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2018年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000768 长城久盈纯债债券 1.0000 1.3160 0.9697 1.2857 0.0303 3.12% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.94% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1255 1.1255 1.1111 1.1111 0.0144 1.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004646 华宝新优享混合 0.9025 0.9025 0.8915 0.8915 0.0110 1.23% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0330 0.4500 1.0230 0.4460 0.0100 0.98% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 0.9348 2.7919 0.9264 2.7835 0.0084 0.91% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0322 1.2318 1.0233 1.2263 0.0089 0.87% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 1.2620 1.2020 1.2520 0.0100 0.83% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9402 1.7543 0.9328 1.7469 0.0074 0.79% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9050 1.6500 0.8980 1.6450 0.0070 0.78% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512200 南方中证房地产ETF 0.7485 0.7485 0.7428 0.7428 0.0057 0.77% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7803 0.7803 0.7746 0.7746 0.0057 0.74% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8300 0.9010 0.8240 0.8950 0.0060 0.73% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7260 0.4670 0.7210 0.4640 0.0050 0.69% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519191 万家新利灵活配置混合 0.9490 1.2306 0.9430 1.2246 0.0060 0.64% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519185 万家精选混合A 1.0822 2.1702 1.0759 2.1639 0.0063 0.59% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001358 宝盈祥泰混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610005 信澳红利回报混合A 0.7100 0.9100 0.7060 0.9060 0.0040 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2450 1.3450 1.2380 1.3380 0.0070 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5340 0.5340 0.5310 0.5310 0.0030 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501018 南方原油A 1.1070 1.1070 1.1008 1.1008 0.0062 0.56% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9572 1.4148 0.9521 1.4073 0.0051 0.54% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1708 1.1708 1.1645 1.1645 0.0063 0.54% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398041 中海量化策略混合 0.7530 1.2900 0.7490 1.2860 0.0040 0.53% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3096 1.9496 1.3028 1.9428 0.0068 0.52% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5810 0.5810 0.5780 0.5780 0.0030 0.52% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1840 1.3000 1.1780 1.2940 0.0060 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002939 广发创新升级混合 0.9389 0.9839 0.9342 0.9792 0.0047 0.50% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4160 1.4910 1.4090 1.4840 0.0070 0.50% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8280 1.0090 0.8240 1.0050 0.0040 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8220 1.0030 0.8180 0.9990 0.0040 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004211 金鹰周期优选混合A 0.9098 0.9098 0.9054 0.9054 0.0044 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0340 1.3900 1.0290 1.3850 0.0050 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0500 1.1930 1.0450 1.1880 0.0050 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5608 0.5608 0.5581 0.5581 0.0027 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1351 1.7171 1.1297 1.7117 0.0054 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5605 0.5605 0.5578 0.5578 0.0027 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0078 1.0078 1.0031 1.0031 0.0047 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210002 金鹰红利价值混合A 1.0887 2.2867 1.0836 2.2816 0.0051 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003026 安信新价值混合A 1.1495 1.1995 1.1441 1.1941 0.0054 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213917 宝盈增强收益债券C 1.0764 1.6584 1.0714 1.6534 0.0050 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003027 安信新价值混合C 1.1430 1.1930 1.1376 1.1876 0.0054 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1184 3.4564 1.1133 3.4513 0.0051 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 1.3350 1.0940 1.3300 0.0050 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0840 1.3150 1.0790 1.3100 0.0050 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1389 1.3779 1.1338 1.3728 0.0051 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1298 1.3538 1.1247 1.3487 0.0051 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003459 嘉实稳宏债券C 0.9602 0.9602 0.9559 0.9559 0.0043 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003458 嘉实稳宏债券A 0.9655 0.9655 0.9612 0.9612 0.0043 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9944 0.9944 0.9900 0.9900 0.0044 0.44% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1650 1.2770 1.1600 1.2720 0.0050 0.43% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1033 1.1033 1.0987 1.0987 0.0046 0.42% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0201 1.0201 1.0158 1.0158 0.0043 0.42% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 511260 国泰上证10年期国债ETF 104.3460 1.0430 103.9220 1.0390 0.4240 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1673 1.1673 1.1625 1.1625 0.0048 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 650001 英大纯债债券A 1.0884 1.3504 1.0840 1.3460 0.0044 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0085 1.0085 1.0044 1.0044 0.0041 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003623 创金合信优价成长股票C 0.8850 0.8850 0.8815 0.8815 0.0035 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1678 1.1678 1.1632 1.1632 0.0046 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519949 长信利信混合A 0.9930 1.0530 0.9890 1.0490 0.0040 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 650002 英大纯债债券C 1.0736 1.3006 1.0693 1.2963 0.0043 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.0110 1.1300 112.5670 1.1260 0.4440 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0340 1.3530 1.0300 1.3490 0.0040 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002945 大成盛世精选混合A 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003622 创金合信优价成长股票A 0.8853 0.8853 0.8819 0.8819 0.0034 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0550 1.6800 1.0510 1.6740 0.0040 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0530 1.4170 1.0490 1.4130 0.0040 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004044 金鹰转型动力混合 0.8452 0.8452 0.8420 0.8420 0.0032 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004065 中融量化多因子混合A 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000219 博时裕益混合A 1.0970 1.3490 1.0930 1.3450 0.0040 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004785 中融量化多因子混合C 0.7590 0.7590 0.7562 0.7562 0.0028 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1139 1.1139 1.1099 1.1099 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0692 1.0692 1.0654 1.0654 0.0038 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0631 1.0631 1.0593 1.0593 0.0038 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 511010 国泰上证5年期国债ETF 115.1760 1.1650 114.7680 1.1600 0.4080 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1160 1.3870 1.1120 1.3830 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002342 融通增益债券A/B 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5640 0.5640 0.5620 0.5620 0.0020 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410007 华富价值增长混合A 0.9828 1.7828 0.9794 1.7794 0.0034 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.0264 1.7600 1.0228 1.7564 0.0036 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000244 天弘稳利定期开放A 1.1540 1.3730 1.1500 1.3690 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000245 天弘稳利定期开放B 1.1320 1.3480 1.1280 1.3440 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000736 诺安聚利债券A 1.1520 1.2160 1.1480 1.2120 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1550 1.3030 1.1510 1.2990 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0914 1.0914 1.0877 1.0877 0.0037 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9508 1.0108 0.9476 1.0076 0.0032 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000390 华商优势行业混合A 0.8860 2.0240 0.8830 2.0210 0.0030 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160124 南方中债10年期国债C 1.1955 1.2255 1.1915 1.2215 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118001 易方达亚洲精选股票 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040013 华安强化收益债券B 1.1760 1.7460 1.1720 1.7420 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160123 南方中债10年期国债A 1.2306 1.2606 1.2264 1.2564 0.0042 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1730 1.3250 1.1690 1.3210 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253021 国联安增利债券B 1.2070 1.4350 1.2030 1.4310 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003777 南方宣利定开债C 1.0608 1.0608 1.0573 1.0573 0.0035 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161719 招商可转债债券 0.9070 1.3580 0.9040 1.3550 0.0030 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253020 国联安增利债券A 1.2330 1.4780 1.2290 1.4740 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9661 1.0261 0.9629 1.0229 0.0032 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2310 1.5960 1.2270 1.5920 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004025 融通收益增强债券A 1.0612 1.0612 1.0578 1.0578 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003349 长信稳益纯债债券A 1.2364 1.2364 1.2324 1.2324 0.0040 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005266 博时厚泽回报混合C 0.8592 0.8592 0.8565 0.8565 0.0027 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0684 1.2854 1.0650 1.2820 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003776 南方宣利定开债A 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005265 博时厚泽回报混合A 0.8660 0.8660 0.8633 0.8633 0.0027 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161693 融通债券C 1.3050 1.8820 1.3010 1.8780 0.0040 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004683 建信高端医疗股票A 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0424 1.0554 1.0392 1.0522 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 675083 西部利得祥盈债券C 1.0492 1.0492 1.0460 1.0460 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004026 融通收益增强债券C 1.0561 1.0561 1.0528 1.0528 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0621 1.0621 1.0588 1.0588 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 675081 西部利得祥盈债券A 1.0773 1.0773 1.0740 1.0740 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3000 2.3000 2.2930 2.2930 0.0070 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161603 融通债券A/B 1.3300 1.9140 1.3260 1.9100 0.0040 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001750 景顺长城景瑞收益债券A 0.9920 1.0390 0.9890 1.0360 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090019 大成景恒混合A 1.0180 1.3630 1.0150 1.3590 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519667 银河银信债券A 1.0502 1.6922 1.0471 1.6891 0.0031 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1692 1.3075 1.1657 1.3040 0.0035 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 1.0170 1.7740 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002162 东方新价值混合C 1.0440 1.0440 1.0409 1.0409 0.0031 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001495 东方新价值混合A 1.1598 1.1598 1.1563 1.1563 0.0035 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0226 1.1006 1.0196 1.0976 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0237 1.1007 1.0207 1.0977 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003607 博时富益纯债债券A 1.0726 1.0801 1.0695 1.0770 0.0031 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0280 1.0880 1.0250 1.0850 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004885 长信先优债券A 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519019 大成景阳领先混合A 0.6810 4.1400 0.6790 4.1380 0.0020 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1907 1.3290 1.1872 1.3255 0.0035 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519666 银河银信债券B 1.0485 1.6458 1.0455 1.6428 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 1.3970 1.0290 1.3940 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000329 鹏华丰饶定开债 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090013 大成竞争优势混合A 1.0580 2.0680 1.0550 2.0650 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0570 1.1130 1.0540 1.1100 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0670 1.1020 1.0640 1.0990 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160131 南方聚利1年定开债A 1.0560 1.3170 1.0530 1.3140 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2522 0.2522 0.2515 0.2515 0.0007 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160612 鹏华丰收债券B 1.0920 1.6520 1.0890 1.6490 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0630 1.1190 1.0600 1.1160 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690003 民生加银精选混合 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485011 工银瑞信双利债券B 1.7870 1.7870 1.7820 1.7820 0.0050 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000305 中银中高等级债券A 1.0680 1.3200 1.0650 1.3170 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004705 南方祥元债券A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004706 南方祥元债券C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002518 民生加银鑫福混合A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002279 浙商惠盈纯债A 1.0920 1.1050 1.0890 1.1020 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1190 1.4090 1.1160 1.4060 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050022 博时回报混合 0.7550 1.5560 0.7530 1.5540 0.0020 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160217 国泰信用互利债券A 1.1000 1.4500 1.0970 1.4470 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 675111 西部利得汇享债券A 1.0965 1.0965 1.0936 1.0936 0.0029 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163211 诺安纯债定开债C 1.1290 1.4710 1.1260 1.4670 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 675113 西部利得汇享债券C 1.0929 1.0929 1.0900 1.0900 0.0029 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485111 工银瑞信双利债券A 1.8490 1.8490 1.8440 1.8440 0.0050 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003142 鹏华弘达混合A 2.2870 2.2870 2.2810 2.2810 0.0060 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001023 华夏亚债中国指数C 1.1650 1.2700 1.1620 1.2670 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630103 华商收益增强债券B 1.1360 1.6420 1.1330 1.6390 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630003 华商收益增强债券A 1.1700 1.6950 1.1670 1.6920 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004767 中银智享债券A 1.0638 1.0638 1.0610 1.0610 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206008 鹏华丰盛债券B 1.1570 1.4030 1.1540 1.4000 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003143 鹏华弘达混合C 1.0783 1.0783 1.0755 1.0755 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000737 诺安聚利债券C 1.1360 1.1940 1.1330 1.1910 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003730 博时富华纯债债券A 1.0619 1.0987 1.0591 1.0959 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1520 1.3760 1.1490 1.3730 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004710 民生加银鹏程混合A 1.0377 1.0377 1.0350 1.0350 0.0027 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519961 长信利广混合A 1.0170 1.0170 1.0144 1.0144 0.0026 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2090 3.3090 3.2010 3.3010 0.0080 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004895 华商鑫安灵活混合 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001021 华夏亚债中国指数A 1.1980 1.3030 1.1950 1.3000 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1890 1.3280 1.1860 1.3250 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0471 1.0782 1.0445 1.0756 0.0026 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003322 易方达原油A类美元汇 0.1602 0.1602 0.1598 0.1598 0.0004 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 1.1810 1.8020 1.1780 1.7990 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003323 易方达原油C类美元汇 0.1590 0.1590 0.1586 0.1586 0.0004 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.2090 1.4100 1.2060 1.4070 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2052 1.7287 1.2022 1.7257 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519654 银河丰利债券A 1.0450 1.0450 1.0425 1.0425 0.0025 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003133 易方达裕鑫债券A 0.9955 0.9955 0.9931 0.9931 0.0024 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0646 1.0696 1.0621 1.0671 0.0025 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003134 易方达裕鑫债券C 0.9892 0.9892 0.9868 0.9868 0.0024 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4900 2.4900 2.4840 2.4840 0.0060 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0379 1.0866 1.0354 1.0841 0.0025 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519960 长信利广混合C 0.9606 0.9606 0.9583 0.9583 0.0023 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004651 长信利丰债券E 1.2520 1.3920 1.2490 1.3890 0.0030 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0571 1.0601 1.0546 1.0576 0.0025 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0394 1.3466 1.0369 1.3441 0.0025 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004498 鹏华丰源债券 1.0786 1.0786 1.0760 1.0760 0.0026 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530008 建信稳定增利债券C 1.6860 1.9590 1.6820 1.9550 0.0040 0.24% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8650 1.0220 0.8630 1.0200 0.0020 0.23% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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