西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.3783
-0.0007 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.9288亿
- 最近资产：50.47亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一年,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3789 |
1.5398 |
1.3783 |
1.5392 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3790 |
1.5399 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3790 |
1.5399 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3793 |
1.5402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3793 |
1.5402 |
1.3804 |
1.5413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3804 |
1.5413 |
1.3803 |
1.5412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3803 |
1.5412 |
1.3801 |
1.5410 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3801 |
1.5410 |
1.3802 |
1.5411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3802 |
1.5411 |
1.3805 |
1.5414 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3805 |
1.5414 |
1.3812 |
1.5421 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3812 |
1.5421 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3814 |
1.5423 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3814 |
1.5423 |
1.3820 |
1.5429 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3820 |
1.5429 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3818 |
1.5427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3818 |
1.5427 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3807 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3807 |
1.5416 |
1.3810 |
1.5419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3810 |
1.5419 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3822 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3822 |
1.5431 |
1.3811 |
1.5420 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3811 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3831 |
1.5440 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3831 |
1.5440 |
1.3837 |
1.5446 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3837 |
1.5446 |
1.3834 |
1.5443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3834 |
1.5443 |
1.3834 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3834 |
1.5443 |
1.3842 |
1.5451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3842 |
1.5451 |
1.3837 |
1.5446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3837 |
1.5446 |
1.3831 |
1.5440 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3831 |
1.5440 |
1.3827 |
1.5436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3827 |
1.5436 |
1.3819 |
1.5428 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3819 |
1.5428 |
1.3816 |
1.5425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3816 |
1.5425 |
1.3802 |
1.5411 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3802 |
1.5411 |
1.3811 |
1.5420 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3793 |
1.5402 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3793 |
1.5402 |
1.3805 |
1.5414 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3805 |
1.5414 |
1.3798 |
1.5407 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3798 |
1.5407 |
1.3796 |
1.5405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3796 |
1.5405 |
1.3787 |
1.5396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3787 |
1.5396 |
1.3776 |
1.5385 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3776 |
1.5385 |
1.3780 |
1.5389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3780 |
1.5389 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3769 |
1.5378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3769 |
1.5378 |
1.3753 |
1.5362 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3753 |
1.5362 |
1.3768 |
1.5377 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3768 |
1.5377 |
1.3763 |
1.5372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3763 |
1.5372 |
1.3767 |
1.5376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3767 |
1.5376 |
1.3766 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3766 |
1.5375 |
1.3777 |
1.5386 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3777 |
1.5386 |
1.3774 |
1.5383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3774 |
1.5383 |
1.3759 |
1.5368 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3759 |
1.5368 |
1.3753 |
1.5362 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3753 |
1.5362 |
1.3751 |
1.5360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3751 |
1.5360 |
1.3741 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3741 |
1.5350 |
1.3739 |
1.5348 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3739 |
1.5348 |
1.3748 |
1.5357 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3748 |
1.5357 |
1.3758 |
1.5367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3758 |
1.5367 |
1.3761 |
1.5370 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3761 |
1.5370 |
1.3768 |
1.5377 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3768 |
1.5377 |
1.3769 |
1.5378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3769 |
1.5378 |
1.3780 |
1.5389 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3780 |
1.5389 |
1.3786 |
1.5395 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3786 |
1.5395 |
1.3775 |
1.5384 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3775 |
1.5384 |
1.3756 |
1.5365 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3756 |
1.5365 |
1.3741 |
1.5350 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3741 |
1.5350 |
1.3751 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3751 |
1.5360 |
1.3772 |
1.5381 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3772 |
1.5381 |
1.3770 |
1.5379 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3770 |
1.5379 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3784 |
1.5393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3784 |
1.5393 |
1.3794 |
1.5403 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3794 |
1.5403 |
1.3798 |
1.5407 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3798 |
1.5407 |
1.3795 |
1.5404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3795 |
1.5404 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3771 |
1.5380 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3771 |
1.5380 |
1.3773 |
1.5382 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3773 |
1.5382 |
1.3779 |
1.5388 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3779 |
1.5388 |
1.3776 |
1.5385 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3776 |
1.5385 |
1.3775 |
1.5384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3775 |
1.5384 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3788 |
1.5397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3788 |
1.5397 |
1.3765 |
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0.17% |
| 2026-05-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3765 |
1.5374 |
1.3765 |
1.5374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3765 |
1.5374 |
1.3767 |
1.5376 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3767 |
1.5376 |
1.3788 |
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-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3788 |
1.5397 |
1.3782 |
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0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3782 |
1.5391 |
1.3792 |
1.5401 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3792 |
1.5401 |
1.3784 |
1.5393 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3784 |
1.5393 |
1.3783 |
1.5392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3769 |
1.5378 |
1.3771 |
1.5380 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3771 |
1.5380 |
1.3756 |
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0.11% |
| 2026-04-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3756 |
1.5365 |
1.3761 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3761 |
1.5370 |
1.3765 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3765 |
1.5374 |
1.3767 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3767 |
1.5376 |
1.3774 |
1.5383 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3774 |
1.5383 |
1.3762 |
1.5371 |
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0.09% |
| 2026-04-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3762 |
1.5371 |
1.3759 |
1.5368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3759 |
1.5368 |
1.3755 |
1.5364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3755 |
1.5364 |
1.3745 |
1.5354 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3745 |
1.5354 |
1.3731 |
1.5340 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3731 |
1.5340 |
1.3727 |
1.5336 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3727 |
1.5336 |
1.3715 |
1.5324 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3715 |
1.5324 |
1.3720 |
1.5329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3720 |
1.5329 |
1.3721 |
1.5330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3721 |
1.5330 |
1.3727 |
1.5336 |
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-0.04% |
| 2026-04-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3727 |
1.5336 |
1.3693 |
1.5302 |
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0.25% |
| 2026-04-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3693 |
1.5302 |
1.3678 |
1.5287 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3678 |
1.5287 |
1.3670 |
1.5279 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3670 |
1.5279 |
1.3681 |
1.5290 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3681 |
1.5290 |
1.3654 |
1.5263 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3654 |
1.5263 |
1.3659 |
1.5268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3659 |
1.5268 |
1.3667 |
1.5276 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3667 |
1.5276 |
1.3658 |
1.5267 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3658 |
1.5267 |
1.3672 |
1.5281 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3672 |
1.5281 |
1.3655 |
1.5264 |
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0.12% |
| 2026-03-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3655 |
1.5264 |
1.3620 |
1.5229 |
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0.26% |
| 2026-03-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3620 |
1.5229 |
1.3638 |
1.5247 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3638 |
1.5247 |
1.3655 |
1.5264 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3655 |
1.5264 |
1.3674 |
1.5283 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3674 |
1.5283 |
1.3652 |
1.5261 |
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0.16% |
| 2026-03-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3652 |
1.5261 |
1.3668 |
1.5277 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3668 |
1.5277 |
1.3672 |
1.5281 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3672 |
1.5281 |
1.3681 |
1.5290 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3681 |
1.5290 |
1.3694 |
1.5303 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3694 |
1.5303 |
1.3689 |
1.5298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3689 |
1.5298 |
1.3677 |
1.5286 |
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0.09% |
| 2026-03-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3677 |
1.5286 |
1.3692 |
1.5301 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3692 |
1.5301 |
1.3682 |
1.5291 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3682 |
1.5291 |
1.3678 |
1.5287 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3678 |
1.5287 |
1.3680 |
1.5289 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3680 |
1.5289 |
1.3697 |
1.5306 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3697 |
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1.3692 |
1.5301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3692 |
1.5301 |
1.3690 |
1.5299 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3690 |
1.5299 |
1.3709 |
1.5318 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3709 |
1.5318 |
1.3709 |
1.5318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3709 |
1.5318 |
1.3692 |
1.5301 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3692 |
1.5301 |
1.3694 |
1.5303 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3694 |
1.5303 |
1.3690 |
1.5299 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3690 |
1.5299 |
1.3679 |
1.5288 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3679 |
1.5288 |
1.3678 |
1.5287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3678 |
1.5287 |
1.3657 |
1.5266 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3657 |
1.5266 |
1.3639 |
1.5248 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3639 |
1.5248 |
1.3643 |
1.5252 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3643 |
1.5252 |
1.3639 |
1.5248 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3639 |
1.5248 |
1.3610 |
1.5219 |
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0.21% |
| 2026-02-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3610 |
1.5219 |
1.3633 |
1.5242 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3633 |
1.5242 |
1.3657 |
1.5266 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3657 |
1.5266 |
1.3657 |
1.5266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3657 |
1.5266 |
1.3639 |
1.5248 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3639 |
1.5248 |
1.3640 |
1.5249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3640 |
1.5249 |
1.3668 |
1.5277 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3668 |
1.5277 |
1.3629 |
1.5238 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3629 |
1.5238 |
1.3606 |
1.5215 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3606 |
1.5215 |
1.3586 |
1.5195 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3586 |
1.5195 |
1.3591 |
1.5200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3591 |
1.5200 |
1.3572 |
1.5181 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3572 |
1.5181 |
1.3557 |
1.5166 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3557 |
1.5166 |
1.3546 |
1.5155 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3546 |
1.5155 |
1.3546 |
1.5155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3546 |
1.5155 |
1.3565 |
1.5174 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3565 |
1.5174 |
1.3542 |
1.5151 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3542 |
1.5151 |
1.3526 |
1.5135 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3526 |
1.5135 |
1.3504 |
1.5113 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3504 |
1.5113 |
1.3500 |
1.5109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3500 |
1.5109 |
1.3482 |
1.5091 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3482 |
1.5091 |
1.3452 |
1.5061 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3452 |
1.5061 |
1.3445 |
1.5054 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3445 |
1.5054 |
1.3442 |
1.5051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3442 |
1.5051 |
1.3454 |
1.5063 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3454 |
1.5063 |
1.3458 |
1.5067 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3458 |
1.5067 |
1.3440 |
1.5049 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3440 |
1.5049 |
1.3427 |
1.5036 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3427 |
1.5036 |
1.3430 |
1.5039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3430 |
1.5039 |
1.3424 |
1.5033 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3424 |
1.5033 |
1.3411 |
1.5020 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3411 |
1.5020 |
1.3396 |
1.5005 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3396 |
1.5005 |
1.3377 |
1.4986 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3377 |
1.4986 |
1.3387 |
1.4996 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3387 |
1.4996 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3393 |
1.5002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3393 |
1.5002 |
1.3399 |
1.5008 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
1.5008 |
1.3389 |
1.4998 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
1.4998 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3391 |
1.5000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3373 |
1.4982 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3373 |
1.4982 |
1.3391 |
1.5000 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3405 |
1.5014 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3405 |
1.5014 |
1.3401 |
1.5010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3401 |
1.5010 |
1.3388 |
1.4997 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3388 |
1.4997 |
1.3398 |
1.5007 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3398 |
1.5007 |
1.3423 |
1.5032 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3423 |
1.5032 |
1.3422 |
1.5031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3422 |
1.5031 |
1.3415 |
1.5024 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3415 |
1.5024 |
1.3435 |
1.5044 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
1.5044 |
1.3438 |
1.5047 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3438 |
1.5047 |
1.3435 |
1.5044 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
1.5044 |
1.3443 |
1.5052 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3443 |
1.5052 |
1.3457 |
1.5066 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3457 |
1.5066 |
1.3460 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3460 |
1.5069 |
1.3446 |
1.5055 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
1.5055 |
1.3446 |
1.5055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
1.5055 |
1.3444 |
1.5053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3444 |
1.5053 |
1.3430 |
1.5039 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3430 |
1.5039 |
1.3428 |
1.5037 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3428 |
1.5037 |
1.3427 |
1.5036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3427 |
1.5036 |
1.3412 |
1.5021 |
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0.11% |
| 2025-11-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3412 |
1.5021 |
1.3418 |
1.5027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3418 |
1.5027 |
1.3409 |
1.5018 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3409 |
1.5018 |
1.3391 |
1.5000 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3399 |
1.5008 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
1.5008 |
1.3389 |
1.4998 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
1.4998 |
1.3383 |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3383 |
1.4992 |
1.3368 |
1.4977 |
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0.11% |
| 2025-10-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3368 |
1.4977 |
1.3360 |
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0.06% |
| 2025-10-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3360 |
1.4969 |
1.3353 |
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| 2025-10-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3353 |
1.4962 |
1.3355 |
1.4964 |
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-0.01% |
| 2025-10-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3355 |
1.4964 |
1.3336 |
1.4945 |
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0.14% |
| 2025-10-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3336 |
1.4945 |
1.3329 |
1.4938 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
1.4938 |
1.3329 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
1.4938 |
1.3334 |
1.4943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3334 |
1.4943 |
1.3331 |
1.4940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3331 |
1.4940 |
1.3341 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3341 |
1.4950 |
1.3337 |
1.4946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
1.4946 |
1.3337 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
1.4946 |
1.3322 |
1.4931 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3322 |
1.4931 |
1.3311 |
1.4920 |
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0.08% |
| 2025-09-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3311 |
1.4920 |
1.3297 |
1.4906 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3297 |
1.4906 |
1.3300 |
1.4909 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3300 |
1.4909 |
1.3304 |
1.4913 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3304 |
1.4913 |
1.3295 |
1.4904 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3295 |
1.4904 |
1.3302 |
1.4911 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3302 |
1.4911 |
1.3312 |
1.4921 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3312 |
1.4921 |
1.3326 |
1.4935 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3326 |
1.4935 |
1.3342 |
1.4951 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3342 |
1.4951 |
1.3329 |
1.4938 |
0.0013 |
0.10% |
