0.0106 -1.04%
2025-12-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0220 1.0220 1.0372 1.0372 -0.0152 -1.47%
2025-12-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0372 1.0372 1.0225 1.0225 0.0147 1.44%
2025-12-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0225 1.0225 1.0311 1.0311 -0.0086 -0.83%
2025-12-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0311 1.0311 1.0291 1.0291 0.0020 0.19%
2025-12-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0291 1.0291 1.0388 1.0388 -0.0097 -0.93%
2025-12-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-12-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0383 1.0383 1.0295 1.0295 0.0088 0.85%
2025-12-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0295 1.0295 1.0263 1.0263 0.0032 0.31%
2025-12-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0263 1.0263 1.0425 1.0425 -0.0162 -1.55%
2025-12-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0425 1.0425 1.0494 1.0494 -0.0069 -0.66%
2025-12-01 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0494 1.0494 1.0429 1.0429 0.0065 0.62%
2025-11-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2025-11-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0404 1.0404 1.0453 1.0453 -0.0049 -0.47%
2025-11-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0464 1.0464 1.0291 1.0291 0.0173 1.68%
2025-11-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0291 1.0291 1.0123 1.0123 0.0168 1.66%
2025-11-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0123 1.0123 1.0388 1.0388 -0.0265 -2.55%
2025-11-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0388 1.0388 1.0459 1.0459 -0.0071 -0.68%
2025-11-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0459 1.0459 1.0502 1.0502 -0.0043 -0.41%
2025-11-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0502 1.0502 1.0610 1.0610 -0.0108 -1.02%
2025-11-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0610 1.0610 1.0646 1.0646 -0.0036 -0.34%
2025-11-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0646 1.0646 1.0908 1.0908 -0.0262 -2.40%
2025-11-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0908 1.0908 1.0816 1.0816 0.0092 0.85%
2025-11-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0816 1.0816 1.0823 1.0823 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0823 1.0823 1.0905 1.0905 -0.0082 -0.75%
2025-11-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0905 1.0905 1.0828 1.0828 0.0077 0.71%
2025-11-07 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0828 1.0828 1.1064 1.1064 -0.0236 -2.13%
2025-11-06 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1064 1.1064 1.0888 1.0888 0.0176 1.62%
2025-11-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0888 1.0888 1.0940 1.0940 -0.0052 -0.48%
2025-11-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0940 1.0940 1.1142 1.1142 -0.0202 -1.81%
2025-11-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1142 1.1142 1.1103 1.1103 0.0039 0.35%
2025-10-31 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1103 1.1103 1.1329 1.1329 -0.0226 -1.99%
2025-10-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1329 1.1329 1.1416 1.1416 -0.0087 -0.76%
2025-10-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1416 1.1416 1.1282 1.1282 0.0134 1.19%
2025-10-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1282 1.1282 1.1311 1.1311 -0.0029 -0.26%
2025-10-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1311 1.1311 1.1097 1.1097 0.0214 1.93%
2025-10-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1097 1.1097 1.0866 1.0866 0.0231 2.13%
2025-10-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0877 1.0877 1.0966 1.0966 -0.0089 -0.81%
2025-10-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0966 1.0966 1.0740 1.0740 0.0226 2.10%
2025-10-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0740 1.0740 1.0557 1.0557 0.0183 1.73%
2025-10-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0557 1.0557 1.0983 1.0983 -0.0426 -3.88%
2025-10-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0983 1.0983 1.1021 1.1021 -0.0038 -0.34%
2025-10-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1021 1.1021 1.0808 1.0808 0.0213 1.97%
2025-10-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0808 1.0808 1.1170 1.1170 -0.0362 -3.24%
2025-10-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1170 1.1170 1.1343 1.1343 -0.0173 -1.53%
2025-10-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1343 1.1343 1.1711 1.1711 -0.0368 -3.14%
2025-10-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1711 1.1711 1.1661 1.1661 0.0050 0.43%
2025-09-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1661 1.1661 1.1476 1.1476 0.0185 1.61%
2025-09-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1476 1.1476 1.1262 1.1262 0.0214 1.90%
2025-09-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1262 1.1262 1.1668 1.1668 -0.0406 -3.48%
2025-09-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1668 1.1668 1.1577 1.1577 0.0091 0.79%
2025-09-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1577 1.1577 1.1255 1.1255 0.0322 2.86%
2025-09-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1255 1.1255 1.1274 1.1274 -0.0019 -0.17%
2025-09-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1274 1.1274 1.1185 1.1185 0.0089 0.80%
2025-09-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1185 1.1185 1.1175 1.1175 0.0010 0.09%
2025-09-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1175 1.1175 1.1246 1.1246 -0.0071 -0.63%
2025-09-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1246 1.1246 1.1021 1.1021 0.0225 2.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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