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2020年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4076 1.4576 1.3710 1.4210 0.0366 2.67% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9995 1.9995 1.9480 1.9480 0.0515 2.64% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2241 0.2241 0.2184 0.2184 0.0057 2.61% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2266 0.2266 0.2209 0.2209 0.0057 2.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9460 1.9460 1.8980 1.8980 0.0480 2.53% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5259 1.5259 1.4889 1.4889 0.0370 2.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5434 1.5434 1.5060 1.5060 0.0374 2.48% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005583 易方达港股通红利混合A 1.0736 1.0736 1.0482 1.0482 0.0254 2.42% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2571 3.7246 1.2285 3.6960 0.0286 2.33% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.6690 3.6690 3.5880 3.5880 0.0810 2.26% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002380 工银香港中小盘美元 0.2413 0.2413 0.2360 0.2360 0.0053 2.25% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2725 1.2725 1.2446 1.2446 0.0279 2.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.4160 2.9510 2.3640 2.8990 0.0520 2.20% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4453 1.4453 1.4142 1.4142 0.0311 2.20% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4930 1.5780 1.4610 1.5460 0.0320 2.19% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1792 1.1792 1.1543 1.1543 0.0249 2.16% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006816 泰康港股通地产指数A 0.9472 0.9472 0.9275 0.9275 0.0197 2.12% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006817 泰康港股通地产指数C 0.9425 0.9425 0.9229 0.9229 0.0196 2.12% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002379 工银香港中小盘人民币 1.6430 1.6430 1.6090 1.6090 0.0340 2.11% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006370 国富大中华精选混合美元 0.3304 0.3304 0.3237 0.3237 0.0067 2.07% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050026 博时医疗保健行业混合A 3.9080 4.0470 3.8290 3.9680 0.0790 2.06% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4410 1.4410 1.4120 1.4120 0.0290 2.05% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009058 博时科技创新混合C 1.3665 1.3665 1.3391 1.3391 0.0274 2.05% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009057 博时科技创新混合A 1.3696 1.3696 1.3422 1.3422 0.0274 2.04% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008293 农银汇理创新医疗混合 1.4266 1.4266 1.3991 1.3991 0.0275 1.97% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8090 1.8090 1.7740 1.7740 0.0350 1.97% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4059 0.4677 0.3981 0.4599 0.0078 1.96% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000934 国富大中华精选混合 2.2500 2.2500 2.2070 2.2070 0.0430 1.95% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1952 0.1952 0.1915 0.1915 0.0037 1.93% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000913 农银医疗保健股票 2.5927 2.5927 2.5439 2.5439 0.0488 1.92% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7640 3.2030 2.7140 3.1530 0.0500 1.84% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3291 1.3291 1.3053 1.3053 0.0238 1.82% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003095 中欧医疗健康混合A 2.9120 2.9870 2.8600 2.9350 0.0520 1.82% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470006 汇添富医药保健混合 2.7030 3.0820 2.6550 3.0340 0.0480 1.81% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003581 前海联合国民健康混合A 1.9180 1.9180 1.8840 1.8840 0.0340 1.80% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4844 1.4844 1.4585 1.4585 0.0259 1.78% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161714 招商标普金砖四国指数 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006228 中欧医疗创新股票A 2.1511 2.1511 2.1136 2.1136 0.0375 1.77% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.6342 1.6342 1.6057 1.6057 0.0285 1.77% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007111 前海联合国民健康混合C 1.8990 1.8990 1.8660 1.8660 0.0330 1.77% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006229 中欧医疗创新股票C 2.1255 2.1255 2.0885 2.0885 0.0370 1.77% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001824 博时沪港深成长企业 1.6210 1.6210 1.5930 1.5930 0.0280 1.76% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003096 中欧医疗健康混合C 2.8930 2.9680 2.8430 2.9180 0.0500 1.76% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009163 广发医疗保健股票C 2.9973 2.9973 2.9457 2.9457 0.0516 1.75% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1857 0.1857 0.1825 0.1825 0.0032 1.75% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004851 广发医疗保健股票A 3.0030 3.0030 2.9513 2.9513 0.0517 1.75% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.3934 2.3934 2.3527 2.3527 0.0407 1.73% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001537 中加改革红利混合 1.2656 1.3256 1.2442 1.3042 0.0214 1.72% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5440 1.6810 1.5180 1.6550 0.0260 1.71% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0016 1.0016 0.9849 0.9849 0.0167 1.70% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.9150 2.4550 1.8830 2.4230 0.0320 1.70% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0060 1.0060 0.0170 1.69% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0000 1.0000 0.9834 0.9834 0.0166 1.69% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1804 0.1804 0.1774 0.1774 0.0030 1.69% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 399011 中海医疗保健主题股票A 2.1720 3.3180 2.1360 3.2820 0.0360 1.69% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002300 长盛医疗量化股票A 2.2290 2.2290 2.1920 2.1920 0.0370 1.69% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1265 1.1265 1.1081 1.1081 0.0184 1.66% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0820 2.2010 2.0480 2.1670 0.0340 1.66% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.2227 1.2227 1.2027 1.2027 0.0200 1.66% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2643 1.2643 1.2437 1.2437 0.0206 1.66% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001703 银华沪港深增长股票A 2.2780 2.3480 2.2410 2.3110 0.0370 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008359 华安医疗创新混合A 1.2125 1.2125 1.1928 1.1928 0.0197 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001230 鹏华医药科技股票A 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2731 1.2731 1.2524 1.2524 0.0207 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512170 华宝中证医疗ETF 2.0944 2.0944 2.0604 2.0604 0.0340 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3450 2.8070 2.3070 2.7690 0.0380 1.65% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2647 1.2647 1.2443 1.2443 0.0204 1.64% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.2310 2.6930 2.1950 2.6570 0.0360 1.64% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005453 前海开源医疗健康A 2.3123 2.3123 2.2752 2.2752 0.0371 1.63% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005454 前海开源医疗健康C 2.3066 2.3066 2.2695 2.2695 0.0371 1.63% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398051 中海环保新能源混合 1.5280 1.5280 1.5040 1.5040 0.0240 1.60% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5910 1.5910 1.5660 1.5660 0.0250 1.60% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005644 广发沪港深龙头混合 1.1054 1.1054 1.0881 1.0881 0.0173 1.59% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004040 金鹰医疗健康产业A 1.8296 1.8296 1.8012 1.8012 0.0284 1.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004041 金鹰医疗健康产业C 1.9135 1.9135 1.8838 1.8838 0.0297 1.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1930 0.1930 0.1900 0.1900 0.0030 1.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1867 0.1867 0.1838 0.1838 0.0029 1.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2284 1.2284 1.2093 1.2093 0.0191 1.58% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2947 1.3094 1.2747 1.2904 0.0200 1.57% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.2946 1.2946 1.2746 1.2746 0.0200 1.57% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1896 0.7092 1.1712 0.7015 0.0184 1.57% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3681 1.3681 1.3470 1.3470 0.0211 1.57% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000960 招商医药健康产业股票 2.8650 2.8650 2.8210 2.8210 0.0440 1.56% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3785 1.3785 1.3573 1.3573 0.0212 1.56% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选股票 1.3690 1.3690 1.3480 1.3480 0.0210 1.56% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9970 1.9970 1.9665 1.9665 0.0305 1.55% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004075 交银医药创新股票A 3.0637 3.0637 3.0169 3.0169 0.0468 1.55% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.8038 1.8038 1.7764 1.7764 0.0274 1.54% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001717 工银前沿医疗股票A 3.3910 3.3910 3.3400 3.3400 0.0510 1.53% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4690 1.8390 1.4470 1.8170 0.0220 1.52% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.4471 1.5171 1.4254 1.4954 0.0217 1.52% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3990 1.3990 1.3780 1.3780 0.0210 1.52% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660001 农银行业成长混合 3.2877 3.8877 3.2386 3.8386 0.0491 1.52% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.4370 3.6520 3.3860 3.6010 0.0510 1.51% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006113 汇添富创新医药混合A 2.5923 2.5923 2.5541 2.5541 0.0382 1.50% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2670 0.2670 0.0040 1.50% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5542 2.5542 2.5165 2.5165 0.0377 1.50% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002408 中信建投医改混合A 2.2345 2.2345 2.2017 2.2017 0.0328 1.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.5940 2.9580 2.5560 2.9200 0.0380 1.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5527 2.5527 2.5151 2.5151 0.0376 1.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007553 中信建投医改混合C 1.8625 1.8625 1.8351 1.8351 0.0274 1.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009275 融通医疗保健行业混合C 2.5880 2.5880 2.5500 2.5500 0.0380 1.49% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5000 2.5000 2.4635 2.4635 0.0365 1.48% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3067 1.3067 1.2877 1.2877 0.0190 1.48% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3145 1.3145 1.2953 1.2953 0.0192 1.48% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009360 招商创新增长混合A 1.0245 1.0245 1.0097 1.0097 0.0148 1.47% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009361 招商创新增长混合C 1.0222 1.0222 1.0074 1.0074 0.0148 1.47% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519918 华夏兴和混合A 2.3420 4.6000 2.3080 4.5690 0.0340 1.47% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5290 1.5290 1.5070 1.5070 0.0220 1.46% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3230 1.3230 1.3040 1.3040 0.0190 1.46% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005228 汇添富港股通专注成长 0.9795 0.9795 0.9654 0.9654 0.0141 1.46% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9260 1.9260 0.0280 1.45% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006111 泰康弘实3月定开混合 1.5727 1.7572 1.5502 1.7347 0.0225 1.45% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1066 1.1066 0.0159 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1263 1.1263 1.1103 1.1103 0.0160 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2714 1.2714 1.2533 1.2533 0.0181 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009162 富国医药成长30股票A 1.0897 1.0897 1.0742 1.0742 0.0155 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004813 中欧先进制造股票C 1.9275 1.9275 1.9002 1.9002 0.0273 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001298 金鹰民族新兴混合A 1.8980 1.8980 1.8710 1.8710 0.0270 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004812 中欧先进制造股票A 1.9290 1.9290 1.9016 1.9016 0.0274 1.44% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1023 1.1023 0.0157 1.42% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006218 富国生物医药科技混合A 2.0522 2.0522 2.0234 2.0234 0.0288 1.42% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000220 富国医疗保健行业混合A 4.4300 4.4300 4.3680 4.3680 0.0620 1.42% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1170 1.1170 1.1014 1.1014 0.0156 1.42% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001476 中银智能制造股票A 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.41% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005176 富国精准医疗混合A 2.9663 2.9663 2.9250 2.9250 0.0413 1.41% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 1.6422 5.0587 1.6196 5.0206 0.0226 1.40% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960024 嘉实成长收益混合H 1.4823 1.4870 1.4618 1.4665 0.0205 1.40% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.7269 1.7269 1.7031 1.7031 0.0238 1.40% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0936 1.0936 1.0785 1.0785 0.0151 1.40% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5150 1.5150 0.0210 1.39% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1079 2.1079 2.0793 2.0793 0.0286 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210004 金鹰稳健成长混合 1.8430 2.5730 1.8180 2.5480 0.0250 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001790 国泰智能汽车股票A 1.6130 1.6130 1.5910 1.5910 0.0220 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002121 广发沪港深新起点股票A 1.7621 1.8471 1.7381 1.8231 0.0240 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010024 广发沪港深新起点股票C 1.7622 1.7622 1.7382 1.7382 0.0240 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5410 1.5910 1.5200 1.5700 0.0210 1.38% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3374 1.3374 1.3193 1.3193 0.0181 1.37% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003230 创金合信医疗保健股票A 2.7569 2.6686 2.7200 2.6329 0.0369 1.36% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003231 创金合信医疗保健股票C 2.7317 2.4950 2.6952 2.4617 0.0365 1.35% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9580 1.3107 0.9452 1.3025 0.0128 1.35% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001766 摩根医疗健康股票A 2.2760 2.2760 2.2460 2.2460 0.0300 1.34% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8704 4.8324 1.8456 4.7884 0.0248 1.34% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7030 1.7030 1.6804 1.6804 0.0226 1.34% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7030 1.7030 1.6804 1.6804 0.0226 1.34% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000946 华夏医疗健康混合C 2.3530 2.3530 2.3220 2.3220 0.0310 1.34% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6994 1.6994 1.6771 1.6771 0.0223 1.33% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2143 0.2143 0.2115 0.2115 0.0028 1.32% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000945 华夏医疗健康混合A 2.4200 2.4200 2.3890 2.3890 0.0310 1.30% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163818 中银中小盘成长混合 2.4240 2.4240 2.3930 2.3930 0.0310 1.30% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006049 恒越研究精选混合A/B 1.6115 1.6115 1.5910 1.5910 0.0205 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9993 1.9993 1.9738 1.9738 0.0255 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000831 工银医疗保健股票 2.9770 2.9770 2.9390 2.9390 0.0380 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007192 恒越研究精选混合C 1.6072 1.6072 1.5868 1.5868 0.0204 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217012 招商行业领先混合A 2.2840 2.5840 2.2550 2.5550 0.0290 1.29% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0510 2.4720 2.0250 2.4460 0.0260 1.28% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006881 华宝大健康混合A 1.8982 1.8982 1.8742 1.8742 0.0240 1.28% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8150 1.8150 1.7920 1.7920 0.0230 1.28% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400015 东方新能源汽车混合 1.8381 2.2981 1.8148 2.2748 0.0233 1.28% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009392 汇添富优质成长混合C 1.1129 1.1129 1.0990 1.0990 0.0139 1.26% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009391 汇添富优质成长混合A 1.1152 1.1152 1.1013 1.1013 0.0139 1.26% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4596 1.4596 1.4416 1.4416 0.0180 1.25% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160923 大成海外中国机会混合 1.2970 1.2970 1.2810 1.2810 0.0160 1.25% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4570 1.6170 1.4390 1.5990 0.0180 1.25% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8020 1.8020 1.7800 1.7800 0.0220 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006790 中信保诚景丰C 1.0472 1.0752 1.0344 1.0624 0.0128 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7372 1.7372 1.7159 1.7159 0.0213 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2929 1.2929 1.2771 1.2771 0.0158 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.9801 0.9801 0.9681 0.9681 0.0120 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9801 0.9801 0.9681 0.9681 0.0120 1.24% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006003 工银医药健康股票C 2.7570 2.7570 2.7236 2.7236 0.0334 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006002 工银医药健康股票A 2.7966 2.7966 2.7626 2.7626 0.0340 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005044 国寿安保健康科学混合C 1.5858 1.5858 1.5666 1.5666 0.0192 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006789 中信保诚景丰A 1.0477 1.0757 1.0350 1.0630 0.0127 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005029 中银产业精选混合A 1.9195 1.9195 1.8961 1.8961 0.0234 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005043 国寿安保健康科学混合A 1.6030 1.6030 1.5835 1.5835 0.0195 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005197 工银沪港深精选混合A 1.0769 1.0769 1.0638 1.0638 0.0131 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2390 1.3890 1.2240 1.3740 0.0150 1.23% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165510 信诚四国配置 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.3733 2.3733 2.3448 2.3448 0.0285 1.22% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005198 工银沪港深精选混合C 1.0673 1.0673 1.0544 1.0544 0.0129 1.22% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000031 华夏复兴混合A 3.0930 3.0930 3.0560 3.0560 0.0370 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002071 长安产业精选混合C 1.1731 1.2231 1.1591 1.2091 0.0140 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9808 1.9808 1.9571 1.9571 0.0237 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9290 1.9290 1.9060 1.9060 0.0230 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.8350 1.8350 1.8130 1.8130 0.0220 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8858 1.8858 1.8632 1.8632 0.0226 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.9820 1.9820 1.9583 1.9583 0.0237 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9011 1.9011 1.8783 1.8783 0.0228 1.21% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000496 长安产业精选混合A 1.1968 1.4368 1.1826 1.4226 0.0142 1.20% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1848 1.1848 1.1709 1.1709 0.0139 1.19% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0440 2.0440 2.0200 2.0200 0.0240 1.19% 2020-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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