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2010年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481004 工银稳健成长混合A 1.3816 1.6316 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150011 国泰进取 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519017 大成积极成长混合A 1.0140 2.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630001 华商领先企业混合 1.0567 1.1617 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163805 中银动态策略混合A 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1081 3.3431 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050007 博时平衡配置混合 1.1910 2.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290005 泰信优势增长混合 1.2260 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002031 华夏策略混合 2.0320 2.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1147 1.2347 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2482 1.5682 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3257 3.2360 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630002 华商盛世成长混合 1.8831 2.1481 0.0000 0.0000 0.0058 0.31% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260111 景顺长城公司治理混合 1.2750 1.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270006 广发策略优选混合 1.4921 2.4921 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050008 博时第三产业混合 1.0690 2.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090007 大成策略回报混合A 1.0560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582201 东吴优信稳健债券C 1.0059 1.0179 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 582001 东吴优信稳健债券A 1.0098 1.0218 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519069 汇添富价值精选混合 1.5590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200007 长城安心回报混合A 0.6870 1.8566 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580006 东吴新经济混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0157 2.1157 0.0000 0.0000 0.0038 0.19% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530009 建信收益增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090009 大成行业轮动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200011 长城景气行业龙头混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519670 银河行业混合A 1.1440 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3283 3.5291 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 10.4570 10.9370 0.0000 0.0000 0.0160 0.15% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.3540 3.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050009 博时新兴成长混合 0.7550 3.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400003 东方精选混合 0.9762 3.2388 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340001 兴全可转债混合 1.1898 2.8158 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290004 泰信优质生活混合 1.2232 1.7232 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 0.8290 3.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350006 天治稳健双盈债券 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长混合A 0.8867 1.8317 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166005 中欧价值发现混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570005 诺德成长优势混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 531009 建信收益增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050012 博时策略混合 0.9880 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 373010 摩根双息平衡混合A 0.9293 2.3585 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002021 华夏回报二号混合 1.1040 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050106 博时稳定价值债券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200009 长城稳健增利债券A 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180015 银华增强收益债券A 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8173 2.2833 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519668 银河成长混合 1.4037 1.6787 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162299 宏利集利债券C 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162210 宏利集利债券A 1.0339 1.0619 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450003 国富潜力组合混合A 1.0486 1.3986 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选混合A 0.5842 1.7152 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000021 华夏优势增长混合 2.2250 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1158 1.2258 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1076 1.2176 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.1234 1.4999 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217203 招商安泰债券B 1.1224 1.4789 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 1.0049 1.1043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420002 天弘永利债券A 1.0043 1.0951 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5222 2.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3791 3.0591 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华弘泰A 0.9927 3.7850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.8339 3.1289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 1.4110 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690003 民生加银精选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001011 华夏希望债券A 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001013 华夏希望债券C 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050011 博时信用债券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050111 博时信用债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070003 嘉实稳健混合 0.8710 2.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070009 嘉实超短债债券C 1.0034 1.1191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519019 大成景阳领先混合A 0.8070 3.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 0.9890 2.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470008 汇添富策略回报混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450001 国富中国收益混合A 0.6376 2.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 118001 易方达亚洲精选股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288001 华夏经典混合 1.0060 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0533 1.1683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150010 国泰优先 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9560 2.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159902 华夏中小企业100ETF 2.7540 2.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257050 国联安主题驱动混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253010 国联安安心成长混合 0.8660 1.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7240 3.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 2.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163808 中银中证A100指数增强 0.8710 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7464 3.3164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450007 国富成长动力混合 1.1669 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110010 易方达价值成长混合 1.4082 1.4682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银添利债券A 1.1681 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485105 工银增强收益债券A 1.0966 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.2517 1.9367 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0299 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0478 1.4728 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485007 工银添利债券B 1.1579 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485005 工银增强收益债券B 1.0815 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 092002 大成债券C 1.0232 1.4482 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5277 1.6777 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200008 长城品牌优选混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166003 中欧稳健收益债券A 1.0711 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163803 中银持续增长混合A 0.7861 2.8107 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660004 农银策略价值混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3720 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450006 国富强化收益债券C 1.0196 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450005 国富强化收益债券A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233005 大摩强收益债券 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166004 中欧稳健收益债券C 1.0691 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213003 宝盈策略增长混合 0.9925 1.3925 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560005 益民多利债券 1.0513 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 0.7044 2.6544 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202103 南方多利增强债券A 1.0479 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4540 1.5940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519008 汇添富优势精选混合 2.4760 4.5060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2632 1.9732 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202102 南方多利增强债券C 1.0428 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4420 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050004 博时精选混合A 1.3737 2.8787 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110005 易方达积极成长混合 1.1155 4.2574 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320004 诺安优化收益债券C 1.1402 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160602 鹏华普天债券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166001 中欧新趋势混合A 0.9282 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162205 宏利风险预算混合 1.3100 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690202 民生增强收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690002 民生增强收益债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630103 华商收益增强债券B 1.1020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530008 建信稳定增利债券C 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519089 新华优选成长混合 1.5796 1.9796 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519078 汇添富增强收益债券A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400009 东方稳健回报债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200006 长城消费增值混合A 0.8589 2.2989 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163806 中银增利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090001 大成价值增长混合A 0.7989 3.4589 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020020 国泰双利债券C 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100020 富国天益价值混合A 0.8690 3.8803 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070016 嘉实多元债券B 1.0810 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020019 国泰双利债券A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070015 嘉实多元债券A 1.0860 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270005 广发聚丰混合A 0.6984 3.9880 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163809 中银蓝筹混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257040 国联安红利混合 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 573003 诺德增强收益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395001 中海稳健收益债券 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100035 富国优化增强债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100037 富国优化增强债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410001 华富竞争力优选混合A 0.7253 2.0692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202009 南方盛元红利混合 0.9680 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206002 鹏华精选成长混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519671 银河沪深300价值指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519690 交银稳健配置混合 1.3695 2.8245 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080005 长盛量化红利混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202101 南方宝元债券A 1.1604 2.4004 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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