基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 华安创新混合 长城品牌优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8776 2.7276 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200008 长城品牌优选混合A 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7430 3.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610001 信澳领先增长混合A 0.9909 1.1909 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值混合A 0.7306 2.1706 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.1449 3.3914 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050010 博时特许价值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 2.3710 2.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320003 诺安先锋混合A 0.8967 2.7802 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100018 富国天利增长债券A 1.2085 1.7185 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217008 招商安本增利债券C 1.0971 1.1971 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5750 1.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340007 兴全社会责任混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050007 博时平衡配置混合 1.0410 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券A 1.1640 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券A 1.1491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.0071 1.4433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288102 华夏稳定双利债券C 1.0372 1.2302 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519680 交银增利债券A/B 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519682 交银增利债券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0667 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.1391 1.3756 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217203 招商安泰债券B 1.1291 1.3656 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债混合 1.0662 2.5322 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040009 华安稳定收益债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040010 华安稳定收益债券B 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110007 易方达稳健收益债券A 1.0196 1.0562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110008 易方达稳健收益债券B 1.0213 1.0579 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202102 南方多利增强债券C 1.0695 1.0976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420002 天弘永利债券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485005 工银增强收益债券B 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485105 工银增强收益债券A 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0193 1.0523 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519666 银河银信债券B 1.0644 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519667 银河银信债券A 1.0644 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 1.0988 1.3283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0180 1.0510 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 092002 大成债券C 1.0853 1.3148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯混合 0.7343 4.1595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410004 华富收益增强债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410005 华富收益增强债券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485007 工银添利债券B 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485107 工银添利债券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 1.2300 2.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110017 易方达增强回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257030 国联安优势混合 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270009 广发增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2153 1.8053 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9924 4.5828 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290003 泰信双息双利债券C 1.0315 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320004 诺安优化收益债券C 1.0402 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 0.8865 2.8302 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240010 华宝行业精选混合 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3430 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益混合 1.5170 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200007 长城安心回报混合A 0.6389 1.7483 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9460 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 0.8370 3.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.7723 2.3873 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257020 国联安精选混合 0.8300 2.5820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8147 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050009 博时新兴成长混合 0.7500 2.8140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202101 南方宝元债券A 1.0681 2.2881 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.3645 2.9545 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340006 兴全全球视野股票 2.6880 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.16% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 0.7530 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1178 2.4818 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110001 易方达平稳增长混合 1.4170 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110009 易方达价值精选混合 2.0000 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.22% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 1.1586 2.6586 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9733 1.7093 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 0.7830 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6880 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.25% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100022 富国天瑞强势混合A 0.6483 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.25% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002001 华夏回报混合A 1.1490 3.1610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 0.6630 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.26% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519100 长盛中证A100指数 0.9163 1.4863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070099 嘉实优质企业混合 0.6800 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163805 中银动态策略混合A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 0.8713 2.6713 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519001 银华价值优选混合 1.0386 3.5774 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9870 3.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 0.7714 3.3854 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值混合A 0.7796 3.2303 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002021 华夏回报二号混合 0.9290 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519180 万家180指数A 0.6907 3.0307 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.32% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8700 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1710 2.3010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合混合A 0.7659 3.2759 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260101 景顺长城优选混合 1.0451 2.9358 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7325 3.0225 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519029 华夏稳增混合 1.4850 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151001 银河稳健混合 0.7462 2.8313 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.35% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180010 银华优质增长混合 1.5293 2.7293 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7368 1.6153 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240009 华宝先进成长混合 2.0002 2.0002 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.38% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050008 博时第三产业混合 1.0160 2.2480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257010 国联安小盘精选混合 0.7670 2.8970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560003 益民创新优势混合A 0.7928 0.8128 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.39% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121001 国投瑞银融华债券 1.0800 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.2838 2.0338 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易方达策略成长二号混合 1.2170 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020003 国泰金龙行业混合 0.7080 3.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150103 银河银泰混合 0.7333 3.2733 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.42% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7140 2.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050001 博时价值增长混合 0.6960 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100026 富国天合稳健优选混合 0.7409 2.1204 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0766 2.0339 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040007 华安中小盘成长混合 0.9888 2.3037 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110005 易方达积极成长混合 1.0952 3.6516 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166001 中欧新趋势混合A 1.0406 1.2406 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180001 银华优势企业混合 0.9665 2.5865 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8480 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.48% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519035 富国天博创新主题混合 0.7311 2.6469 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.49% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519039 长盛同德主题混合 0.6918 1.9824 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.50% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240008 华宝收益增长混合A 2.6489 2.6489 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.51% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310328 申万菱信新动力混合A 0.7998 2.6690 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.1848 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.52% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000021 华夏优势增长混合 1.8380 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.54% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110002 易方达策略成长混合 3.3240 4.0540 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.54% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040008 华安策略优选混合A 0.6830 2.2193 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.55% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240005 华宝多策略增长A 0.5798 3.9554 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.55% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360005 光大保德信红利混合A 2.2415 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.55% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519021 国泰金鼎价值混合 0.9100 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.55% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213003 宝盈策略增长混合 1.0636 1.2636 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217005 招商先锋混合 0.7149 2.6649 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.57% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350001 天治财富增长混合 0.7102 2.2555 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.57% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320001 诺安平衡混合A 0.6689 2.9289 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.59% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519692 交银成长混合A 1.9795 2.1595 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.59% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7326 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.60% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160603 鹏华普天收益混合 0.6590 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519018 汇添富均衡增长混合 0.7322 2.1019 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.60% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161606 融通行业景气混合A 0.8080 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570001 诺德价值优势混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040002 华安中国A股增强指数 0.8020 3.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050002 博时沪深300指数A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160605 鹏华中国50混合 1.4470 2.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510180 华安上证180ETF 6.6670 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0420 -0.63% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7810 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1212 3.9812 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519994 长信金利趋势股票 0.7287 2.0938 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.64% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040005 华安宏利混合A 2.1744 2.5644 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.65% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519019 大成景阳领先混合A 0.6130 3.5920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050004 博时精选混合A 1.4180 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.66% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070001 嘉实成长收益混合A 0.7264 2.7766 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.66% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180012 银华富裕主题混合A 0.8128 1.7478 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.66% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206001 鹏华弘泰A 0.7519 2.8758 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8642 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.66% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020011 国泰沪深300指数A 0.5930 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100020 富国天益价值混合A 0.7977 3.8090 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.67% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4659 2.7199 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.67% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6635 1.9071 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.67% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270006 广发策略优选混合 1.8675 2.1975 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.67% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360007 光大优势配置混合A 0.6877 0.6877 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.69% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2329 3.1432 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270005 广发聚丰混合A 0.6334 3.6937 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.72% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519068 汇添富成长焦点混合 1.0047 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530001 建信恒久价值混合 0.9023 2.1465 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.72% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 0.7894 1.9504 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3049 2.7349 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.73% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8360 3.7060 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.74% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7450 1.9250 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.74% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8846 2.3246 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270002 广发稳健增长混合A 1.2721 2.8921 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.76% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202003 南方绩优成长混合A 1.6778 1.9778 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.77% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7600 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 377010 摩根阿尔法混合A 4.4940 4.5340 0.0000 0.0000 -0.0354 -0.78% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377020 摩根内需动力混合A 0.9537 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2008-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏