中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(025780)

今天最新净值 0.8598 -0.0036 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9045 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8598
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一月中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8558	0.8558	0.8598	0.8598	-0.0040	-0.47%
2026-09-14	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8598	0.8598	0.8634	0.8634	-0.0036	-0.42%
2026-09-11	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8634	0.8634	0.8897	0.8897	-0.0263	-3.05%
2026-09-10	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8897	0.8897	0.8830	0.8830	0.0067	0.76%
2026-09-09	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8830	0.8830	0.8845	0.8845	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8845	0.8845	0.8890	0.8890	-0.0045	-0.51%
2026-09-07	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8890	0.8890	0.9009	0.9009	-0.0119	-1.34%
2026-09-04	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9009	0.9009	0.8954	0.8954	0.0055	0.61%
2026-09-03	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8954	0.8954	0.8882	0.8882	0.0072	0.81%
2026-09-02	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8882	0.8882	0.9065	0.9065	-0.0183	-2.06%

2026-09-01	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9065	0.9065	0.9013	0.9013	0.0052	0.58%
2026-08-31	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9013	0.9013	0.8999	0.8999	0.0014	0.16%
2026-08-28	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8999	0.8999	0.9016	0.9016	-0.0017	-0.19%
2026-08-27	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9016	0.9016	0.8929	0.8929	0.0087	0.97%
2026-08-26	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8929	0.8929	0.8701	0.8701	0.0228	2.62%
2026-08-25	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8701	0.8701	0.8714	0.8714	-0.0013	-0.15%
2026-08-24	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8714	0.8714	0.8683	0.8683	0.0031	0.36%
2026-08-21	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8683	0.8683	0.8671	0.8671	0.0012	0.14%
2026-08-20	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8671	0.8671	0.8680	0.8680	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8680	0.8680	0.8795	0.8795	-0.0115	-1.31%
2026-08-18	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8795	0.8795	0.8913	0.8913	-0.0118	-1.34%
2026-08-17	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8913	0.8913	0.8854	0.8854	0.0059	0.67%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%