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招商沪港深科技创新混合C - 基金主页(代码:010754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4734 -0.0030 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6914 0.0140 0.8365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4734
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3674亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.92%	-2.78%	-5.71%	-19.77%	-14.76%	40.82%	12.72%	-7.84%
同类排名	1864/2286	1674/2316	1692/2311	2202/2296	2034/2268	1141/2177	1365/2104	-

招商沪港深科技创新混合C(010754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4713	-0.14%
2026-09-14	1.4734	-0.20%
2026-09-11	1.4764	-0.73%
2026-09-10	1.4873	-0.95%
2026-09-09	1.5016	-0.67%
2026-09-08	1.5117	-0.26%

招商沪港深科技创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	2.5000	3.01%	0.09%
00700	腾讯控股	0.4500	2.88%	3.53%
688200	华峰测控	0.3000	2.66%	3.05%
301188	力诺药包	2.2000	2.52%	2.58%
300347	泰格医药	3.0000	2.47%	2.65%
688167	炬光科技	0.4000	2.43%	6.20%
000977	浪潮信息	2.0000	2.40%	4.18%
688531	日联科技	0.7500	2.28%	4.88%
603011	合锻智能	4.0000	2.27%	2.72%
300274	阳光电源	0.0000	2.18%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.3000	1.78%	1.77%

招商沪港深科技创新混合C(010754)基金档案

基金代码	010754	基金简称	招商沪港深科技创新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.3674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%