长信利丰债券E(长信利丰E)基金净值查询(004651)
今天最新净值
1.1280
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1622
0.0002 0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7110
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6204亿
- 最近资产：2.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：李家春 肖文劲
近一月,长信利丰债券E(004651)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1280 |
1.7110 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.7110 |
1.1280 |
1.7110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.7110 |
1.1280 |
1.7110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.7110 |
1.1280 |
1.7110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.7110 |
1.1290 |
1.7120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1290 |
1.7120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1300 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
1.7130 |
1.1280 |
1.7110 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.7110 |
1.1290 |
1.7120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1290 |
1.7120 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1300 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
1.7130 |
1.1320 |
1.7150 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
1.7150 |
1.1310 |
1.7140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.7140 |
1.1320 |
1.7150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
1.7150 |
1.1300 |
1.7130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
1.7130 |
1.1290 |
1.7120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.7120 |
1.1300 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
1.7130 |
1.1310 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.7140 |
1.1310 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.7140 |
1.1310 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.7140 |
1.1360 |
1.7190 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
1.7190 |
1.1359 |
1.7190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
1.7190 |
1.1340 |
1.7170 |
0.0020 |
0.18% |
