招商沪港深科技创新混合C基金净值查询(010754)
今天最新净值
1.4734
-0.0030 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6914
0.0140 0.8365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4734
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3674亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏磊
近一月,招商沪港深科技创新混合C(010754)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0414 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0137 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0378 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0169 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0164 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0429 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0415 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0909 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0413 |
2.64% |
