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2013年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 0.9530 0.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161613 融通创业板指数A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519034 海富通中证500增强A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 770001 德邦优化A 1.1596 1.1596 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159918 嘉实中创400ETF 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0760 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8640 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7984 0.7984 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233009 大摩多因子策略混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘精选混合 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240017 华宝新兴产业混合 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159909 招商深证TMT50ETF 2.6800 0.8240 0.0000 0.0000 0.0170 0.64% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0544 2.9694 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7140 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700003 平安策略先锋混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630005 华商动态阿尔法混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070027 嘉实周期优选混合 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519026 海富通中小盘混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162711 广发中证500ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8945 0.9645 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164809 工银中证500ETF联接A 0.9813 1.0069 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0282 1.0486 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660011 农银中证500指数 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 8.5360 12.2160 0.0000 0.0000 0.0380 0.45% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1970 1.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 585001 东吴中证新兴指数 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570007 诺德优选30混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020019 国泰双利债券A 1.0650 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020020 国泰双利债券C 1.0600 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 摩根阿尔法混合A 2.2485 4.1685 0.0000 0.0000 0.0085 0.38% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519667 银河银信债券A 1.0387 1.3667 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202212 南方平衡配置混合 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8070 2.5950 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519666 银河银信债券B 1.0369 1.3459 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180015 银华增强收益债券A 1.1040 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 0.8630 2.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510440 大成中证500沪市ETF 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162205 宏利风险预算混合 1.1684 2.5034 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 531020 建信转债增强债券C 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530020 建信转债增强债券A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9520 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519704 交银先进制造混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0090 2.3350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350006 天治稳健双盈债券 1.1506 1.1506 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 380005 中银纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 380006 中银纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166902 民生加银平稳增利A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166903 民生加银平稳增利C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206015 鹏华纯债债券D 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270030 广发聚财信用债券B 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160129 南方金利定开债券C 1.0390 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160128 南方金利定开债券A 1.0400 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400016 东方强化收益债券A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410009 华富量子生命力混合A 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020026 国泰成长优选混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217022 招商产业债券A 1.0570 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0590 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270029 广发聚财信用债券A 1.0560 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519670 银河行业混合A 1.0890 1.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320008 诺安增利债券A 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519030 海富通稳固收益债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270021 广发聚瑞混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582001 东吴优信稳健债券A 1.0448 1.0568 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159907 广发国证2000ETF 0.8536 0.7755 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000021 华夏优势增长混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7822 0.7822 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582201 东吴优信稳健债券C 1.0308 1.0428 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519672 银河蓝筹混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290002 泰信先行策略混合 0.5212 2.2044 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0589 1.2489 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080005 长盛量化红利混合A 0.9220 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0415 1.2315 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.1357 1.6722 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580007 东吴安享量化混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570006 诺德中小盘混合 0.9600 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 720002 财通可转债债券A 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164810 工银纯债定开债 1.0170 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 700006 平安添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700005 平安添利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0763 1.0928 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.0564 1.7739 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217203 招商安泰债券B 1.1638 1.6403 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233005 大摩强收益债券 1.1898 1.2248 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0180 4.7740 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590009 中邮稳定收益债券A 1.0200 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582003 东吴配置优化混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050027 博时信用债纯债债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519669 银河领先债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070025 嘉实信用债券A 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420009 天弘安康颐养混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100068 富国纯债债券发起式C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485019 工银信用纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485119 工银信用纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090020 大成健康产业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166003 中欧稳健收益债券A 1.0788 1.2143 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163823 中银稳健策略混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161813 银华信用债券(LOF) 1.0500 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217023 招商信用增强债券A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217024 招商安盈债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161693 融通债券C 1.0430 1.5400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0460 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0410 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0690 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160217 国泰信用互利债券A 1.0530 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320015 诺安行业轮动混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350009 天治研究驱动混合A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360013 光大信用添益债券A 1.0600 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 371020 摩根纯债债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373020 摩根双核平衡混合A 1.1271 1.2281 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395011 中海增强收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395012 中海增强收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582002 东吴增利债券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020027 国泰信用债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660009 农银增强收益债券A 1.1055 1.1405 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163806 中银增利债券A 1.1150 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050023 博时天颐债券A 1.0940 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660109 农银增强收益债券C 1.0991 1.1341 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162212 宏利红利先锋混合A 1.1330 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162211 宏利品质生活混合 1.1010 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320009 诺安增利债券B 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1060 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630103 华商收益增强债券B 1.1270 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160602 鹏华普天债券A 1.1190 1.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530017 建信双息红利债券A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.4770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1260 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270009 广发增强债券C 1.1110 1.3140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206003 鹏华信用增利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206004 鹏华信用增利债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519676 银河强化债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630003 华商收益增强债券A 1.1350 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1180 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660002 农银恒久增利债券A 1.1176 1.1886 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320004 诺安优化收益债券C 1.0889 1.3585 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163811 中银双利债券A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163812 中银双利债券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166004 中欧稳健收益债券C 1.0737 1.1967 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519680 交银增利债券A/B 1.0558 1.3558 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213006 宝盈核心优势混合A 0.8392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110017 易方达增强回报债券A 1.1680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110018 易方达增强回报债券B 1.1520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630001 华商领先企业混合 1.0843 1.1893 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519186 万家稳健增利债券A 1.0925 1.2025 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519187 万家稳健增利债券C 1.0777 1.1877 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660102 农银恒久增利债券C 1.1091 1.1271 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519682 交银增利债券C 1.0545 1.3325 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519679 银河主题混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4342 1.9495 0.0000 0.0000 0.0007 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485105 工银增强收益债券A 1.1058 1.4758 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510290 南方上证380ETF 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420001 天弘精选混合A 0.5198 1.5708 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485107 工银添利债券A 1.0928 1.3728 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202103 南方多利增强债券A 1.0647 1.3652 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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