基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 光大优势配置混合A 华安策略优选混合A 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置 易方达国防军工混合A 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4880 1.9270 1.4610 1.9000 0.0270 1.85% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2126 0.2744 0.2089 0.2707 0.0037 1.77% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005557 广发海外多元配置人民币 0.9355 0.9355 0.9200 0.9200 0.0155 1.68% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005558 广发海外多元配置美元 0.1337 0.1337 0.1316 0.1316 0.0021 1.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161611 融通内需驱动混合A 1.2250 1.3450 1.2060 1.3260 0.0190 1.58% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1909 1.1909 1.1728 1.1728 0.0181 1.54% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2670 1.3870 1.2510 1.3710 0.0160 1.28% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004851 广发医疗保健股票A 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1145 1.1145 1.1016 1.1016 0.0129 1.17% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1720 1.1720 1.1585 1.1585 0.0135 1.17% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3150 3.0280 1.3000 3.0130 0.0150 1.15% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001790 国泰智能汽车股票A 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9120 0.5950 0.9020 0.5890 0.0100 1.11% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8809 0.8809 0.8713 0.8713 0.0096 1.10% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000780 鹏华医疗保健股票 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1945 1.1945 1.1817 1.1817 0.0128 1.08% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1027 1.1027 0.0117 1.06% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005812 鹏华产业精选混合A 1.2569 1.2569 1.2438 1.2438 0.0131 1.05% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8246 0.6011 0.8160 0.5954 0.0086 1.05% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1259 0.1259 0.1246 0.1246 0.0013 1.04% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9616 0.9616 0.9518 0.9518 0.0098 1.03% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003096 中欧医疗健康混合C 1.7990 1.8740 1.7810 1.8560 0.0180 1.01% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9590 0.9590 0.9494 0.9494 0.0096 1.01% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003095 中欧医疗健康混合A 1.8000 1.8750 1.7820 1.8570 0.0180 1.01% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004532 民生加银港股通高股息A 0.9596 0.9596 0.9502 0.9502 0.0094 0.99% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1460 1.1460 1.1348 1.1348 0.0112 0.99% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513880 华安日经225ETF 1.0919 1.0919 1.0812 1.0812 0.0107 0.99% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005644 广发沪港深龙头混合 0.9239 0.9239 0.9148 0.9148 0.0091 0.99% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1419 1.1419 1.1308 1.1308 0.0111 0.98% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004533 民生加银港股通高股息C 0.9538 0.9538 0.9445 0.9445 0.0093 0.98% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007553 中信建投医改混合C 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002408 中信建投医改混合A 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8390 0.6130 0.8310 0.6080 0.0080 0.96% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002300 长盛医疗量化股票A 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9692 0.9692 0.9605 0.9605 0.0087 0.91% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000854 鹏华养老产业股票 2.2360 2.2360 2.2160 2.2160 0.0200 0.90% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9727 0.9727 0.9640 0.9640 0.0087 0.90% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3540 1.4390 1.3420 1.4270 0.0120 0.89% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1447 1.1447 1.1346 1.1346 0.0101 0.89% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9159 0.9159 0.9078 0.9078 0.0081 0.89% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000831 工银医疗保健股票 1.9170 1.9170 1.9000 1.9000 0.0170 0.89% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004986 鹏华策略回报混合 1.1968 1.4168 1.1864 1.4064 0.0104 0.88% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002379 工银香港中小盘人民币 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006228 中欧医疗创新股票A 1.2922 1.2922 1.2810 1.2810 0.0112 0.87% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006229 中欧医疗创新股票C 1.2844 1.2844 1.2733 1.2733 0.0111 0.87% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9755 0.9755 0.9671 0.9671 0.0084 0.87% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2988 1.2988 1.2877 1.2877 0.0111 0.86% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0009 1.0009 0.9924 0.9924 0.0085 0.86% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3543 1.3543 1.3429 1.3429 0.0114 0.85% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9982 0.9982 0.9898 0.9898 0.0084 0.85% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9999 0.9999 0.9915 0.9915 0.0084 0.85% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1672 1.1672 1.1575 1.1575 0.0097 0.84% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160923 大成海外中国机会混合 1.1980 1.1980 1.1880 1.1880 0.0100 0.84% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 241001 华宝海外中国成长混合 1.6780 1.6780 1.6640 1.6640 0.0140 0.84% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1645 1.1645 1.1548 1.1548 0.0097 0.84% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1154 1.1154 1.1062 1.1062 0.0092 0.83% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002380 工银香港中小盘美元 0.1815 0.1815 0.1800 0.1800 0.0015 0.83% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3350 1.3350 1.3240 1.3240 0.0110 0.83% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1115 1.1615 1.1025 1.1525 0.0090 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1155 1.1155 0.0092 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005777 广发科技动力股票 1.2630 1.2630 1.2527 1.2527 0.0103 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0533 1.0533 1.0447 1.0447 0.0086 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0410 1.0410 1.0325 1.0325 0.0085 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0233 1.0233 0.0084 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0327 1.0327 1.0243 1.0243 0.0084 0.82% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070099 嘉实优质企业混合 1.7440 2.9570 1.7300 2.9430 0.0140 0.81% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3161 1.3161 1.3055 1.3055 0.0106 0.81% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0316 1.0316 0.0084 0.81% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2543 1.2543 1.2443 1.2443 0.0100 0.80% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0267 1.0267 1.0186 1.0186 0.0081 0.80% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.80% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0061 1.0061 0.9981 0.9981 0.0080 0.80% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161620 融通核心价值混合A 0.7000 0.7000 0.6945 0.6945 0.0055 0.79% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340006 兴全全球视野股票 1.8850 4.6310 1.8703 4.6163 0.0147 0.79% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0360 1.1510 1.0280 1.1430 0.0080 0.78% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1935 0.1935 0.1920 0.1920 0.0015 0.78% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206007 鹏华消费优选混合 2.8470 2.8470 2.8250 2.8250 0.0220 0.78% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2075 1.2075 1.1982 1.1982 0.0093 0.78% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2255 1.2255 1.2160 1.2160 0.0095 0.78% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9870 0.9870 0.9795 0.9795 0.0075 0.77% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9927 0.9927 0.9851 0.9851 0.0076 0.77% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8437 0.8437 0.8373 0.8373 0.0064 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0841 1.0841 0.0082 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.0086 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0606 1.1606 1.0526 1.1526 0.0080 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001890 中欧精选定期开放混合E 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2137 1.2137 1.2045 1.2045 0.0092 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005197 工银沪港深精选混合A 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9246 0.9246 0.9176 0.9176 0.0070 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9801 0.9801 0.9727 0.9727 0.0074 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001117 中欧精选定期开放混合A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2342 1.2342 1.2249 1.2249 0.0093 0.76% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1474 0.1474 0.1463 0.1463 0.0011 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006136 广发估值优势混合A 1.5009 1.5009 1.4898 1.4898 0.0111 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9223 0.9223 0.9154 0.9154 0.0069 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9664 0.9664 0.9592 0.9592 0.0072 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1486 0.1486 0.1475 0.1475 0.0011 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050015 博时大中华亚太精选 1.2110 1.2930 1.2020 1.2840 0.0090 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210008 金鹰策略配置混合 1.0722 1.6722 1.0642 1.6642 0.0080 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005198 工银沪港深精选混合C 0.9268 0.9268 0.9199 0.9199 0.0069 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9768 0.9768 0.9695 0.9695 0.0073 0.75% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180012 银华富裕主题混合A 3.6424 4.5954 3.6156 4.5686 0.0268 0.74% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002387 工银沪港深股票A 1.0888 1.1568 1.0808 1.1488 0.0080 0.74% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9779 0.9779 0.9708 0.9708 0.0071 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005598 广发中小盘精选混合A 1.0100 1.0100 1.0027 1.0027 0.0073 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512170 华宝中证医疗ETF 1.2920 1.2920 1.2827 1.2827 0.0093 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9873 0.9873 0.9801 0.9801 0.0072 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9720 1.0720 0.9650 1.0650 0.0070 0.73% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9777 0.9777 0.0070 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0243 1.0243 1.0170 1.0170 0.0073 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1743 1.1743 1.1659 1.1659 0.0084 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3880 3.4540 2.3710 3.4340 0.0170 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0267 1.0267 1.0194 1.0194 0.0073 0.72% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9715 0.9715 0.0069 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005572 中银证券新能源混合C 1.0265 1.0265 1.0193 1.0193 0.0072 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004996 广发恒生中型股指数C 0.8906 0.8906 0.8843 0.8843 0.0063 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020003 国泰金龙行业混合 0.5690 5.1090 0.5650 5.0970 0.0040 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5540 1.7300 1.5430 1.7190 0.0110 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159966 华夏创业板价值ETF 1.1609 1.1609 1.1527 1.1527 0.0082 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519021 国泰金鼎价值混合 0.5660 2.5420 0.5620 2.5360 0.0040 0.71% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0051 1.0051 0.9981 0.9981 0.0070 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9891 0.9891 0.0069 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9755 0.9755 0.0068 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005571 中银证券新能源混合A 1.0308 1.0308 1.0236 1.0236 0.0072 0.70% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000649 长城久鑫混合A 1.1753 1.4388 1.1672 1.4289 0.0081 0.69% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1640 1.7040 1.1560 1.6960 0.0080 0.69% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398061 中海消费混合A 2.9260 3.1360 2.9060 3.1160 0.0200 0.69% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2623 0.8792 1.2537 0.8736 0.0086 0.69% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9190 1.9190 1.9061 1.9061 0.0129 0.68% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002653 泰康沪港深精选混合 1.1948 1.3208 1.1868 1.3128 0.0080 0.67% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001717 工银前沿医疗股票A 1.9550 1.9550 1.9420 1.9420 0.0130 0.67% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.67% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004272 中融量化小盘股票A 0.8590 0.8590 0.8533 0.8533 0.0057 0.67% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3362 1.3362 1.3274 1.3274 0.0088 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470006 汇添富医药保健混合 1.6750 2.0540 1.6640 2.0430 0.0110 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1517 0.4723 1.1441 0.4692 0.0076 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.0391 1.0391 1.0323 1.0323 0.0068 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007578 宝盈新锐混合C 1.8230 1.8230 1.8110 1.8110 0.0120 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001543 宝盈新锐混合A 1.8260 1.8260 1.8140 1.8140 0.0120 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004273 中融量化小盘股票C 0.8506 0.8506 0.8450 0.8450 0.0056 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9025 0.9025 0.8966 0.8966 0.0059 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9945 0.9945 0.9880 0.9880 0.0065 0.66% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9072 0.9072 0.9013 0.9013 0.0059 0.65% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5430 1.5430 1.5330 1.5330 0.0100 0.65% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000711 嘉实医疗保健股票 1.8620 1.8620 1.8500 1.8500 0.0120 0.65% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020015 国泰区位优势混合A 2.7960 2.8410 2.7780 2.8230 0.0180 0.65% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1730 0.1740 0.1719 0.1729 0.0011 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001344 易方达医药ETF联接A 1.1773 1.1773 1.1698 1.1698 0.0075 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007883 易方达医药ETF联接C 1.1767 1.1767 1.1692 1.1692 0.0075 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000073 摩根成长动力混合A 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0450 2.2600 2.0320 2.2470 0.0130 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7900 3.2270 0.7850 3.2210 0.0050 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9013 0.9013 0.8956 0.8956 0.0057 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0999 1.0999 1.0929 1.0929 0.0070 0.64% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0781 1.0781 1.0714 1.0714 0.0067 0.63% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9903 0.9903 0.9842 0.9842 0.0061 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0504 1.0504 1.0439 1.0439 0.0065 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006002 工银医药健康股票A 1.6299 1.6299 1.6199 1.6199 0.0100 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0869 1.0869 1.0802 1.0802 0.0067 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450009 国富中小盘股票A 1.7720 2.6120 1.7610 2.6010 0.0110 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5924 1.3459 2.5764 1.3299 0.0160 0.62% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2569 1.2569 1.2493 1.2493 0.0076 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006003 工银医药健康股票C 1.6159 1.6159 1.6061 1.6061 0.0098 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0751 1.0751 1.0686 1.0686 0.0065 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513600 南方恒指ETF 2.6093 1.3533 2.5935 1.3375 0.0158 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2552 1.2552 0.0076 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160605 鹏华中国50混合 1.6500 4.0200 1.6400 4.0100 0.0100 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4479 5.8379 5.4148 5.8048 0.0331 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6620 1.6620 1.6520 1.6520 0.0100 0.61% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004065 中融量化多因子混合A 0.8100 0.8100 0.8052 0.8052 0.0048 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213008 宝盈资源优选混合 1.4708 2.3960 1.4621 2.3866 0.0087 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5000 1.9610 1.4910 1.9520 0.0090 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0732 1.0732 1.0668 1.0668 0.0064 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004785 中融量化多因子混合C 0.9203 0.9203 0.9148 0.9148 0.0055 0.60% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160632 鹏华酒A 1.1880 1.6900 1.1810 1.6860 0.0070 0.59% 2019-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏