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2015年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000946 华夏医疗健康混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0270 2.61% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000945 华夏医疗健康混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000960 招商医药健康产业股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000940 富国中小盘精选混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000955 南方产业活力 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510410 博时上证自然资源ETF 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7959 0.7959 0.0000 0.0000 0.0072 0.91% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519975 长信量化中小盘股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240022 华宝资源优选混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200008 长城品牌优选混合A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001017 宏利改革动力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 0.8907 2.5667 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000338 鹏华双债保利债券B 1.0510 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000844 南方绝对收益 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2830 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0660 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510170 国联安上证商品ETF 1.9440 0.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110025 易方达资源行业混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070027 嘉实周期优选混合 1.8970 1.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000195 工银成长收益混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4213 1.5563 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510060 工银上证央企ETF 1.6871 1.0791 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 371020 摩根纯债债券A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000196 工银成长收益混合B 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 371120 摩根纯债债券B 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270043 广发理财年年红债券A 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000774 天弘瑞利分级债券 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040026 华安信用四季红债券A 1.0440 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159930 汇添富中证能源ETF 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0530 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660102 农银恒久增利债券C 1.2979 1.3589 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1390 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660002 农银恒久增利债券A 1.3175 1.4315 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000208 建信双债增强债券C 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206018 鹏华产业债债券A 1.1540 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510050 华夏上证50ETF 2.3390 3.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4628 1.5296 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510030 华宝上证180价值ETF 3.5580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.14% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 0.7890 3.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4694 2.3234 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000914 中加纯债债券 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000334 长城稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0080 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000910 鑫元合丰纯债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000828 宏利转型机遇股票A 0.9900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000419 大摩优质信价纯债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000814 鑫元合享纯债C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001019 兴业年年利定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000728 工银目标收益一年定开C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000333 长城稳固收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6826 2.4023 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510270 中银上证国企100ETF 1.0410 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210006 金鹰元禧混合A 1.0340 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 750003 安信目标收益债券C 1.1030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020020 国泰双利债券C 1.1270 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000032 易方达信用债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000033 易方达信用债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582003 东吴配置优化混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000064 大摩18个月定开债C 1.0820 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0560 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400009 东方稳健回报债券A 1.1010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1080 1.1480 1.1070 1.1470 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1010 1.1410 1.1000 1.1400 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 720002 财通可转债债券A 1.0930 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000143 鹏华双债加利债券A 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161117 易方达永旭定开债 1.0670 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000402 工银纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000207 建信双债增强债券A 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000345 鹏华丰融定开债 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160612 鹏华丰收债券B 1.0900 1.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000507 宏利宏达混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000508 宏利宏达混合B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020019 国泰双利债券A 1.1420 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162213 宏利沪深300指数A 1.3182 1.3382 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000271 中邮定开债券A 1.0780 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000272 中邮定开债券C 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519671 银河沪深300价值指数A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620003 金元顺安丰利债券A 1.1290 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000288 银华永利债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161911 万家强化收益定开债 1.1119 1.1769 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080010 长盛同禧债券C 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080009 长盛同禧债券A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 650001 英大纯债债券A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 650002 英大纯债债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485014 工银添颐债券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660109 农银增强收益债券C 1.2674 1.3384 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660009 农银增强收益债券A 1.2848 1.3558 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100018 富国天利增长债券A 1.2443 2.2473 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485114 工银添颐债券A 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660013 农银信用添利债券 1.1054 1.2034 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4700 1.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110003 易方达上证50增强A 0.9365 2.7865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400022 东方利群混合A 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166004 中欧稳健收益债券C 1.0168 1.2698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.2298 1.8398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519191 万家新利灵活配置混合 1.1043 1.1259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2858 1.3220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485105 工银增强收益债券A 1.2159 1.7079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166003 中欧稳健收益债券A 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485005 工银增强收益债券B 1.2147 1.6697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000768 长城久盈纯债债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000024 大摩双利增强债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000025 大摩双利增强债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000302 国泰淘金互联网债券 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000538 诺安优势行业混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000546 兴业定开债A 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000067 民生加银转债优选A 1.0400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1786 0.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000417 国联安新精选混合A 1.1540 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000398 华富灵活配置混合A 1.1210 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000431 鹏华品牌传承混合 1.0430 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000433 安信鑫发优选混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000136 民生加银策略精选混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000141 富国国有企业债债券C 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000142 融通增强收益债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000149 华安双债添利债券A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000150 华安双债添利债券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000391 招商标普指数-人民币 1.0900 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000169 泰达收益增强债券A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000170 泰达收益增强债券B 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2012 0.2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0540 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000480 东方红新动力混合A 1.3860 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000824 圆信永丰双利A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000801 中金纯债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000802 中金纯债C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9230 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000512 国泰沪深300指数增强A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000619 东方红产业升级混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000287 银华永利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000291 鹏华普悦债券 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000822 东海美丽中国A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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