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2016年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油A 0.9218 0.9218 0.9088 0.9088 0.0130 1.43% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001607 英大策略优选A 1.0709 1.0709 1.0604 1.0604 0.0105 0.99% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001614 东方区域发展混合 1.0087 1.0087 1.0001 1.0001 0.0086 0.86% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4640 0.4640 0.0030 0.65% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001160 东方永润债券A 0.9904 0.9904 0.9863 0.9863 0.0041 0.42% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001161 东方永润债券C 0.9849 0.9849 0.9808 0.9808 0.0041 0.42% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0540 1.7300 1.0500 1.7260 0.0040 0.38% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320008 诺安增利债券A 1.4900 1.6550 1.4850 1.6500 0.0050 0.34% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2940 1.2940 1.2900 1.2900 0.0040 0.31% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3370 1.4970 1.3330 1.4930 0.0040 0.30% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320009 诺安增利债券B 1.4300 1.5950 1.4260 1.5910 0.0040 0.28% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1460 1.3260 1.1430 1.3230 0.0030 0.26% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.5550 1.5550 1.5510 1.5510 0.0040 0.26% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9280 1.0080 0.9260 1.0060 0.0020 0.22% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003041 鑫元得利债券 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1999 0.2245 0.0004 0.20% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0810 1.3490 1.0790 1.3470 0.0020 0.19% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003023 博时景发纯债债券A 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1010 1.3380 1.0990 1.3360 0.0020 0.18% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164302 新华惠鑫债券C 1.7520 1.7560 1.7490 1.7530 0.0030 0.17% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320015 诺安行业轮动混合A 1.2760 1.5520 1.2740 1.5500 0.0020 0.16% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519669 银河领先债券A 1.2890 1.3590 1.2870 1.3570 0.0020 0.16% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9146 1.5185 0.9132 1.5168 0.0014 0.15% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6540 0.6540 0.6530 0.6530 0.0010 0.15% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0145 1.0145 1.0131 1.0131 0.0014 0.14% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5620 1.5720 1.5600 1.5700 0.0020 0.13% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000930 博时黄金I 2.8710 1.1971 2.8677 1.1957 0.0033 0.12% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159937 博时黄金ETF 2.8731 1.1281 2.8699 1.1269 0.0032 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000929 博时黄金D 2.8903 1.2837 2.8870 1.2823 0.0033 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518880 华安黄金ETF 2.8691 1.0834 2.8659 1.0822 0.0032 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9360 1.0160 0.9350 1.0150 0.0010 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150161 新华惠鑫分级债券B 1.7810 1.7810 1.7790 1.7790 0.0020 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0936 1.0936 1.0924 1.0924 0.0012 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518800 国泰黄金ETF 2.8506 1.0783 2.8474 1.0771 0.0032 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159934 易方达黄金ETF 2.8560 1.1635 2.8529 1.1622 0.0031 0.11% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0430 1.5360 1.0420 1.5350 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002245 泰康稳健增利债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519762 交银裕通纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0510 1.2210 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001776 中欧兴利债券A 1.0400 1.0630 1.0390 1.0620 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002349 华夏鼎新债券I 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0130 1.0300 1.0120 1.0290 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002870 兴业增益五年定开债 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002922 融通增丰债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002073 圆信永丰兴融A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002139 泓德裕泰债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002608 博时泰和债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002610 博时黄金ETF联接A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002225 长城新视野混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001794 兴银朝阳A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002638 兴业天融债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002698 博时裕利纯债债券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002739 泓德裕康债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163211 诺安纯债定开债C 1.0530 1.3720 1.0520 1.3710 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000497 财通纯债债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0470 1.2680 1.0460 1.2670 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0520 1.3860 1.0510 1.3850 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000091 信诚新双盈分级债券 1.0290 1.2700 1.0280 1.2700 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001299 兴业添利债券 1.0320 1.0940 1.0310 1.0930 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001963 中欧天禧债券 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000752 博时优势收益信用债 1.0260 1.1660 1.0250 1.1650 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160131 南方聚利1年定开债A 1.0430 1.2580 1.0420 1.2570 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002348 华夏鼎新债券A 1.0160 1.0250 1.0150 1.0240 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 1.5660 1.0280 1.5650 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.2090 1.0050 1.2080 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002554 信达澳银纯债债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002568 博时裕发纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0460 1.2060 1.0450 1.2050 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002616 中银益利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002716 博时裕通定开债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002486 上银慧添利债券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0300 1.3260 1.0290 1.3250 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002609 博时泰和债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0237 1.0237 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0340 1.0370 1.0330 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002629 招商安博灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 1.1280 1.0100 1.1280 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0430 1.2570 1.0420 1.2560 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002074 圆信永丰兴融C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000191 富国信用债债券A/B 1.0340 1.2420 1.0330 1.2410 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0360 1.2900 1.0350 1.2890 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002579 融通增利债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001390 中融鑫视野混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001464 光大鼎鑫混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0165 1.4115 1.0155 1.4105 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000216 华安黄金ETF联接A 1.0682 1.0682 1.0671 1.0671 0.0011 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000217 华安黄金ETF联接C 1.0652 1.0652 1.0641 1.0641 0.0011 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519667 银河银信债券A 1.1033 1.6333 1.1022 1.6322 0.0011 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001823 光大鼎鑫混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166903 民生加银平稳增利C 1.0530 1.3170 1.0520 1.3160 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0220 1.1050 1.0210 1.1040 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002571 长盛同泰债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519763 交银裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0230 1.1960 1.0220 1.1950 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0540 1.0640 1.0530 1.0630 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.7890 1.0330 1.7880 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0230 1.0480 1.0220 1.0470 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550017 信诚添金分级债券 1.0170 1.3330 1.0160 1.3320 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002650 东方红稳添利纯债A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519725 交银双轮动债券C 1.0470 1.1910 1.0460 1.1900 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002452 民生加银和鑫定开债 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002442 鑫元汇利债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519666 银河银信债券B 1.1014 1.5964 1.1003 1.5953 0.0011 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002522 永赢双利债券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002812 博时裕通定开债C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519718 交银纯债债券发起A 1.0410 1.2130 1.0400 1.2120 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002633 鑫元双债增强债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 1.2510 1.0410 1.2500 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002719 融通增祥三个月定开债 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.1920 1.0290 1.1910 0.0010 0.10% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0650 1.1960 1.0640 1.1950 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070026 嘉实信用债券C 1.1540 1.3600 1.1530 1.3590 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0680 1.0730 1.0670 1.0720 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000016 华夏纯债债券C 1.1650 1.1950 1.1640 1.1940 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000561 南方启元债券A 1.1070 1.1390 1.1060 1.1380 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000489 光大岁末红利纯债A 1.0650 1.1410 1.0640 1.1400 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0740 1.2640 1.0730 1.2630 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485007 工银添利债券B 1.2646 1.7856 1.2635 1.7845 0.0011 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1330 1.2810 1.1320 1.2800 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050027 博时信用债纯债债券A 1.0990 1.3300 1.0980 1.3290 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160123 南方中债10年期国债A 1.2124 1.2424 1.2113 1.2413 0.0011 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001941 融通通源短融债券B 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0580 1.2160 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003157 招商招悦纯债C 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0519 0.0000 1.0510 0.0000 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0910 1.3130 1.0900 1.3120 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000629 圆信永丰纯债A 1.0630 1.2430 1.0620 1.2420 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360009 光大增利收益债券C 1.1170 1.3460 1.1160 1.3450 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001971 博时产业债纯债债券C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000419 大摩优质信价纯债A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000562 南方启元债券C 1.0970 1.1290 1.0960 1.1280 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000084 博时安盈债券A 1.1240 1.1600 1.1230 1.1590 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000085 博时安盈债券C 1.1120 1.1440 1.1110 1.1430 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0204 1.2274 1.0195 1.2265 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001055 博时产业债纯债债券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1220 1.4680 1.1210 1.4670 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1740 1.2490 1.1730 1.2480 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000744 华银稳定收益A 1.0690 1.2390 1.0680 1.2380 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1140 1.3390 1.1130 1.3380 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000736 诺安聚利债券A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164810 工银纯债定开债 1.0700 1.2720 1.0690 1.2710 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0860 1.2250 1.0850 1.2240 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519723 交银双轮动债券A/B 1.0560 1.2120 1.0550 1.2110 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166902 民生加银平稳增利A 1.0550 1.3340 1.0540 1.3330 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000630 圆信永丰纯债C 1.0600 1.2300 1.0590 1.2290 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000152 大成景旭纯债债券A 1.1590 1.2890 1.1580 1.2880 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000153 大成景旭纯债债券C 1.1470 1.2770 1.1460 1.2760 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000694 鑫元鸿利A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000396 汇添富安心中国债券C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002611 博时黄金ETF联接C 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040026 华安信用四季红债券A 1.0830 1.3440 1.0820 1.3430 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 380005 中银纯债债券A 1.1430 1.2430 1.1420 1.2420 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0810 1.2190 1.0800 1.2180 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0710 1.2090 1.0700 1.2080 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0940 1.3280 1.0930 1.3270 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000194 银华信用四季红债券A 1.0650 1.3370 1.0640 1.3360 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020012 国泰金龙债券C 1.0640 1.7620 1.0630 1.7610 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1330 1.2870 1.1320 1.2860 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1080 1.1700 1.1070 1.1690 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0660 1.2030 1.0650 1.2020 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1410 1.2930 1.1400 1.2920 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0970 1.2980 1.0960 1.2970 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0580 1.2470 1.0570 1.2460 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002027 中加心享混合A 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9856 1.3806 0.9847 1.3797 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000254 长城增强收益定开债券A 1.0920 1.3120 1.0910 1.3110 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000255 长城增强收益定开债券C 1.0920 1.2980 1.0910 1.2970 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0600 1.3250 1.0590 1.3240 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001216 易方达新收益混合A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485107 工银添利债券A 1.2703 1.8273 1.2691 1.8261 0.0012 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163210 诺安纯债定开债A 1.0550 1.3920 1.0540 1.3910 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001023 华夏亚债中国指数C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161117 易方达永旭定开债 1.0760 1.3760 1.0750 1.3750 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003156 招商招悦纯债A 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债债券A 1.0590 1.1990 1.0580 1.1980 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002533 中加心享混合C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001204 东方红稳健精选混合C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1110 1.3250 1.1100 1.3240 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0730 1.2630 1.0720 1.2620 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485119 工银信用纯债债券A 1.1580 1.1990 1.1570 1.1980 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000737 诺安聚利债券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590009 中邮稳定收益债券A 1.1760 1.3480 1.1750 1.3470 0.0010 0.09% 2016-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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