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2016年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7960 0.7960 0.7570 0.7570 0.0390 5.15% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7990 0.7990 0.7600 0.7600 0.0390 5.13% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0000 1.0000 0.9580 0.9580 0.0420 4.38% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8140 0.0000 0.7820 0.0000 0.0320 4.09% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4400 0.4400 0.0110 2.50% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000970 东方红睿元混合 1.3810 1.3810 1.3500 1.3500 0.0310 2.30% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002562 泓德泓益量化混合A 1.0360 1.0360 1.0130 1.0130 0.0230 2.27% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 241001 华宝海外中国成长混合 1.1810 1.1810 1.1590 1.1590 0.0220 1.90% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5930 0.5930 0.5820 0.5820 0.0110 1.89% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001729 银华逆向投资定开混合 0.8920 0.8920 0.8760 0.8760 0.0160 1.83% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0964 1.0964 1.0768 1.0768 0.0196 1.82% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7960 0.7960 0.7820 0.7820 0.0140 1.79% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002345 华夏高端制造混合A 1.0270 1.0270 1.0090 1.0090 0.0180 1.78% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9180 0.9720 0.9020 0.9560 0.0160 1.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8044 0.9368 1.7734 0.9058 0.0310 1.75% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0172 1.0172 0.9998 0.9998 0.0174 1.74% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0510 1.1010 1.0330 1.0830 0.0180 1.74% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513600 南方恒指ETF 1.8364 0.9524 1.8051 0.9362 0.0313 1.73% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1760 1.3990 1.1560 1.3910 0.0200 1.73% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8920 0.8920 0.8770 0.8770 0.0150 1.71% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9331 0.9331 0.9178 0.9178 0.0153 1.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1639 0.1639 0.1612 0.1612 0.0027 1.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1639 0.1639 0.1612 0.1612 0.0027 1.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5550 0.5550 0.5460 0.5460 0.0090 1.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8580 0.8580 0.0140 1.63% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164818 工银传媒指数A 0.8282 0.5102 0.8149 0.5021 0.0133 1.63% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8185 0.8706 0.8055 0.8576 0.0130 1.61% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0800 1.3020 1.0630 1.2850 0.0170 1.60% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002429 华安全球美元票息债C 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6507 0.6507 0.6406 0.6406 0.0101 1.58% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161714 招商标普金砖四国指数 0.7130 0.7130 0.7020 0.7020 0.0110 1.57% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7750 0.7950 0.7630 0.7830 0.0120 1.57% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164815 工银国际原油人民币 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1373 0.1373 0.1352 0.1352 0.0021 1.55% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1373 0.1373 0.1352 0.1352 0.0021 1.55% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9105 0.9105 0.8968 0.8968 0.0137 1.53% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001371 富国沪港深价值混合A 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.52% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 183001 银华全球优选 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000392 招商标普指数-美元 0.1916 0.1960 0.1888 0.1932 0.0028 1.48% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000393 招商标普指数-港币 1.4864 1.5204 1.4650 1.4990 0.0214 1.46% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000391 招商标普指数-人民币 1.2704 1.2974 1.2523 1.2793 0.0181 1.45% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1900 1.2000 1.1730 1.1830 0.0170 1.45% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1860 1.3330 1.1690 1.3160 0.0170 1.45% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7100 0.7420 0.7000 0.7320 0.0100 1.43% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9800 2.0800 1.9520 2.0520 0.0280 1.43% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.42% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519678 银河消费混合A 1.5700 1.5700 1.5480 1.5480 0.0220 1.42% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5350 1.5350 1.5140 1.5140 0.0210 1.39% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550001 中信保诚四季红混合A 1.1279 2.6003 1.1124 2.5848 0.0155 1.39% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4770 1.5450 1.4570 1.5250 0.0200 1.37% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9000 0.9000 0.8880 0.8880 0.0120 1.35% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9120 0.9120 0.9000 0.9000 0.0120 1.33% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513500 博时标普500ETF 1.2832 1.2832 1.2665 1.2665 0.0167 1.32% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002654 上投摩根策略精选混合 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0240 1.0240 1.0110 1.0110 0.0130 1.29% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7960 0.8070 0.7860 0.7970 0.0100 1.27% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002380 工银香港中小盘美元 0.1513 0.1513 0.1494 0.1494 0.0019 1.27% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160420 华安创业板50指数A 0.8949 0.5425 0.8837 0.5357 0.0112 1.27% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160125 南方香港优选股票 0.7820 0.8720 0.7723 0.8623 0.0097 1.26% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9710 0.9860 0.9590 0.9740 0.0120 1.25% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5660 1.5660 1.5470 1.5470 0.0190 1.23% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050025 博时标普500ETF联接A 1.5884 1.6474 1.5691 1.6281 0.0193 1.23% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4970 1.8170 1.4790 1.7990 0.0180 1.22% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9774 0.9774 0.9656 0.9656 0.0118 1.22% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002379 工银香港中小盘人民币 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360016 光大行业轮动混合 0.9450 1.7550 0.9340 1.7440 0.0110 1.18% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1200 1.1430 1.1070 1.1300 0.0130 1.17% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5570 1.7370 1.5390 1.7190 0.0180 1.17% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2010 0.2409 0.1987 0.2386 0.0023 1.16% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3330 1.6030 1.3180 1.5880 0.0150 1.14% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1550 1.3180 1.1420 1.3050 0.0130 1.14% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118002 易方达标普消费品指数A 1.2580 1.2580 1.2440 1.2440 0.0140 1.13% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8980 0.9380 0.8880 0.9280 0.0100 1.13% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001768 华宝中国互联股票美元 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2075 0.2075 0.2052 0.2052 0.0023 1.12% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2075 0.2075 0.2052 0.2052 0.0023 1.12% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1897 0.1897 0.1876 0.1876 0.0021 1.12% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9000 0.9300 0.8900 0.9200 0.0100 1.12% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7300 0.7300 0.7220 0.7220 0.0080 1.11% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3760 1.3760 1.3610 1.3610 0.0150 1.10% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1564 0.1564 0.1547 0.1547 0.0017 1.10% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2090 1.2090 1.1960 1.1960 0.0130 1.09% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0430 1.4390 1.0320 1.4280 0.0110 1.07% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233008 大摩消费领航混合 0.9960 0.9960 0.9856 0.9856 0.0104 1.06% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165510 信诚四国配置 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7730 0.7730 0.7650 0.7650 0.0080 1.05% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519698 交银先锋混合A 1.4685 1.8725 1.4532 1.8572 0.0153 1.05% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000928 国联国企改革混合A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159909 招商深证TMT50ETF 5.0930 1.5660 5.0410 1.5500 0.0520 1.03% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1890 1.2990 1.1770 1.2870 0.0120 1.02% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4850 1.4850 1.4700 1.4700 0.0150 1.02% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3060 1.3060 1.2930 1.2930 0.0130 1.01% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1793 0.1962 0.1775 0.1944 0.0018 1.01% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570008 诺德周期策略混合 2.1910 2.1910 2.1700 2.1700 0.0210 0.97% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1984 0.2230 0.0019 0.96% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8323 1.4261 0.8244 1.4182 0.0079 0.96% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000934 国富大中华精选混合 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001717 工银前沿医疗股票A 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000061 华夏盛世混合 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159906 大成深证成长40ETF 0.9710 0.9710 0.9620 0.9620 0.0090 0.94% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519091 新华泛资源优势混合 1.9360 1.9360 1.9180 1.9180 0.0180 0.94% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519651 银河转型混合A 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3280 1.4880 1.3160 1.4760 0.0120 0.91% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233007 大摩卓越成长混合 2.3276 2.3276 2.3067 2.3067 0.0209 0.91% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4570 1.4570 1.4440 1.4440 0.0130 0.90% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233001 大摩基础行业混合 0.8386 2.3836 0.8312 2.3762 0.0074 0.89% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001385 东方新思路混合C 0.8410 0.8410 0.8337 0.8337 0.0073 0.88% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000173 汇添富美丽30混合A 1.9760 1.9760 1.9590 1.9590 0.0170 0.87% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1206 0.7488 1.1111 0.7425 0.0095 0.86% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001384 东方新思路混合A 0.8446 0.8446 0.8374 0.8374 0.0072 0.86% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4510 1.5510 1.4390 1.5390 0.0120 0.83% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2188 0.2299 0.2170 0.2281 0.0018 0.83% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161613 融通创业板指数A 1.0970 2.3570 1.0880 2.3480 0.0090 0.83% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160632 鹏华酒A 0.8690 0.8850 0.8620 0.8780 0.0070 0.81% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400007 东方策略成长混合 2.6021 2.6021 2.5814 2.5814 0.0207 0.80% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0063 1.0063 0.9983 0.9983 0.0080 0.80% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1380 0.1390 0.1369 0.1379 0.0011 0.80% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.79% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050015 博时大中华亚太精选 0.9150 0.9970 0.9080 0.9900 0.0070 0.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002229 华夏经济转型股票 1.0410 1.0410 1.0330 1.0330 0.0080 0.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0460 0.6620 1.0380 0.6570 0.0080 0.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4616 3.3719 1.4505 3.3608 0.0111 0.77% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001728 银华战略新兴定开混合 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0322 1.0322 0.0078 0.76% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168001 国寿安保中证养老产业 0.7960 0.8060 0.7900 0.8000 0.0060 0.76% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519987 长信恒利优势混合 1.0650 1.1960 1.0570 1.1880 0.0080 0.76% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8777 0.8777 0.0067 0.76% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000968 广发养老指数A 0.9398 0.9398 0.9328 0.9328 0.0070 0.75% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000993 华宝稳健回报混合 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6290 1.6290 1.6170 1.6170 0.0120 0.74% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240010 华宝行业精选混合 1.4702 1.4702 1.4594 1.4594 0.0108 0.74% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0422 1.0422 1.0345 1.0345 0.0077 0.74% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9660 1.5060 0.9590 1.4990 0.0070 0.73% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1210 1.3420 1.1130 1.3340 0.0080 0.72% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580002 东吴双动力混合A 0.9390 2.0018 0.9323 1.9951 0.0067 0.72% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630002 华商盛世成长混合 2.7613 4.4163 2.7417 4.3967 0.0196 0.71% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001178 前海开源再融资股票 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159948 南方创业板ETF 2.2327 1.0972 2.2172 1.0895 0.0155 0.70% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002653 泰康沪港深精选混合 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0130 0.6510 1.0060 0.6460 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001048 富国新兴产业股票A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161022 富国创业板ETF联接A 1.0250 1.7300 1.0180 1.7260 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002656 南方创业板ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0194 1.0194 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000457 摩根核心成长股票A 1.6300 1.6300 1.6190 1.6190 0.0110 0.68% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9120 1.9120 1.8990 1.8990 0.0130 0.68% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001071 华安媒体互联网混合A 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.3653 2.3653 2.3496 2.3496 0.0157 0.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217005 招商先锋混合 0.8720 2.8220 0.8662 2.8162 0.0058 0.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000696 汇添富环保行业股票 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002423 华宝标普美国消费美元 0.1530 0.1530 0.1520 0.1520 0.0010 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2140 1.6190 1.2060 1.6110 0.0080 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159915 易方达创业板ETF 2.1349 2.4457 2.1208 2.4296 0.0141 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3657 2.3657 2.3501 2.3501 0.0156 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001035 中银恒利半年定开债 1.0670 1.1770 1.0600 1.1700 0.0070 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100056 富国低碳环保混合 2.1320 2.1320 2.1180 2.1180 0.0140 0.66% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610007 信澳消费优选混合A 1.2470 1.7370 1.2390 1.7290 0.0080 0.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320017 诺安全球收益不动产 1.5570 1.5570 1.5470 1.5470 0.0100 0.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8162 2.6976 0.8109 2.6858 0.0053 0.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510630 华夏消费ETF 1.4772 1.4772 1.4677 1.4677 0.0095 0.65% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2620 1.2620 1.2540 1.2540 0.0080 0.64% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1060 0.6700 1.0990 0.6660 0.0070 0.64% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2564 2.2564 2.2420 2.2420 0.0144 0.64% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560006 益民核心增长混合 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.63% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9570 1.9570 1.9450 1.9450 0.0120 0.62% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2148 1.5648 1.2073 1.5573 0.0075 0.62% 2016-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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