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2016年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.1650 1.1770 1.1040 1.1220 0.0610 5.53% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510060 工银上证央企ETF 1.6582 1.0607 1.6265 1.0404 0.0317 1.95% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.0324 1.0324 1.0130 1.0130 0.0194 1.92% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2330 0.0000 1.2100 0.0000 0.0230 1.90% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2803 1.2803 1.2567 1.2567 0.0236 1.88% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8300 0.0000 0.8150 0.0000 0.0150 1.84% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8528 0.8691 0.8381 0.8544 0.0147 1.75% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1490 1.2590 1.1300 1.2400 0.0190 1.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 1.0410 1.0500 1.0240 1.0330 0.0170 1.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9940 1.0120 0.9780 0.9960 0.0160 1.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9031 0.9437 0.8887 0.9287 0.0144 1.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8800 0.8970 0.8660 0.8830 0.0140 1.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0121 1.0121 0.9961 0.9961 0.0160 1.61% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0079 1.0079 0.9919 0.9919 0.0160 1.61% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8864 0.0000 0.8724 0.0000 0.0140 1.60% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161723 招商中证银行指数A 0.9500 0.9650 0.9350 0.9500 0.0150 1.60% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 0.4470 0.4400 0.4400 0.0070 1.59% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9000 0.9370 0.8860 0.9230 0.0140 1.58% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510030 华宝上证180价值ETF 4.1980 1.4370 4.1340 1.4150 0.0640 1.55% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510090 建信上证社会责任ETF 1.3829 1.6498 1.3621 1.6250 0.0208 1.53% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3650 1.3650 1.3450 1.3450 0.0200 1.49% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5448 1.5448 1.5229 1.5229 0.0219 1.44% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4800 1.5100 1.4590 1.4890 0.0210 1.44% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510020 博时上证超大盘ETF 2.4419 0.9006 2.4091 0.8885 0.0328 1.36% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510230 国泰上证180金融ETF 5.4948 1.5606 5.4217 1.5398 0.0731 1.35% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9800 0.0000 0.9670 0.0000 0.0130 1.34% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510710 博时上证50ETF 2.4354 0.7529 2.4032 0.7429 0.0322 1.34% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5482 1.5482 1.5277 1.5277 0.0205 1.34% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 2.4120 3.2630 2.3800 3.2250 0.0320 1.34% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1666 0.1835 0.1644 0.1813 0.0022 1.34% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510680 万家上证50ETF 1.9071 1.9071 1.8822 1.8822 0.0249 1.32% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0850 2.5990 1.0710 2.5850 0.0140 1.31% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4778 1.4778 1.4589 1.4589 0.0189 1.30% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4769 1.4769 1.4580 1.4580 0.0189 1.30% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1969 0.0000 1.1817 0.0000 0.0152 1.29% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2520 0.0000 1.2360 0.0000 0.0160 1.29% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0190 1.1340 1.0060 1.1200 0.0130 1.29% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9139 0.9139 0.9023 0.9023 0.0116 1.29% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9099 0.9099 0.8983 0.8983 0.0116 1.29% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9079 0.9079 0.8964 0.8964 0.0115 1.28% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399001 中海上证50指数增强 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020021 国泰金融ETF联接A 1.5062 1.5062 1.4871 1.4871 0.0191 1.28% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510270 中银上证国企100ETF 1.0510 1.2260 1.0380 1.2110 0.0130 1.25% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001237 博时上证50ETF联接A 0.8155 0.8155 0.8054 0.8054 0.0101 1.25% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5550 1.5550 1.5360 1.5360 0.0190 1.24% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519686 交银上证180公司治理联接 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510110 海富通上证周期ETF 3.2010 1.2850 3.1620 1.2690 0.0390 1.23% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519671 银河沪深300价值指数A 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5543 1.3790 0.5476 1.3624 0.0067 1.22% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000251 工银金融地产混合A 2.2520 2.5660 2.2250 2.5390 0.0270 1.21% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001564 东方红京东大数据混合A 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2654 1.2654 1.2508 1.2508 0.0146 1.17% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1380 1.1380 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202021 南方小康ETF联接A 1.2142 1.2342 1.2004 1.2204 0.0138 1.15% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960026 博时特许价值混合R 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9880 1.6220 0.9770 1.6110 0.0110 1.13% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0741 1.0741 1.0621 1.0621 0.0120 1.13% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5400 1.8100 1.5230 1.7930 0.0170 1.12% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050010 博时特许价值混合A 1.5500 1.9900 1.5330 1.9730 0.0170 1.11% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1238 1.1238 1.1117 1.1117 0.0121 1.09% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5549 1.5549 1.5382 1.5382 0.0167 1.09% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519100 长盛中证A100指数 1.0133 1.7043 1.0025 1.6935 0.0108 1.08% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6841 1.6841 1.6661 1.6661 0.0180 1.08% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7487 1.7487 1.7303 1.7303 0.0184 1.06% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8360 0.8360 0.8272 0.8272 0.0088 1.06% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320010 诺安中证A100指数A 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162213 宏利沪深300指数A 1.2255 1.6655 1.2128 1.6528 0.0127 1.05% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159923 大成中证A100ETF 1.3520 1.3520 1.3380 1.3380 0.0140 1.05% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.05% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163808 中银中证A100指数增强 1.0720 1.0820 1.0610 1.0710 0.0110 1.04% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 0.0000 0.7660 0.0000 0.0080 1.04% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1532 1.1532 1.1417 1.1417 0.0115 1.01% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9285 0.9285 0.9192 0.9192 0.0093 1.01% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3688 1.3688 1.3551 1.3551 0.0137 1.01% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9272 0.9272 0.9180 0.9180 0.0092 1.00% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 1.0996 2.9496 1.0887 2.9387 0.0109 1.00% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 1.1520 1.0960 1.1440 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001287 安信优势增长混合A 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002036 安信优势增长混合C 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1290 1.1290 1.1180 1.1180 0.0110 0.98% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001420 南方大数据300A 1.0226 1.0226 1.0127 1.0127 0.0099 0.98% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001426 南方大数据300C 1.0184 1.0184 1.0085 1.0085 0.0099 0.98% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0604 1.0604 1.0501 1.0501 0.0103 0.98% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8350 0.5120 0.8270 0.5070 0.0080 0.97% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001208 诺安低碳经济股票A 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510180 华安上证180ETF 3.0979 3.1319 3.0685 3.1045 0.0294 0.96% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0530 1.5830 1.0430 1.5730 0.0100 0.96% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0947 0.6438 1.0844 0.6377 0.0103 0.95% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960022 博时沪深300指数R 1.0540 1.0540 1.0442 1.0442 0.0098 0.94% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162203 宏利稳定混合 0.9050 2.8450 0.8966 2.8366 0.0084 0.94% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 1.2249 3.2169 1.2135 3.2055 0.0114 0.94% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 1.1680 1.1680 0.0110 0.94% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513500 博时标普500ETF 1.4393 1.4393 1.4259 1.4259 0.0134 0.94% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002385 博时沪深300指数C 1.2203 1.2203 1.2090 1.2090 0.0113 0.93% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002939 广发创新升级混合 1.0331 1.0331 1.0236 1.0236 0.0095 0.93% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040180 华安上证180ETF联接A 1.2469 1.2469 1.2357 1.2357 0.0112 0.91% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050025 博时标普500ETF联接A 1.7714 1.8304 1.7556 1.8146 0.0158 0.90% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4590 2.1560 1.4460 2.1430 0.0130 0.90% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519180 万家180指数A 0.8240 3.1640 0.8167 3.1567 0.0073 0.89% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2255 0.2255 0.2235 0.2235 0.0020 0.89% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2255 0.2255 0.2235 0.2235 0.0020 0.89% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001104 华安新丝路主题股票A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000480 东方红新动力混合A 2.0700 2.1580 2.0520 2.1400 0.0180 0.88% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000120 中银美丽中国混合 1.2790 1.3140 1.2680 1.3030 0.0110 0.87% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001515 平安新鑫先锋C 1.1560 1.1560 1.1460 1.1460 0.0100 0.87% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290004 泰信优质生活混合 0.9789 1.7926 0.9705 1.7842 0.0084 0.87% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 167503 安信一带一路指数A 0.8180 0.4670 0.8110 0.4600 0.0070 0.86% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000739 平安新鑫先锋A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4430 1.4430 1.4308 1.4308 0.0122 0.85% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000803 工银研究精选股票 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9453 0.9453 0.9375 0.9375 0.0078 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8510 0.8740 0.8440 0.8670 0.0070 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0610 5.1650 2.0440 5.1480 0.0170 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4550 1.4550 1.4430 1.4430 0.0120 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8000 2.0660 2.7770 2.0510 0.0230 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519056 海富通内需热点混合 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5051 1.5051 1.4930 1.4930 0.0121 0.81% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180003 银华-道琼斯88指数 0.9942 2.7992 0.9862 2.7912 0.0080 0.81% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162211 宏利品质生活混合 0.8750 1.3350 0.8680 1.3280 0.0070 0.81% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4575 1.4575 1.4460 1.4460 0.0115 0.80% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001772 南方消费活力 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159905 工银深证红利ETF 1.2572 1.2572 1.2475 1.2475 0.0097 0.78% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2233 0.2632 0.2216 0.2615 0.0017 0.77% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8200 0.5440 0.8140 0.5400 0.0060 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003446 英大睿鑫A 1.0094 1.0094 1.0020 1.0020 0.0074 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090010 大成中证红利指数A 1.4880 1.4880 1.4770 1.4770 0.0110 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519191 万家新利灵活配置混合 1.1652 1.2868 1.1566 1.2782 0.0086 0.74% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2637 1.9037 1.2545 1.8945 0.0092 0.73% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003447 英大睿鑫C 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.73% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3840 1.5050 1.3740 1.4950 0.0100 0.73% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100038 富国沪深300指数增强A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290011 泰信中小盘精选混合 1.8290 2.0890 1.8160 2.0760 0.0130 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1210 1.2060 1.1130 1.2030 0.0080 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519196 万家新兴蓝筹A 1.1816 1.1816 1.1731 1.1731 0.0085 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510210 上证综指ETF 3.6190 1.2390 3.5930 1.2300 0.0260 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9500 1.9500 1.9360 1.9360 0.0140 0.72% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2217 1.2217 1.2131 1.2131 0.0086 0.71% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0087 2.8012 1.9946 2.7871 0.0141 0.71% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100032 富国中证红利指数增强A 1.4340 2.5220 1.4240 2.5110 0.0100 0.70% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7773 1.7773 1.7649 1.7649 0.0124 0.70% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1480 1.5440 1.1400 1.5360 0.0080 0.70% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0879 1.0879 1.0803 1.0803 0.0076 0.70% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8730 0.8730 0.8670 0.8670 0.0060 0.69% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519185 万家精选混合A 1.6577 2.2327 1.6463 2.2213 0.0114 0.69% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470007 汇添富上证综合指数A 1.0180 1.1280 1.0110 1.1210 0.0070 0.69% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000991 工银战略转型股票A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159925 南方沪深300ETF 1.4278 1.2518 1.4182 1.2434 0.0096 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159919 嘉实沪深300ETF 3.7682 1.4403 3.7427 1.4305 0.0255 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6675 2.7275 2.6495 2.7095 0.0180 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519013 海富通风格优势混合 0.7430 1.8490 0.7380 1.8440 0.0050 0.68% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510330 华夏沪深300ETF 3.7216 1.5561 3.6968 1.5459 0.0248 0.67% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519672 银河蓝筹混合A 1.7950 1.7950 1.7830 1.7830 0.0120 0.67% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660008 农银沪深300指数A 1.1466 1.1466 1.1390 1.1390 0.0076 0.67% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100053 富国上证指数ETF联接A 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3660 1.4260 1.3570 1.4170 0.0090 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5538 1.3802 3.5304 1.3715 0.0234 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1352 0.7340 1.1278 0.7292 0.0074 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020011 国泰沪深300指数A 0.7418 1.0619 0.7369 1.0549 0.0049 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510360 广发沪深300ETF 1.0768 1.0768 1.0697 1.0697 0.0071 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510120 海富通上证非周期ETF 2.7370 1.1530 2.7190 1.1450 0.0180 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8040 0.8040 0.7987 0.7987 0.0053 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167601 国金300指数增强A 0.9152 1.5014 0.9092 1.4916 0.0060 0.66% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620005 金元顺安核心动力混合 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2470 1.7700 1.2390 1.7650 0.0080 0.65% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4576 1.4576 1.4482 1.4482 0.0094 0.65% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040011 华安核心优选混合A 1.8612 2.3612 1.8494 2.3494 0.0118 0.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2499 1.4099 1.2419 1.4019 0.0080 0.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001651 工银新蓝筹股票A 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9930 2.8610 0.9867 2.8547 0.0063 0.64% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000619 东方红产业升级混合 2.2200 2.2200 2.2060 2.2060 0.0140 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 183001 银华全球优选 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5791 1.5791 1.5692 1.5692 0.0099 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5525 1.5525 1.5428 1.5428 0.0097 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0452 1.0452 1.0387 1.0387 0.0065 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5804 1.8704 1.5705 1.8605 0.0099 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481009 工银沪深300指数A 1.0108 1.5079 1.0045 1.5016 0.0063 0.63% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1560 1.1560 1.1489 1.1489 0.0071 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2600 2.2600 2.2460 2.2460 0.0140 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2600 2.4100 2.2460 2.3960 0.0140 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161620 融通核心价值混合A 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4423 4.3023 1.4334 4.2934 0.0089 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159916 建信深证基本面60ETF 2.8226 1.5379 2.8053 1.5284 0.0173 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000656 前海开源沪深300指数A 1.1380 1.3880 1.1310 1.3810 0.0070 0.62% 2016-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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