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2008年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0160 2.59% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0140 2.22% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 183001 银华全球优选 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410005 华富收益增强债券B 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410004 华富收益增强债券A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020012 国泰金龙债券C 1.0270 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160612 鹏华丰收债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202102 南方多利增强债券C 1.0713 1.0994 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288102 华夏稳定双利债券C 1.0132 1.2312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 1.1854 1.7104 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.1451 1.5451 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080002 长盛创新先锋混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健收益债券B 1.0256 1.0622 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040009 华安稳定收益债券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0688 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110007 易方达稳健收益债券A 1.0235 1.0601 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420002 天弘永利债券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420102 天弘永利债券B 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0203 1.0533 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485005 工银增强收益债券B 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485105 工银增强收益债券A 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485107 工银添利债券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560005 益民多利债券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 1.2680 2.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001011 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040010 华安稳定收益债券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217003 招商安泰债券A 1.1399 1.3764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217008 招商安本增利债券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217203 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270009 广发增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290005 泰信优势增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320006 诺安灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485007 工银添利债券B 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519078 汇添富增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519680 交银增利债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519682 交银增利债券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530008 建信稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0299 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 092002 大成债券C 1.0157 1.3157 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519666 银河银信债券B 1.0376 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519667 银河银信债券A 1.0381 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290003 泰信双息双利债券C 1.0362 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.0305 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1435 1.8135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0090 1.4453 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 1.1670 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070013 嘉实研究精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163805 中银动态策略混合A 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债混合 1.0658 2.5318 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 宏利风险预算混合 1.2852 2.0352 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益混合 1.5386 1.8386 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.0812 2.0332 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7510 3.5250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3400 2.4500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9778 1.7138 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8058 1.9058 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580002 东吴双动力混合A 1.2666 1.7866 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 373020 摩根双核平衡混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519991 长信双利优选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002021 华夏回报二号混合 0.9330 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519668 银河成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340007 兴全社会责任混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000011 华夏大盘精选混合A 5.5420 5.8220 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.23% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002001 华夏回报混合A 1.1540 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.7237 3.2637 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050007 博时平衡配置混合 1.0470 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 3.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9760 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9875 4.5632 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券A 1.0648 2.2848 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510050 华夏上证50ETF 2.2850 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9240 2.4380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202009 南方盛元红利混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040004 华安宝利配置混合 0.8450 3.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110029 易方达科讯混合 0.7199 4.1189 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.35% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163803 中银持续增长混合A 0.8278 2.5351 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.7315 2.7852 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.37% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2972 2.7272 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.37% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240001 华宝宝康消费品 1.1398 3.3787 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000031 华夏复兴混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050008 博时第三产业混合 1.0160 2.2480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7530 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.40% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50增强A 0.8314 2.6814 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.40% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400007 东方策略成长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320005 诺安价值增长混合A 0.7267 1.6717 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.42% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350001 天治财富增长混合 0.7031 2.2484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519100 长盛中证A100指数 0.8905 1.4605 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.42% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000021 华夏优势增长混合 1.8580 1.9780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110001 易方达平稳增长混合 1.4050 2.6350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1580 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200006 长城消费增值混合A 0.7263 2.1663 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.44% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 0.8602 2.6602 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 1.7741 2.3891 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002011 华夏红利混合 2.4000 3.2330 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.46% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160603 鹏华普天收益混合 0.6560 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200008 长城品牌优选混合A 0.7852 0.7852 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.46% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9450 2.0084 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320003 诺安先锋混合A 0.8860 2.7695 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162203 宏利稳定混合 1.1553 2.6553 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253010 国联安安心成长混合 0.8520 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257030 国联安优势混合 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090004 大成精选增值混合A 0.8386 2.7391 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519180 万家180指数A 0.6755 3.0155 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.49% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100029 富国天成红利混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202005 南方成份精选混合A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260101 景顺长城优选混合 1.0408 2.9315 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519039 长盛同德主题混合 0.6979 1.9998 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.50% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202001 南方稳健成长混合 1.0895 2.8845 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410001 华富竞争力优选混合A 0.8408 2.2808 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560003 益民创新优势混合A 0.8020 0.8220 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7660 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180001 银华优势企业混合 0.9633 2.5833 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510180 华安上证180ETF 6.5630 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.52% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 0.7369 2.1164 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.53% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240010 华宝行业精选混合 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.53% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519001 银华价值优选混合 1.0328 3.5586 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110009 易方达价值精选混合 1.7343 2.3643 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.54% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481001 工银核心价值混合A 0.7874 3.2587 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.54% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6482 2.3682 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.55% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.56% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180010 银华优质增长混合 1.5200 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.56% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8730 1.7580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050004 博时精选混合A 1.4309 2.8209 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.57% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320001 诺安平衡混合A 0.6668 2.9268 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.57% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070099 嘉实优质企业混合 0.6860 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9026 2.1632 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题混合A 0.8094 1.7444 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202007 南方隆元产业主题混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240002 华宝宝康配置混合 1.3593 2.9493 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519692 交银成长混合A 1.9982 2.1782 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530003 建信优选成长混合A 0.8693 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.58% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1107 2.4747 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华弘泰A 0.7624 2.9139 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.59% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240008 华宝收益增长混合A 2.6402 2.6402 0.0000 0.0000 -0.0157 -0.59% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519029 华夏稳增混合 1.4890 2.1940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610001 信澳领先增长混合A 0.9718 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3283 2.5633 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.61% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7530 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288001 华夏经典混合 1.6553 2.6553 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360001 光大保德信量化股票A 0.8589 2.8026 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4210 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长混合 0.7231 1.7654 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.62% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2700 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166001 中欧新趋势混合A 1.0482 1.2482 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450003 国富潜力组合混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.63% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100022 富国天瑞强势混合A 0.6529 2.7193 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.64% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1070 3.9670 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377010 摩根阿尔法混合A 4.5372 4.5772 0.0000 0.0000 -0.0294 -0.64% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.64% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4127 1.8787 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.64% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100020 富国天益价值混合A 0.8059 3.8172 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.65% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200007 长城安心回报混合A 0.6313 1.7312 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.65% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519021 国泰金鼎价值混合 0.9140 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519994 长信金利趋势股票 0.7224 2.0786 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.65% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530005 建信优化配置混合A 0.7671 1.3171 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7470 2.6150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3480 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.66% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257010 国联安小盘精选混合 0.7500 2.8800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8650 3.7350 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.66% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050009 博时新兴成长混合 0.7400 2.7760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8352 2.1764 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.67% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7370 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519013 海富通风格优势混合 1.0310 1.7870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020011 国泰沪深300指数A 0.5840 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161601 融通新蓝筹混合 0.7120 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.68% 2008-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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