西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.3790
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5399
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.9288亿
- 最近资产：50.47亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一月,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3790 |
1.5399 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3790 |
1.5399 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3793 |
1.5402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3793 |
1.5402 |
1.3804 |
1.5413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3804 |
1.5413 |
1.3803 |
1.5412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3803 |
1.5412 |
1.3801 |
1.5410 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3801 |
1.5410 |
1.3802 |
1.5411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3802 |
1.5411 |
1.3805 |
1.5414 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3805 |
1.5414 |
1.3812 |
1.5421 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3812 |
1.5421 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3814 |
1.5423 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3814 |
1.5423 |
1.3820 |
1.5429 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3820 |
1.5429 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3818 |
1.5427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3818 |
1.5427 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3807 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3807 |
1.5416 |
1.3810 |
1.5419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3810 |
1.5419 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3822 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3822 |
1.5431 |
1.3811 |
1.5420 |
0.0011 |
0.08% |
