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中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(025780)

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  • 累计净值：0.8558
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：赵子衡
近一年中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
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近一年,中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8558 0.8558 0.8598 0.8598 -0.0040 -0.47%
2026-09-14 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8598 0.8598 0.8634 0.8634 -0.0036 -0.42%
2026-09-11 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8634 0.8634 0.8897 0.8897 -0.0263 -3.05%
2026-09-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8897 0.8897 0.8830 0.8830 0.0067 0.76%
2026-09-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8830 0.8830 0.8845 0.8845 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8845 0.8845 0.8890 0.8890 -0.0045 -0.51%
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2026-09-04 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9009 0.9009 0.8954 0.8954 0.0055 0.61%
2026-09-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8954 0.8954 0.8882 0.8882 0.0072 0.81%
2026-09-02 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8882 0.8882 0.9065 0.9065 -0.0183 -2.06%
2026-09-01 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9065 0.9065 0.9013 0.9013 0.0052 0.58%
2026-08-31 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9013 0.9013 0.8999 0.8999 0.0014 0.16%
2026-08-28 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8999 0.8999 0.9016 0.9016 -0.0017 -0.19%
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2026-08-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8934 0.8934 0.8905 0.8905 0.0029 0.33%
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2026-08-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8963 0.8963 0.8933 0.8933 0.0030 0.34%
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2026-08-06 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8935 0.8935 0.9036 0.9036 -0.0101 -1.13%
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2026-08-04 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8979 0.8979 0.9002 0.9002 -0.0023 -0.26%
2026-08-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9002 0.9002 0.9013 0.9013 -0.0011 -0.12%
2026-07-31 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9013 0.9013 0.9027 0.9027 -0.0014 -0.16%
2026-07-30 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9027 0.9027 0.9026 0.9026 0.0001 0.01%
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2026-07-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9006 0.9006 0.8966 0.8966 0.0040 0.45%
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2026-07-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9077 0.9077 0.9126 0.9126 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9126 0.9126 0.9113 0.9113 0.0013 0.14%
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2026-07-16 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9063 0.9063 0.9204 0.9204 -0.0141 -1.53%
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2026-07-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8960 0.8960 0.9042 0.9042 -0.0082 -0.91%
2026-07-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9042 0.9042 0.9229 0.9229 -0.0187 -2.03%
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2026-07-07 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9160 0.9160 0.9426 0.9426 -0.0266 -2.90%
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2026-06-23 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9209 0.9209 0.9180 0.9180 0.0029 0.32%
2026-06-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9180 0.9180 0.8591 0.8591 0.0589 6.86%
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2026-06-17 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8833 0.8833 0.8843 0.8843 -0.0010 -0.11%
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2026-06-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8335 0.8335 0.8220 0.8220 0.0115 1.40%
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2026-06-01 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8434 0.8434 0.8416 0.8416 0.0018 0.21%
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2026-05-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8491 0.8491 0.8590 0.8590 -0.0099 -1.15%
2026-05-26 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8590 0.8590 0.8518 0.8518 0.0072 0.85%
2026-05-25 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8518 0.8518 0.8444 0.8444 0.0074 0.88%
2026-05-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8444 0.8444 0.8568 0.8568 -0.0124 -1.47%
2026-05-21 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8568 0.8568 0.8544 0.8544 0.0024 0.28%
2026-05-20 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8544 0.8544 0.8601 0.8601 -0.0057 -0.66%
2026-05-19 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8601 0.8601 0.8518 0.8518 0.0083 0.97%
2026-05-18 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8518 0.8518 0.8538 0.8538 -0.0020 -0.23%
2026-05-15 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8538 0.8538 0.8706 0.8706 -0.0168 -1.93%
2026-05-14 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8706 0.8706 0.8892 0.8892 -0.0186 -2.09%
2026-05-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8892 0.8892 0.8935 0.8935 -0.0043 -0.48%
2026-05-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8935 0.8935 0.8912 0.8912 0.0023 0.26%
2026-05-11 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8912 0.8912 0.8774 0.8774 0.0138 1.57%
2026-05-08 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8774 0.8774 0.8837 0.8837 -0.0063 -0.71%
2026-04-30 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8752 0.8752 0.8733 0.8733 0.0019 0.22%
2026-04-29 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8733 0.8733 0.8698 0.8698 0.0035 0.40%
2026-04-28 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8698 0.8698 0.8603 0.8603 0.0095 1.10%
2026-04-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8603 0.8603 0.8599 0.8599 0.0004 0.05%
2026-04-24 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8599 0.8599 0.8674 0.8674 -0.0075 -0.86%
2026-04-23 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8674 0.8674 0.8745 0.8745 -0.0071 -0.81%
2026-04-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8745 0.8745 0.8681 0.8681 0.0064 0.74%
2026-04-21 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8681 0.8681 0.8740 0.8740 -0.0059 -0.68%
2026-04-20 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8740 0.8740 0.8755 0.8755 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8755 0.8755 0.8778 0.8778 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8778 0.8778 0.8727 0.8727 0.0051 0.58%
2026-04-15 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8727 0.8727 0.8782 0.8782 -0.0055 -0.63%
2026-04-14 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8782 0.8782 0.8745 0.8745 0.0037 0.42%
2026-04-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8745 0.8745 0.8688 0.8688 0.0057 0.66%
2026-04-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8688 0.8688 0.8401 0.8401 0.0287 3.42%
2026-04-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8401 0.8401 0.8585 0.8585 -0.0184 -2.19%
2026-04-08 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8585 0.8585 0.8271 0.8271 0.0314 3.80%
2026-04-07 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8271 0.8271 0.8288 0.8288 -0.0017 -0.21%
2026-04-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8288 0.8288 0.8358 0.8358 -0.0070 -0.84%
2026-04-02 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8358 0.8358 0.8499 0.8499 -0.0141 -1.66%
2026-04-01 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8499 0.8499 0.8376 0.8376 0.0123 1.47%
2026-03-31 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8376 0.8376 0.8441 0.8441 -0.0065 -0.77%
2026-03-30 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8441 0.8441 0.8481 0.8481 -0.0040 -0.47%
2026-03-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8481 0.8481 0.8428 0.8428 0.0053 0.63%
2026-03-26 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8428 0.8428 0.8618 0.8618 -0.0190 -2.20%
2026-03-25 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8618 0.8618 0.8528 0.8528 0.0090 1.06%
2026-03-24 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8528 0.8528 0.8444 0.8444 0.0084 0.99%
2026-03-23 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8444 0.8444 0.8779 0.8779 -0.0335 -3.82%
2026-03-20 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8779 0.8779 0.8923 0.8923 -0.0144 -1.61%
2026-03-19 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8923 0.8923 0.9027 0.9027 -0.0104 -1.15%
2026-03-18 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9027 0.9027 0.9054 0.9054 -0.0027 -0.30%
2026-03-17 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9054 0.9054 0.8971 0.8971 0.0083 0.93%
2026-03-16 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8971 0.8971 0.9008 0.9008 -0.0037 -0.41%
2026-03-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9008 0.9008 0.9075 0.9075 -0.0067 -0.74%
2026-03-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9075 0.9075 0.9087 0.9087 -0.0012 -0.13%
2026-03-11 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9087 0.9087 0.9068 0.9068 0.0019 0.21%
2026-03-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9068 0.9068 0.9003 0.9003 0.0065 0.72%
2026-03-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9003 0.9003 0.9150 0.9150 -0.0147 -1.61%
2026-03-06 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9150 0.9150 0.9048 0.9048 0.0102 1.13%
2026-03-05 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9048 0.9048 0.9028 0.9028 0.0020 0.22%
2026-03-04 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9028 0.9028 0.9231 0.9231 -0.0203 -2.25%
2026-03-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9231 0.9231 0.9311 0.9311 -0.0080 -0.86%
2026-03-02 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9311 0.9311 0.9425 0.9425 -0.0114 -1.21%
2026-02-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2026-02-26 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9408 0.9408 0.9502 0.9502 -0.0094 -0.99%
2026-02-25 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9502 0.9502 0.9453 0.9453 0.0049 0.52%
2026-02-24 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9453 0.9453 0.9467 0.9467 -0.0014 -0.15%
2026-02-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9467 0.9467 0.9560 0.9560 -0.0093 -0.97%
2026-02-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9560 0.9560 0.9623 0.9623 -0.0063 -0.65%
2026-02-11 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9623 0.9623 0.9638 0.9638 -0.0015 -0.16%
2026-02-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2026-02-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9661 0.9661 0.9561 0.9561 0.0100 1.05%
2026-02-06 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9561 0.9561 0.9630 0.9630 -0.0069 -0.72%
2026-02-05 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31%
2026-02-04 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9600 0.9600 0.9483 0.9483 0.0117 1.23%
2026-02-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9483 0.9483 0.9501 0.9501 -0.0018 -0.19%
2026-02-02 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9501 0.9501 0.9623 0.9623 -0.0122 -1.27%
2026-01-30 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9623 0.9623 0.9762 0.9762 -0.0139 -1.42%
2026-01-29 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9762 0.9762 0.9646 0.9646 0.0116 1.20%
2026-01-28 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9649 0.9649 0.9751 0.9751 -0.0102 -1.05%
2026-01-26 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9751 0.9751 0.9684 0.9684 0.0067 0.69%
2026-01-23 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9684 0.9684 0.9696 0.9696 -0.0012 -0.12%
2026-01-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9696 0.9696 0.9681 0.9681 0.0015 0.15%
2026-01-21 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9681 0.9681 0.9742 0.9742 -0.0061 -0.63%
2026-01-20 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9742 0.9742 0.9701 0.9701 0.0041 0.42%
2026-01-19 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9701 0.9701 0.9736 0.9736 -0.0035 -0.36%
2026-01-16 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9736 0.9736 0.9813 0.9813 -0.0077 -0.78%
2026-01-15 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9813 0.9813 0.9961 0.9961 -0.0148 -1.49%
2026-01-14 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9961 0.9961 1.0023 1.0023 -0.0062 -0.62%
2026-01-13 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0023 1.0023 1.0089 1.0089 -0.0066 -0.65%
2026-01-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0089 1.0089 0.9951 0.9951 0.0138 1.39%
2026-01-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9951 0.9951 0.9928 0.9928 0.0023 0.23%
2026-01-08 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9928 0.9928 1.0188 1.0188 -0.0260 -2.62%
2026-01-07 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0188 1.0188 1.0336 1.0336 -0.0148 -1.45%
2026-01-06 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0336 1.0336 0.9943 0.9943 0.0393 3.95%
2026-01-05 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9943 0.9943 0.9770 0.9770 0.0173 1.77%
2025-12-31 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9770 0.9770 0.9815 0.9815 -0.0045 -0.46%
2025-12-30 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9815 0.9815 0.9837 0.9837 -0.0022 -0.22%
2025-12-29 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9837 0.9837 0.9899 0.9899 -0.0062 -0.63%
2025-12-26 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9899 0.9899 0.9836 0.9836 0.0063 0.64%
2025-12-25 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9836 0.9836 0.9801 0.9801 0.0035 0.36%
2025-12-24 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9801 0.9801 0.9729 0.9729 0.0072 0.74%
2025-12-23 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9729 0.9729 0.9751 0.9751 -0.0022 -0.23%
2025-12-22 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9756 0.9756 0.9715 0.9715 0.0041 0.42%
2025-12-18 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9715 0.9715 0.9812 0.9812 -0.0097 -0.99%
2025-12-17 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9812 0.9812 0.9637 0.9637 0.0175 1.82%
2025-12-16 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9637 0.9637 0.9697 0.9697 -0.0060 -0.62%
2025-12-15 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9697 0.9697 0.9664 0.9664 0.0033 0.34%
2025-12-12 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9664 0.9664 0.9609 0.9609 0.0055 0.57%
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2025-12-10 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9725 0.9725 0.9701 0.9701 0.0024 0.25%
2025-12-09 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9701 0.9701 0.9809 0.9809 -0.0108 -1.10%
2025-12-08 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9809 0.9809 0.9630 0.9630 0.0179 1.86%
2025-12-05 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9630 0.9630 0.9399 0.9399 0.0231 2.46%
2025-12-04 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9399 0.9399 0.9370 0.9370 0.0029 0.31%
2025-12-03 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9370 0.9370 0.9457 0.9457 -0.0087 -0.92%
2025-12-02 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9457 0.9457 0.9549 0.9549 -0.0092 -0.96%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
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中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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