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2014年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 0.0179 1.93% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6359 1.6759 0.0000 0.0000 0.0227 1.41% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0117 1.40% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000065 国富焦点驱动混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0008 1.3358 0.0000 0.0000 0.0119 1.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420005 天弘周期策略混合A 1.1830 1.2250 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450009 国富中小盘股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206012 鹏华价值精选股票 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159916 建信深证基本面60ETF 1.4362 0.7825 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华-道琼斯88指数 0.7127 2.5127 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7828 0.7828 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000550 广发新动力混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690009 民生加银红利回报混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7483 0.7483 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690007 民生加银景气行业混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9640 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070032 嘉实优化红利混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7092 2.2392 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159908 博时创业板ETF 0.6781 0.6781 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2370 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217027 招商央视财经50指数A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512120 华安中证细分医药ETF 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200006 长城消费增值混合A 0.7991 2.2391 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050021 博时创业板ETF联接A 0.6854 0.6854 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050012 博时策略混合 0.8160 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110005 易方达积极成长混合 0.6946 4.0283 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 112002 易方达策略成长二号混合 1.4700 3.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050006 博时稳定价值债券B 0.9890 1.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050106 博时稳定价值债券A 1.0030 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110002 易方达策略成长混合 3.5200 4.8000 0.0000 0.0000 0.0210 0.60% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110022 易方达消费行业股票 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2520 5.4290 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9001 0.9288 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400018 东方启明量化先锋基金 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510150 招商上证消费80ETF 2.5990 0.8570 0.0000 0.0000 0.0140 0.54% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270007 广发大盘成长混合 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100026 富国天合稳健优选混合 1.0195 2.4750 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000480 东方红新动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519181 万家和谐增长混合A 0.5534 1.2421 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0140 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163406 兴全合润混合A 1.2819 1.2735 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7631 0.8831 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159905 工银深证红利ETF 0.6663 0.6663 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 1.3478 4.4178 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 0.6157 2.5357 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040022 华安可转债债券A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6726 0.6726 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110028 易方达安心回报债券B 1.1570 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519185 万家精选混合A 0.9254 1.0054 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000264 博时内需增长混合A 0.9690 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630015 华商大盘量化精选混合 1.2620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202027 南方高端装备混合A 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0650 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 0.6143 2.4643 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400007 东方策略成长混合 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000024 大摩双利增强债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200007 长城安心回报混合A 0.7187 1.9280 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630005 华商动态阿尔法混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1120 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050201 博时价值增长贰号混合 0.5760 2.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040023 华安可转债债券B 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159903 南方深证成份ETF 0.7699 0.5681 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110030 易方达沪深300量化增强 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9945 1.0067 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5957 0.5957 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110027 易方达安心回报债券A 1.1670 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9661 5.5960 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159913 交银深证300价值ETF 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320010 诺安中证A100指数A 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161612 融通深证成份指数A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4996 0.5698 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050116 博时宏观回报债券C 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519100 长盛中证A100指数 0.6440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450011 国富研究精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 0.6560 3.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 740101 长安沪深300非周期A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163808 中银中证A100指数增强 0.6450 0.6550 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6800 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160624 鹏华消费领先混合 1.0060 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519087 新华优选分红混合A 0.9492 2.7179 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519714 交银消费新驱动股票 1.0020 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0240 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7000 1.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510020 博时上证超大盘ETF 1.4908 0.5498 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510120 海富通上证非周期ETF 1.7370 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0360 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270025 广发行业领先混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000463 华商双债丰利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7880 3.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000481 华商双债丰利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530005 建信优化配置混合A 0.8749 1.4249 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217018 招商安瑞进取债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5659 0.5659 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋混合 0.5598 2.5098 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519093 新华钻石品质企业混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165806 东吴沪深300指数A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217011 招商安心收益债券C 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159923 大成中证A100ETF 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398041 中海量化策略混合 0.8340 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690005 民生加银内需增长混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210004 金鹰稳健成长混合 0.8750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8610 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510170 国联安上证商品ETF 1.3240 0.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4270 0.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200008 长城品牌优选混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8740 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4786 1.9514 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050004 博时精选混合A 1.0855 2.6540 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9720 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163821 中银沪深300等权重指数 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040002 华安中国A股增强指数 0.4780 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000014 华夏聚利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050009 博时新兴成长混合 0.5110 2.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000473 广发集鑫债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安稳定收益债券B 0.9923 1.2822 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000149 华安双债添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000150 华安双债添利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000474 广发集鑫债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040009 华安稳定收益债券A 0.9946 1.3096 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240018 华宝可转债债券A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000047 华夏双债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000048 华夏双债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040019 华安稳固收益债券C 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.0470 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0390 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000118 广发聚鑫债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000119 广发聚鑫债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000121 华夏永福混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470008 汇添富策略回报混合 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510210 上证综指ETF 2.2470 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110036 易方达双债增强债券C 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1010 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002021 华夏回报二号混合 1.0920 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360005 光大保德信红利混合A 2.2906 2.9486 0.0000 0.0000 0.0041 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320006 诺安灵活配置混合 1.1310 1.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200009 长城稳健增利债券A 1.1410 1.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519097 新华中小市值优选混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6750 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110035 易方达双债增强债券A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510130 中盘ETF 2.2427 0.7714 0.0000 0.0000 0.0039 0.17% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110025 易方达资源行业混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2073 0.8488 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002001 华夏回报混合A 1.2850 3.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5730 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233006 大摩领先优势混合 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510440 大成中证500沪市ETF 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519300 大成沪深300指数A 0.7040 2.1140 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485011 工银瑞信双利债券B 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530003 建信优选成长混合A 0.8646 2.3146 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410004 华富收益增强债券A 1.1799 1.4919 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8882 3.7482 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 253010 国联安安心成长混合 0.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510270 中银上证国企100ETF 0.6360 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410005 华富收益增强债券B 1.1797 1.4617 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162213 宏利沪深300指数A 0.8586 0.8786 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6093 2.4773 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159919 嘉实沪深300ETF 2.2625 0.8648 0.0000 0.0000 0.0035 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161812 银华深证100指数(LOF) 0.6660 0.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620005 金元顺安核心动力混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519180 万家180指数A 0.5180 2.8580 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2014-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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