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2019年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5050 0.5050 0.4900 0.4900 0.0150 3.06% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2208 1.2208 1.1908 1.1908 0.0300 2.52% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0739 0.0739 0.0721 0.0721 0.0018 2.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164824 工银印度基金人民币 0.9457 0.9457 0.9236 0.9236 0.0221 2.39% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9730 0.9730 0.9504 0.9504 0.0226 2.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9646 0.9646 0.9423 0.9423 0.0223 2.37% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4769 1.4769 1.4460 1.4460 0.0309 2.14% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1786 0.1786 0.1752 0.1752 0.0034 1.94% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.8280 0.8280 0.8130 0.8130 0.0150 1.85% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005801 工银印度基金美元 0.1383 0.1383 0.1359 0.1359 0.0024 1.77% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.75% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9180 0.9180 0.0160 1.74% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2919 2.5619 2.2529 2.5229 0.0390 1.73% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1411 0.1411 0.1387 0.1387 0.0024 1.73% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2874 2.2874 2.2486 2.2486 0.0388 1.73% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0040 1.0440 0.9870 1.0270 0.0170 1.72% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1423 0.1423 0.1399 0.1399 0.0024 1.72% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2188 1.2188 1.1985 1.1985 0.0203 1.69% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 1.1539 1.1539 1.1354 1.1354 0.0185 1.63% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.7780 1.7780 0.0290 1.63% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2620 2.2620 2.2260 2.2260 0.0360 1.62% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161129 易方达原油A类人民币 1.1655 1.1655 1.1469 1.1469 0.0186 1.62% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501018 南方原油A 1.1609 1.1609 1.1427 1.1427 0.0182 1.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2436 1.2436 1.2241 1.2241 0.0195 1.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006476 南方原油C 1.1585 1.1585 1.1404 1.1404 0.0181 1.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4740 1.4740 1.4510 1.4510 0.0230 1.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8890 1.8890 1.8600 1.8600 0.0290 1.56% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6407 1.6407 1.6158 1.6158 0.0249 1.54% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2160 0.2160 0.2128 0.2128 0.0032 1.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 1.8760 1.4160 1.8550 0.0210 1.48% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7790 1.9950 1.7530 1.9690 0.0260 1.48% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4120 0.4120 0.0060 1.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5040 1.5040 1.4830 1.4830 0.0210 1.42% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513500 博时标普500ETF 1.8103 1.8103 1.7850 1.7850 0.0253 1.42% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2352 1.2352 1.2184 1.2184 0.0168 1.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8190 0.8190 0.8080 0.8080 0.0110 1.36% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1890 1.7060 1.1730 1.6900 0.0160 1.36% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0993 1.0993 1.0847 1.0847 0.0146 1.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9712 0.9712 0.0131 1.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0908 1.0908 1.0765 1.0765 0.0143 1.33% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050025 博时标普500ETF联接A 2.1945 2.2535 2.1659 2.2249 0.0286 1.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0359 1.0359 1.0224 1.0224 0.0135 1.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1618 0.1618 0.1597 0.1597 0.0021 1.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5450 1.5450 1.5250 1.5250 0.0200 1.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000217 华安黄金ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0413 1.0413 0.0135 1.30% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2212 1.2212 1.2057 1.2057 0.0155 1.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000216 华安黄金ETF联接A 1.0600 1.0600 1.0465 1.0465 0.0135 1.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000929 博时黄金D 2.9052 1.2899 2.8685 1.2532 0.0367 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159937 博时黄金ETF 2.8614 1.1235 2.8253 1.0874 0.0361 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518800 国泰黄金ETF 2.8378 1.0735 2.8020 1.0377 0.0358 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金I 2.8539 1.1909 2.8179 1.1549 0.0360 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159934 易方达黄金ETF 2.8397 1.1569 2.8039 1.1211 0.0358 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0883 1.0883 1.0745 1.0745 0.0138 1.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0893 1.0893 1.0756 1.0756 0.0137 1.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518880 华安黄金ETF 2.8601 1.0800 2.8241 1.0440 0.0360 1.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3596 1.3596 1.3428 1.3428 0.0168 1.25% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3609 1.3609 1.3441 1.3441 0.0168 1.25% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5690 0.5690 0.5620 0.5620 0.0070 1.25% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002610 博时黄金ETF联接A 1.0160 1.0160 1.0036 1.0036 0.0124 1.24% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002611 博时黄金ETF联接C 1.0046 1.0046 0.9923 0.9923 0.0123 1.24% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1450 1.1650 1.1310 1.1510 0.0140 1.24% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005585 银河文体娱乐混合A 1.2732 1.2732 1.2579 1.2579 0.0153 1.22% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006109 富荣价值精选混合A 1.6587 1.6587 1.6388 1.6388 0.0199 1.21% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0166 1.0166 1.0044 1.0044 0.0122 1.21% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0091 1.0091 0.9971 0.9971 0.0120 1.20% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006110 富荣价值精选混合C 0.8153 0.8153 0.8056 0.8056 0.0097 1.20% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3346 0.3346 0.3309 0.3309 0.0037 1.12% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3352 0.3751 0.3315 0.3714 0.0037 1.12% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005557 广发海外多元配置人民币 0.8607 0.8607 0.8512 0.8512 0.0095 1.12% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050020 博时抗通胀增强回报 0.5400 0.5400 0.5340 0.5340 0.0060 1.12% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1366 0.1366 0.1351 0.1351 0.0015 1.11% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0230 1.0230 0.0110 1.08% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9535 0.9535 0.0100 1.05% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003323 易方达原油C类美元汇 0.1688 0.1688 0.1671 0.1671 0.0017 1.02% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3309 0.3309 0.3276 0.3276 0.0033 1.01% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3309 0.3309 0.3276 0.3276 0.0033 1.01% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003322 易方达原油A类美元汇 0.1705 0.1705 0.1688 0.1688 0.0017 1.01% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9921 0.9921 0.9823 0.9823 0.0098 1.00% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9784 0.9784 0.9687 0.9687 0.0097 1.00% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1819 0.1819 0.1801 0.1801 0.0018 1.00% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6860 1.6860 1.6700 1.6700 0.0160 0.96% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1940 1.5640 1.1830 1.5530 0.0110 0.93% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9894 0.9894 0.9803 0.9803 0.0091 0.93% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.89% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2102 0.2720 0.2084 0.2702 0.0018 0.86% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1134 1.1134 1.1040 1.1040 0.0094 0.85% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1061 1.1061 1.0968 1.0968 0.0093 0.85% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4240 1.5340 1.4120 1.5220 0.0120 0.85% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002423 华宝标普美国消费美元 0.2200 0.2200 0.2182 0.2182 0.0018 0.82% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161714 招商标普金砖四国指数 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320017 诺安全球收益不动产 1.5500 1.5500 1.5380 1.5380 0.0120 0.78% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 1.3790 1.0220 1.3710 0.0080 0.78% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1807 0.1807 0.1793 0.1793 0.0014 0.78% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2100 1.4480 1.2010 1.4390 0.0090 0.75% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003385 工银全球美元债A人民币 1.0379 1.0379 1.0303 1.0303 0.0076 0.74% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003387 工银全球美元债C 1.0327 1.0327 1.0252 1.0252 0.0075 0.73% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0464 1.0464 1.0389 1.0389 0.0075 0.72% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000462 农银主题轮动混合A 1.0445 1.0445 1.0372 1.0372 0.0073 0.70% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0074 1.0074 0.0068 0.68% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1786 0.1786 0.1774 0.1774 0.0012 0.68% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.1520 0.1500 0.1510 0.0010 0.67% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0035 1.0035 0.9969 0.9969 0.0066 0.66% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290014 泰信现代服务业混合 1.6770 1.7370 1.6660 1.7260 0.0110 0.66% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001645 国泰大健康股票A 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290002 泰信先行策略混合 0.6270 2.4367 0.6230 2.4279 0.0040 0.64% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4680 0.4680 0.0030 0.64% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.62% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481015 工银主题策略混合A 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005535 泰信竞争优选混合 1.2320 1.2320 1.2247 1.2247 0.0073 0.60% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3922 1.3922 1.3840 1.3840 0.0082 0.59% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9040 2.3640 1.8930 2.3530 0.0110 0.58% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004998 长信全球债券人民币 1.1015 1.1015 1.0957 1.0957 0.0058 0.53% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000793 工银高端制造股票 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005264 国都多策略混合 1.1926 1.1926 1.1864 1.1864 0.0062 0.52% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004177 平安惠裕C 1.0088 1.0188 1.0037 1.0137 0.0051 0.51% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1773 0.1773 0.1764 0.1764 0.0009 0.51% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0261 1.0261 1.0210 1.0210 0.0051 0.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3853 1.3853 1.3784 1.3784 0.0069 0.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002972 前海开源鼎安债券C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003488 平安惠裕A 1.0666 1.0866 1.0613 1.0813 0.0053 0.50% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002971 前海开源鼎安债券A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8584 1.8584 1.8494 1.8494 0.0090 0.49% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3852 1.3852 1.3784 1.3784 0.0068 0.49% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8338 1.8338 1.8249 1.8249 0.0089 0.49% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005558 广发海外多元配置美元 0.1259 0.1259 0.1253 0.1253 0.0006 0.48% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2810 1.5490 1.2750 1.5430 0.0060 0.47% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1556 1.1556 1.1503 1.1503 0.0053 0.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002429 华安全球美元票息债C 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481010 工银中小盘混合 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1375 1.1375 1.1323 1.1323 0.0052 0.46% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002393 华安全球美元收益债C 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005311 万家经济新动能混合A 1.1521 1.1521 1.1471 1.1471 0.0050 0.44% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003634 嘉实农业产业股票A 1.2282 1.2282 1.2228 1.2228 0.0054 0.44% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005312 万家经济新动能混合C 1.1432 1.1432 1.1383 1.1383 0.0049 0.43% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005300 万家成长优选混合C 1.0137 1.0137 1.0095 1.0095 0.0042 0.42% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 720001 财通价值动量混合A 1.7080 2.1790 1.7010 2.1720 0.0070 0.41% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005299 万家成长优选混合A 1.0201 1.0201 1.0159 1.0159 0.0042 0.41% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006133 万家智造优势混合C 1.2588 1.2588 1.2538 1.2538 0.0050 0.40% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006132 万家智造优势混合A 1.2729 1.2729 1.2680 1.2680 0.0049 0.39% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0350 3.1170 1.0310 3.1130 0.0040 0.39% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002877 华夏大中华信用债A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0259 1.0259 1.0220 1.0220 0.0039 0.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000587 大成灵活配置混合A 1.5890 1.9890 1.5830 1.9830 0.0060 0.38% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0789 1.0789 1.0749 1.0749 0.0040 0.37% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320013 诺安全球黄金 0.8090 0.8940 0.8060 0.8910 0.0030 0.37% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1423 1.1423 1.1383 1.1383 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1370 1.1870 1.1330 1.1830 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1490 1.1990 1.1450 1.1950 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005739 富国转型机遇混合 0.9415 0.9415 0.9382 0.9382 0.0033 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040023 华安可转债债券B 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000924 宝盈先进制造混合A 1.1390 1.1940 1.1350 1.1900 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9852 0.9852 0.0033 0.34% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1747 0.2313 0.1741 0.2307 0.0006 0.34% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9845 0.9845 0.0033 0.34% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 487021 工银优质精选混合A 1.5890 1.5890 1.5840 1.5840 0.0050 0.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0613 1.0613 1.0579 1.0579 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0657 1.0657 1.0623 1.0623 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660010 农银策略精选混合 1.0758 1.0758 1.0724 1.0724 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002189 农银汇理国企改革混合 1.2975 1.2975 1.2933 1.2933 0.0042 0.32% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001313 摩根智慧互联股票A 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005169 华泰保兴策略精选A 1.0550 1.0550 1.0517 1.0517 0.0033 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3839 1.5264 1.3796 1.5221 0.0043 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001045 华夏可转债增强债券A 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005170 华泰保兴策略精选C 1.0482 1.0482 1.0450 1.0450 0.0032 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006502 财通集成电路产业股票A 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006503 财通集成电路产业股票C 0.9315 0.9315 0.9287 0.9287 0.0028 0.30% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000127 农银行业领先混合 2.1828 2.1828 2.1762 2.1762 0.0066 0.30% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002880 华夏大中华信用债C 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001355 广发聚泰混合A 1.0440 1.3510 1.0410 1.3480 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050011 博时信用债券A/B 2.4400 2.5550 2.4330 2.5480 0.0070 0.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001356 广发聚泰混合C 1.0460 1.1530 1.0430 1.1500 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 377240 摩根新兴动力混合A 2.5070 2.5070 2.5000 2.5000 0.0070 0.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 960007 摩根新兴动力混合H 2.5130 2.5130 2.5060 2.5060 0.0070 0.28% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1240 1.3790 1.1210 1.3760 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002535 中银鑫利混合A 1.0990 1.2140 1.0960 1.2110 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040036 华安安心收益债券A 1.1100 1.5850 1.1070 1.5820 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040037 华安安心收益债券B 1.0980 1.5880 1.0950 1.5850 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050010 博时特许价值混合A 1.5220 1.9620 1.5180 1.9580 0.0040 0.26% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9255 1.0205 0.9231 1.0181 0.0024 0.26% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9202 1.0152 0.9178 1.0128 0.0024 0.26% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002513 金鹰元安混合C 1.1379 1.1379 1.1350 1.1350 0.0029 0.26% 2019-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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