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西部利得汇享债券C - 基金主页(代码:675113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3787 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5396
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.9288亿
最近资产：50.47亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.13%	-0.20%	0.20%	3.53%	10.59%	14.01%	58.13%
同类排名	106/890	355/913	708/910	545/906	85/861	112/751	81/657	-

西部利得汇享债券C(675113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3796	0.07%
2026-09-17	1.3787	-0.01%
2026-09-16	1.3789	0.04%
2026-09-15	1.3783	-0.05%
2026-09-14	1.3790	0.09%
2026-09-11	1.3778	-0.04%

西部利得汇享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-03	分红	每份派现金0.0400元
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	分红	每份派现金0.0430元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	分红	每份派现金0.0779元

西部利得汇享债券C基金动态

西部利得汇享债券C 养老金产品一季度收益高至30% 最新重仓股曝光

展望二季度，上述多位基金管理人普遍都比较乐观，比如有基金管理人就表示：“我们认为二季度市场仍有不错的表现，在行业配置上，挑选在经济周期复苏阶段领先表现的行业，逐渐加大周期品种的配置。
标签：季度收益重仓股养老金关联基金：西部利得汇享债券C 西部利得天添鑫货币B 易方达高等级信用债债券A

西部利得汇享债券C(675113)基金档案

基金代码	675113	基金简称	西部利得汇享债券C	基金全称
发行日期	2017-02-08~2017-03-07	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	严志勇李安然	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	50.47亿	最近份额	39.9288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%