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2026年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003322 易方达原油A类美元汇 0.2968 0.2968 0.2837 0.2837 0.0131 4.41% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161129 易方达原油A类人民币 2.0110 2.0110 1.9227 1.9227 0.0883 4.39% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.9242 1.9242 1.8398 1.8398 0.0844 4.39% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.2839 0.2839 0.2715 0.2715 0.0124 4.37% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3702 2.3702 2.2772 2.2772 0.0930 3.92% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油C 2.0030 2.0030 1.9285 1.9285 0.0745 3.72% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 2.0750 2.0750 1.9978 1.9978 0.0772 3.72% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159981 建信能源化工期货ETF 1.7763 1.7763 1.7353 1.7353 0.0410 2.31% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7375 0.7375 0.7213 0.7213 0.0162 2.25% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7201 0.7201 0.7043 0.7043 0.0158 2.24% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1795 1.1795 1.1606 1.1606 0.0189 1.60% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159887 富国中证800银行ETF 1.3948 1.3948 1.3737 1.3737 0.0211 1.51% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516310 易方达中证银行ETF 1.4133 1.4133 1.3920 1.3920 0.0213 1.51% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515020 华夏中证银行ETF 1.8276 1.8276 1.8000 1.8000 0.0276 1.51% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512700 南方中证银行ETF 1.5269 1.8829 1.5038 1.8598 0.0231 1.51% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512800 华宝中证银行ETF 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0128 1.50% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.6077 1.6077 1.5836 1.5836 0.0241 1.50% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515290 天弘中证银行ETF 1.5325 1.5325 1.5095 1.5095 0.0230 1.50% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512820 汇添富中证银行ETF 1.4979 1.6939 1.4755 1.6715 0.0224 1.50% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021129 东财银行E 1.3792 1.3792 1.3590 1.3590 0.0202 1.49% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512730 鹏华中证银行ETF 1.7487 1.7487 1.7228 1.7228 0.0259 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026210 平安科技精选混合发起式A 1.6545 1.6545 1.6303 1.6303 0.0242 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159253 博时中证银行ETF 1.0193 1.0193 1.0042 1.0042 0.0151 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516210 华安中证银行ETF 1.4536 1.4536 1.4321 1.4321 0.0215 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011972 东财银行C 1.3601 1.3601 1.3402 1.3402 0.0199 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026211 平安科技精选混合发起式C 1.6492 1.6492 1.6252 1.6252 0.0240 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011971 东财银行A 1.3896 1.3896 1.3693 1.3693 0.0203 1.48% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8660 1.9520 1.8390 1.9250 0.0270 1.47% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.7064 1.8226 1.6816 1.7978 0.0248 1.47% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6754 1.6754 1.6512 1.6512 0.0242 1.47% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016343 招商中证银行指数E 1.7340 1.7340 1.7091 1.7091 0.0249 1.46% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6843 1.6843 1.6601 1.6601 0.0242 1.46% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6844 1.6844 1.6602 1.6602 0.0242 1.46% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6603 1.6603 1.6366 1.6366 0.0237 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4566 1.8646 1.4358 1.8438 0.0208 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4301 1.8381 1.4097 1.8177 0.0204 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3928 1.3928 1.3729 1.3729 0.0199 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8626 1.8626 1.8359 1.8359 0.0267 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8176 1.8176 1.7917 1.7917 0.0259 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4352 1.5626 1.4147 1.5421 0.0205 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6915 2.2563 1.6674 2.2322 0.0241 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7187 1.7187 1.6941 1.6941 0.0246 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4108 1.7988 1.3907 1.7787 0.0201 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161723 招商中证银行指数A 1.7550 1.8827 1.7299 1.8576 0.0251 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014028 招商中证银行指数C 1.7468 1.7468 1.7218 1.7218 0.0250 1.45% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.5147 1.5417 1.4932 1.5202 0.0215 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9781 0.9781 0.9642 0.9642 0.0139 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5200 1.5200 1.4984 1.4984 0.0216 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4980 1.5250 1.4767 1.5037 0.0213 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5302 1.5302 1.5085 1.5085 0.0217 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4558 1.8638 1.4351 1.8431 0.0207 1.44% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8834 1.8834 1.8569 1.8569 0.0265 1.43% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8470 1.8470 1.8210 1.8210 0.0260 1.43% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.9028 2.1414 1.8760 2.1113 0.0268 1.43% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3627 1.5167 1.3436 1.4976 0.0191 1.42% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3507 1.3507 1.3318 1.3318 0.0189 1.42% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006167 德邦乐享生活混合A 1.6807 1.7338 1.6575 1.7106 0.0232 1.40% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006168 德邦乐享生活混合C 1.6489 1.7242 1.6261 1.7014 0.0228 1.40% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.39% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.38% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005938 工银精选金融地产混合C 1.6900 1.6900 1.6673 1.6673 0.0227 1.36% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005937 工银精选金融地产混合A 1.7635 1.7635 1.7398 1.7398 0.0237 1.36% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015233 银华富裕主题混合C 4.4136 4.4136 4.3578 4.3578 0.0558 1.28% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180012 银华富裕主题混合A 4.4983 5.4513 4.4414 5.3944 0.0569 1.28% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005662 嘉实金融精选股票A 1.3120 1.3120 1.2954 1.2954 0.0166 1.28% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005663 嘉实金融精选股票C 1.2570 1.2570 1.2412 1.2412 0.0158 1.27% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005967 鹏华创新驱动混合 2.5226 2.5226 2.4910 2.4910 0.0316 1.27% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9061 2.1038 1.8832 2.0809 0.0229 1.22% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9412 2.1396 1.9178 2.1162 0.0234 1.22% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519722 交银裕惠纯债债券 1.1440 1.1740 1.1308 1.1608 0.0132 1.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9949 2.9949 2.9599 2.9599 0.0350 1.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.9457 5.9457 5.8777 5.8777 0.0680 1.16% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560710 富国中证智选船舶产业ETF 0.9996 0.9996 0.9881 0.9881 0.0115 1.16% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510230 国泰上证180金融ETF 1.3571 2.3259 1.3420 2.3045 0.0151 1.11% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001701 国联产业升级混合 2.9140 3.4440 2.8830 3.4130 0.0310 1.08% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.9779 2.9779 2.9460 2.9460 0.0319 1.08% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9123 1.9123 1.8920 1.8920 0.0203 1.07% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.4484 2.4484 2.4222 2.4222 0.0262 1.07% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.2470 1.2470 1.2337 1.2337 0.0133 1.07% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020021 国泰金融ETF联接A 1.5108 2.0408 1.4949 2.0249 0.0159 1.06% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014994 国泰金融ETF联接C 1.4905 1.4905 1.4748 1.4748 0.0157 1.06% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3020 2.0540 1.2884 2.0404 0.0136 1.06% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025546 财通周期优选混合A 0.8268 0.8268 0.8182 0.8182 0.0086 1.05% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2760 1.2760 1.2627 1.2627 0.0133 1.05% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025547 财通周期优选混合C 0.8249 0.8249 0.8164 0.8164 0.0085 1.04% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2467 1.2467 1.2340 1.2340 0.0127 1.03% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2729 1.2729 1.2600 1.2600 0.0129 1.02% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5584 1.5584 1.5426 1.5426 0.0158 1.02% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4076 1.4076 1.3934 1.3934 0.0142 1.02% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161211 国投沪深300金融地产联接 2.3367 2.3367 2.3130 2.3130 0.0237 1.02% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3651 2.6911 1.3516 2.6776 0.0135 1.00% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5901 0.6401 0.5845 0.6345 0.0056 0.96% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5794 0.6294 0.5739 0.6239 0.0055 0.96% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014040 民生加银金融优选混合A 0.8997 0.8997 0.8913 0.8913 0.0084 0.94% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014041 民生加银金融优选混合C 0.8872 0.8872 0.8790 0.8790 0.0082 0.93% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9976 0.9976 0.9885 0.9885 0.0091 0.92% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510200 汇安上证证券ETF 1.1882 1.1882 1.1774 1.1774 0.0108 0.91% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9740 0.9740 0.9652 0.9652 0.0088 0.91% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001054 工银新金融股票A 3.1830 3.1830 3.1550 3.1550 0.0280 0.89% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580002 东吴双动力混合A 0.8629 2.3604 0.8553 2.3528 0.0076 0.89% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011241 东吴双动力混合C 0.8514 1.0139 0.8439 1.0064 0.0075 0.89% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004871 中银金融地产混合A 1.6201 1.6201 1.6059 1.6059 0.0142 0.88% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002849 金信智能中国2025混合A 2.6012 2.8655 2.5786 2.8429 0.0226 0.88% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010312 中银金融地产混合C 1.5837 1.5837 1.5699 1.5699 0.0138 0.88% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013355 工银新金融股票C 3.1040 3.1040 3.0770 3.0770 0.0270 0.88% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519727 交银成长30混合 2.7370 3.1970 2.7130 3.1730 0.0240 0.88% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004128 前海联合泳隆混合A 1.2698 1.4478 1.2589 1.4369 0.0109 0.87% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007040 前海联合泳隆混合C 1.2393 1.2393 1.2286 1.2286 0.0107 0.87% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020435 金信智能中国2025混合C 2.5415 2.5415 2.5195 2.5195 0.0220 0.87% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270050 广发新经济混合A 2.1114 2.1114 2.0935 2.0935 0.0179 0.86% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5293 1.7993 1.5164 1.7864 0.0129 0.85% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010134 广发新经济混合C 2.0622 2.0622 2.0448 2.0448 0.0174 0.85% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007570 方正富邦红利精选混合C 1.5311 1.5311 1.5182 1.5182 0.0129 0.85% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.8859 1.8859 1.8704 1.8704 0.0155 0.83% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0806 1.0806 1.0718 1.0718 0.0088 0.82% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016772 诺德兴新趋势混合A 1.7463 1.7463 1.7323 1.7323 0.0140 0.81% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3618 1.3618 1.3509 1.3509 0.0109 0.81% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016773 诺德兴新趋势混合C 1.7076 1.7076 1.6939 1.6939 0.0137 0.81% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019748 金鹰周期优选混合C 0.6895 0.6895 0.6840 0.6840 0.0055 0.80% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004211 金鹰周期优选混合A 0.7019 0.7019 0.6963 0.6963 0.0056 0.80% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012524 国联高质量成长混合C 0.6309 0.6309 0.6259 0.6259 0.0050 0.80% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.9273 0.9199 0.9199 0.0074 0.80% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012523 国联高质量成长混合A 0.6462 0.6462 0.6411 0.6411 0.0051 0.80% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1715 1.1715 1.1623 1.1623 0.0092 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2567 1.2567 1.2468 1.2468 0.0099 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0394 1.0394 1.0312 1.0312 0.0082 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0982 1.0982 1.0896 1.0896 0.0086 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159260 博时证券公司ETF 0.8631 0.8631 0.8563 0.8563 0.0068 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9895 0.9895 0.9817 0.9817 0.0078 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512000 华宝券商ETF 0.5219 1.0438 0.5178 1.0356 0.0041 0.79% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8699 1.0782 0.8632 1.0699 0.0067 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0439 1.0439 1.0358 1.0358 0.0081 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6196 1.6396 1.6071 1.6271 0.0125 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1346 1.1346 1.1258 1.1258 0.0088 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.8639 1.8639 1.8494 1.8494 0.0145 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 1.1788 1.1697 1.1697 0.0091 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2014 1.2014 1.1921 1.1921 0.0093 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.6310 1.0310 0.6290 0.0080 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1786 1.1786 1.1695 1.1695 0.0091 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0915 1.0915 1.0830 1.0830 0.0085 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.8491 1.8491 1.8347 1.8347 0.0144 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6308 1.6508 1.6183 1.6383 0.0125 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1922 1.1922 1.1831 1.1831 0.0091 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0730 1.0730 1.0648 1.0648 0.0082 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9898 0.9898 0.9822 0.9822 0.0076 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0021 1.0021 0.9944 0.9944 0.0077 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9154 2.9154 2.8931 2.8931 0.0223 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0202 3.0202 2.9970 2.9970 0.0232 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9303 1.9692 0.9232 1.9621 0.0071 0.77% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8897 0.8897 0.8830 0.8830 0.0067 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9171 0.9171 0.9102 0.9102 0.0069 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1681 1.1681 1.1593 1.1593 0.0088 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.7433 1.1502 0.7403 0.0087 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8915 0.8915 0.8848 0.8848 0.0067 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2412 1.2412 1.2318 1.2318 0.0094 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2084 1.2084 1.1993 1.1993 0.0091 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.8510 1.2573 0.8451 0.0096 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159692 证券ETF东财 1.2154 1.2154 1.2062 1.2062 0.0092 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1755 1.1755 1.1666 1.1666 0.0089 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7217 2.7217 2.7013 2.7013 0.0204 0.76% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8073 2.8073 2.7863 2.7863 0.0210 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1026 1.1026 1.0944 1.0944 0.0082 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.9898 0.9824 0.9824 0.0074 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 1.1535 1.1449 1.1449 0.0086 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2101 1.2101 1.2011 1.2011 0.0090 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2132 1.2132 1.2042 1.2042 0.0090 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1144 1.1144 1.1061 1.1061 0.0083 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0873 1.0873 1.0792 1.0792 0.0081 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018686 博时证券公司ETF联接C 1.3361 1.3361 1.3262 1.3262 0.0099 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0371 1.0371 1.0294 1.0294 0.0077 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1799 1.1799 1.1711 1.1711 0.0088 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2319 1.2319 1.2227 1.2227 0.0092 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9119 0.9119 0.9051 0.9051 0.0068 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007531 华宝券商ETF联接C 1.4854 1.4854 1.4744 1.4744 0.0110 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1306 1.1306 1.1222 1.1222 0.0084 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1362 1.1362 1.1277 1.1277 0.0085 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 0.6332 1.0680 0.6301 0.0080 0.75% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006098 华宝券商ETF联接A 1.5286 1.5286 1.5173 1.5173 0.0113 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0749 1.0749 0.0080 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3493 0.9339 1.3394 0.9271 0.0099 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8762 0.8762 0.8698 0.8698 0.0064 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2406 1.2406 1.2315 1.2315 0.0091 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2279 1.2279 1.2189 1.2189 0.0090 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0532 1.0532 1.0455 1.0455 0.0077 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 1.0588 1.0510 1.0510 0.0078 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510030 华宝上证180价值ETF 1.0930 2.9930 1.0850 2.9710 0.0080 0.74% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016044 东财证券30C 1.1943 1.1943 1.1857 1.1857 0.0086 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0421 1.0421 1.0345 1.0345 0.0076 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016043 东财证券30A 1.2124 1.2124 1.2036 1.2036 0.0088 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 0.7632 1.1251 0.7577 0.0082 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026020 东财证券30E 1.2084 1.2084 1.1997 1.1997 0.0087 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1229 1.1229 1.1148 1.1148 0.0081 0.73% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9093 0.9093 0.9028 0.9028 0.0065 0.72% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025637 泰信互联网+主题混合C 0.9062 0.9062 0.8997 0.8997 0.0065 0.72% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1082 1.1082 1.1003 1.1003 0.0079 0.72% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020194 天弘金融优选混合发起C 1.4540 1.4540 1.4437 1.4437 0.0103 0.71% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020193 天弘金融优选混合发起A 1.4617 1.4617 1.4514 1.4514 0.0103 0.71% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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