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2014年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050119 博时转债增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050019 博时转债增强债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040022 华安可转债债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470058 汇添富可转换债券A 1.2010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470059 汇添富可转换债券C 1.1830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040023 华安可转债债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050011 博时信用债券A/B 1.2940 1.3720 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050111 博时信用债券C 1.2810 1.3480 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100051 富国可转债A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512070 易方达沪深300非银ETF 1.2751 1.2751 0.0000 0.0000 0.0209 1.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161625 融通可转债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161719 招商可转债债券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310518 申万菱信可转债债券A 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161624 融通可转债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0198 1.46% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 531020 建信转债增强债券C 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519977 长信可转债债券A 1.2148 1.3778 0.0000 0.0000 0.0164 1.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519976 长信可转债债券C 1.1973 1.3503 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530020 建信转债增强债券A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519061 海富通纯债债券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519656 银河灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519060 海富通纯债债券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163817 中银转债增强债券B 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163816 中银转债增强债券A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519657 银河灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519700 交银主题优选混合A 0.8490 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165809 东吴中证可转债指数 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000536 前海开源可转债债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040012 华安强化收益债券A 1.1040 1.2810 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400027 东方双债添利债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0370 1.2870 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400029 东方双债添利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7820 2.3870 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240018 华宝可转债债券A 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040013 华安强化收益债券B 1.0830 1.2540 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519033 海富通国策导向混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.3590 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治低碳经济混合 0.8448 3.3698 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050106 博时稳定价值债券A 1.1170 1.3880 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350005 天治中国制造2025 1.3552 1.3552 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519050 海富通安颐收益混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 1.3040 3.1100 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.1593 2.3393 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000598 长盛生态环境混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519158 新华趋势领航混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1173 2.3633 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7673 2.6876 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690202 民生增强收益债券C 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690002 民生增强收益债券A 1.3700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9511 0.9711 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610007 信澳消费优选混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398031 中海蓝筹混合A 1.2320 1.8970 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1602 1.7802 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210004 金鹰稳健成长混合 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510230 国泰上证180金融ETF 3.5540 1.0094 0.0000 0.0000 0.0236 0.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1990 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610002 信澳精华配置混合A 1.2240 1.6440 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 0.8041 2.7441 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110028 易方达安心回报债券B 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450019 国富恒久信用债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020021 国泰金融ETF联接A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110027 易方达安心回报债券A 1.4100 1.4450 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1375 1.1375 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485014 工银添颐债券B 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450018 国富恒久信用债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180020 银华成长先锋混合 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485114 工银添颐债券A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0963 1.1463 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2410 4.5560 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350008 天治新消费混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000184 工银添福债券A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000185 工银添福债券B 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2800 1.7040 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000039 农银高增长混合 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200011 长城景气行业龙头混合 1.1210 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1130 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1451 1.1451 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000336 农银研究精选混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1610 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202105 南方广利回报债券A/B 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620005 金元顺安核心动力混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519683 交银双利债券A/B 1.1700 1.3280 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290008 泰信发展主题混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519661 银河增利债券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519660 银河增利债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4896 1.4896 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100037 富国优化增强债券C 1.1910 1.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210008 金鹰策略配置混合 1.1864 1.1864 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100035 富国优化增强债券A/B 1.2190 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200015 长城优化升级混合A 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000696 汇添富环保行业股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213006 宝盈核心优势混合A 1.2448 1.7448 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000241 宝盈核心优势混合C 1.2396 1.5296 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000080 天治可转债增强债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000081 天治可转债增强债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080009 长盛同禧债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000251 工银金融地产混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0760 2.5880 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100056 富国低碳环保混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163803 中银持续增长混合A 0.7039 2.8051 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519685 交银双利债券C 1.1540 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202107 南方广利回报债券C 1.1480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040019 华安稳固收益债券C 1.1750 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1713 1.2913 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6349 3.2049 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163822 中银主题策略混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2080 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519712 交银阿尔法核心混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202009 南方盛元红利混合 0.9840 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000594 大摩进取优选股票 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233006 大摩领先优势混合 1.2921 1.2921 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510110 海富通上证周期ETF 2.2330 0.8960 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090002 大成债券A/B 1.1123 1.7653 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000109 富国稳健增强债券C 1.0470 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040009 华安稳定收益债券A 1.0834 1.3984 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080010 长盛同禧债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320008 诺安增利债券A 1.3060 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 092002 大成债券C 1.1078 1.7221 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000763 工银新财富灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550017 信诚添金分级债券 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040010 华安稳定收益债券B 1.0793 1.3692 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450011 国富研究精选混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217008 招商安本增利债券C 1.2369 1.7069 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 379010 摩根中小盘混合A 1.4110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519994 长信金利趋势股票 0.6687 2.0284 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620004 金元顺安价值增长混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040035 华安逆向策略混合A 1.1370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8650 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000130 大成景兴信用债债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000131 大成景兴信用债债券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2847 2.0947 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200012 长城中小盘成长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1770 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660010 农银策略精选混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320009 诺安增利债券B 1.2690 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2533 2.2033 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3090 1.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 710301 富安达增强收益债券A 1.1189 1.1389 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519097 新华中小市值优选混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519150 新华优选消费混合 1.2760 1.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040004 华安宝利配置混合 1.2750 3.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1683 1.2283 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320006 诺安灵活配置混合 1.2980 1.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.2483 1.5279 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 710302 富安达增强收益债券C 1.1077 1.1277 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519007 海富通强化回报混合 0.6740 2.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510050 华夏上证50ETF 1.6770 2.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233008 大摩消费领航混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0540 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.2692 2.2072 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000345 鹏华丰融定开债 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0810 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7090 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 762001 国金国鑫发起A 1.1371 1.2371 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 399001 中海上证50指数增强 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210003 金鹰行业优势混合A 0.8310 0.8610 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020028 国泰信用债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000538 诺安优势行业混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233011 大摩主题优选混合 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090016 大成消费主题混合A 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161718 招商沪深300高贝塔 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161221 国投瑞银双债债券C 1.1250 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1190 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0970 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180003 银华-道琼斯88指数 0.7501 2.5501 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510270 中银上证国企100ETF 0.7480 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040036 华安安心收益债券A 1.1020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050116 博时宏观回报债券C 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0990 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610006 信澳产业升级混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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