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长信利丰债券E(长信利丰E) - 基金主页(代码:004651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 0.0002 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7120
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6204亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：李家春肖文劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-	-0.44%	-1.74%	1.67%	7.65%	7.95%	33.42%
同类排名	817/1519	368/1762	972/1768	1275/1726	803/1391	812/1151	742/963	-

长信利丰债券E(004651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1290	0.00%
2026-09-16	1.1290	0.09%
2026-09-15	1.1280	0.00%
2026-09-14	1.1280	0.00%
2026-09-11	1.1280	0.00%
2026-09-10	1.1280	-0.09%

长信利丰债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	分红	每份派现金0.0240元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1120元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-28	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	分红	每份派现金0.0300元

长信利丰债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	0.55%	3.21%
688981	中芯国际	0.0000	0.55%	1.23%
002179	中航光电	0.0000	0.53%	1.44%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
688545	兴福电子	0.0000	0.53%	2.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.48%	0.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	0.46%	0.53%
603186	华正新材	0.0000	0.43%	6.55%

长信利丰债券E(004651)基金档案

基金代码	004651	基金简称	长信利丰债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李家春肖文劲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿	最近份额	2.6204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%