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2013年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9588 1.0088 0.0000 0.0000 0.0375 4.07% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0390 3.54% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050119 博时转债增强债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050019 博时转债增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0240 2.70% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0310 2.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.5830 1.0180 0.0000 0.0000 0.0920 2.64% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050111 博时信用债券C 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240018 华宝可转债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0264 2.53% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020021 国泰金融ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.3420 0.9400 0.0000 0.0000 0.0540 2.36% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510050 华夏上证50ETF 1.8710 2.4460 0.0000 0.0000 0.0430 2.35% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.7519 4.8219 0.0000 0.0000 0.0395 2.31% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7800 3.6180 0.0000 0.0000 0.0400 2.30% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510030 华宝上证180价值ETF 2.5790 0.8830 0.0000 0.0000 0.0570 2.26% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580006 东吴新经济混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210003 金鹰行业优势混合A 0.8223 0.8523 0.0000 0.0000 0.0179 2.23% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50指数增强 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070010 嘉实主题混合 1.1650 2.6780 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159905 工银深证红利ETF 0.7689 0.7689 0.0000 0.0000 0.0164 2.18% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7070 0.7870 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510270 中银上证国企100ETF 0.7550 0.8810 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519671 银河沪深300价值指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0171 2.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519700 交银主题优选混合A 0.9100 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50增强A 0.7177 2.5677 0.0000 0.0000 0.0150 2.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519994 长信金利趋势股票 0.6623 2.0128 0.0000 0.0000 0.0138 2.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510090 建信上证社会责任ETF 0.9090 1.0840 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163808 中银中证A100指数增强 0.7750 0.7850 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519100 长盛中证A100指数 0.7700 1.3900 0.0000 0.0000 0.0159 2.11% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 0.0157 2.10% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159923 大成中证A100ETF 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159913 交银深证300价值ETF 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0158 2.08% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0157 2.07% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7792 2.4992 0.0000 0.0000 0.0158 2.07% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510190 华安上证50ETF 2.2800 0.8740 0.0000 0.0000 0.0460 2.06% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0143 2.06% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320010 诺安中证A100指数A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162213 宏利沪深300指数A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510020 博时上证超大盘ETF 1.8822 0.6942 0.0000 0.0000 0.0370 2.01% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9980 1.4170 0.0000 0.0000 0.0390 1.99% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1870 1.2020 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040190 华安上证50ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8745 0.8745 0.0000 0.0000 0.0167 1.95% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510180 华安上证180ETF 0.5740 2.2490 0.0000 0.0000 0.0110 1.95% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 0.7370 3.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159903 南方深证成份ETF 0.9654 0.7123 0.0000 0.0000 0.0183 1.93% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7066 0.7066 0.0000 0.0000 0.0133 1.92% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0640 0.9430 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481006 工银红利混合 0.8871 0.9271 0.0000 0.0000 0.0166 1.91% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410006 华富策略精选混合A 0.8684 1.0284 0.0000 0.0000 0.0161 1.89% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8090 2.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040180 华安上证180ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510060 工银上证央企ETF 1.1432 0.7312 0.0000 0.0000 0.0211 1.88% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159916 建信深证基本面60ETF 1.6900 0.9208 0.0000 0.0000 0.0310 1.87% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070032 嘉实优化红利混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6289 0.6955 0.0000 0.0000 0.0114 1.85% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161612 融通深证成份指数A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.7810 3.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180指数A 0.5957 2.9357 0.0000 0.0000 0.0107 1.83% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7344 0.7344 0.0000 0.0000 0.0132 1.83% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.7226 2.7026 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1280 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240022 华宝资源优选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050010 博时特许价值混合A 1.0750 1.4200 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9030 0.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.8165 2.6165 0.0000 0.0000 0.0144 1.80% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202005 南方成份精选混合A 0.8976 0.9176 0.0000 0.0000 0.0158 1.79% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519686 交银上证180公司治理联接 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0159 1.77% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3455 0.8596 0.0000 0.0000 0.0060 1.77% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510330 华夏沪深300ETF 2.6517 1.0854 0.0000 0.0000 0.0455 1.75% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9860 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110030 易方达沪深300量化增强 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 0.0153 1.74% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090010 大成中证红利指数A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159919 嘉实沪深300ETF 2.6446 1.0108 0.0000 0.0000 0.0448 1.72% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6484 0.9947 0.0000 0.0000 0.0447 1.72% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0174 1.71% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.2487 3.5587 0.0000 0.0000 0.0209 1.70% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020011 国泰沪深300指数A 0.5400 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.69% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510410 博时上证自然资源ETF 0.7891 0.7891 0.0000 0.0000 0.0131 1.69% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9391 0.9891 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040023 华安可转债债券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050012 博时策略混合 0.9080 0.9320 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202021 南方小康ETF联接A 0.7731 0.7931 0.0000 0.0000 0.0128 1.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100032 富国中证红利指数增强A 1.0910 1.6790 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1550 1.4450 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200008 长城品牌优选混合A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0124 1.67% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0100 1.66% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040022 华安可转债债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9127 1.0727 0.0000 0.0000 0.0149 1.66% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660008 农银沪深300指数A 0.8191 0.8191 0.0000 0.0000 0.0133 1.65% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450008 国富沪深300指数增强A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9830 1.0040 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0177 1.64% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481009 工银沪深300指数A 0.9361 1.1311 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 483003 工银精选平衡混合 0.5334 1.7597 0.0000 0.0000 0.0086 1.64% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7049 2.5729 0.0000 0.0000 0.0113 1.63% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510170 国联安上证商品ETF 1.9270 0.5980 0.0000 0.0000 0.0310 1.63% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0131 1.62% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519300 大成沪深300指数A 0.8157 2.2257 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519996 长信银利精选股票 0.6450 2.5650 0.0000 0.0000 0.0102 1.61% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0463 3.9063 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6906 2.0884 0.0000 0.0000 0.0109 1.60% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6944 3.2644 0.0000 0.0000 0.0109 1.59% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161811 银华沪深300指数A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100038 富国沪深300指数增强A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110009 易方达价值精选混合 1.0782 2.4302 0.0000 0.0000 0.0167 1.57% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0122 1.57% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166007 中欧互通精选混合A 0.8674 0.9124 0.0000 0.0000 0.0133 1.56% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159908 博时创业板ETF 0.7634 0.7634 0.0000 0.0000 0.0116 1.54% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310518 申万菱信可转债债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610002 信澳精华配置混合A 1.1260 1.5460 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6824 2.0880 0.0000 0.0000 0.0102 1.52% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530018 建信深证100指数增强 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040002 华安中国A股增强指数 0.5430 2.7850 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050021 博时创业板ETF联接A 0.7721 0.7721 0.0000 0.0000 0.0113 1.49% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202007 南方隆元产业主题混合 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165806 东吴沪深300指数A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9080 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8440 0.9230 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1970 0.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159901 易方达深证100ETF 0.6365 3.1357 0.0000 0.0000 0.0090 1.43% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8664 3.3094 0.0000 0.0000 0.0259 1.41% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377010 摩根阿尔法混合A 2.2305 4.1505 0.0000 0.0000 0.0308 1.40% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450007 国富成长动力混合 1.0205 1.2005 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 770001 德邦优化A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0165 1.39% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0156 1.39% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320007 诺安成长混合A 0.8760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161604 融通深证100指数A 1.0300 2.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217016 招商深证100指数A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570001 诺德价值优势混合 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7746 2.3046 0.0000 0.0000 0.0104 1.36% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040011 华安核心优选混合A 0.9930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530003 建信优选成长混合A 0.8867 2.3367 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162714 广发深证100ETF联接A 0.9632 0.9861 0.0000 0.0000 0.0129 1.36% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0104 1.34% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110025 易方达资源行业混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 531020 建信转债增强债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530020 建信转债增强债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6646 1.7046 0.0000 0.0000 0.0217 1.32% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470059 汇添富可转换债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0132 1.28% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470058 汇添富可转换债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163817 中银转债增强债券B 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 2.5800 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163816 中银转债增强债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320005 诺安价值增长混合A 0.7592 1.7042 0.0000 0.0000 0.0094 1.25% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110002 易方达策略成长混合 3.6330 4.7630 0.0000 0.0000 0.0450 1.25% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 112002 易方达策略成长二号混合 1.4640 3.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050004 博时精选混合A 1.2631 2.8191 0.0000 0.0000 0.0154 1.23% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040007 华安中小盘成长混合 0.9670 2.2819 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400001 东方龙混合 0.7134 2.4749 0.0000 0.0000 0.0084 1.19% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100037 富国优化增强债券C 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470007 汇添富上证综合指数A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400007 东方策略成长混合 1.4329 1.4329 0.0000 0.0000 0.0167 1.18% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510210 上证综指ETF 2.4040 0.8230 0.0000 0.0000 0.0280 1.18% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450009 国富中小盘股票A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100035 富国优化增强债券A/B 1.1280 1.1930 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530011 建信内生动力混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8790 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519087 新华优选分红混合A 0.8496 2.5577 0.0000 0.0000 0.0097 1.15% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7990 2.0100 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5763 2.5401 0.0000 0.0000 0.0065 1.14% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217018 招商安瑞进取债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.1216 2.5366 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9960 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519690 交银稳健配置混合 1.2516 2.8866 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400003 东方精选混合 1.0614 3.4709 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0910 1.5110 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519685 交银双利债券C 1.1880 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519683 交银双利债券A/B 1.1980 1.2430 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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