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中欧中证全指证券公司指数发起A - 基金主页(代码:025779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8576 -0.0040 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9053 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8576
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.25%	-3.24%	-3.33%	-2.16%	-	-	-	-9.84%
同类排名	3902/4773	3929/5462	1692/5421	1199/5209				-

中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8619	0.50%
2026-09-15	0.8576	-0.46%
2026-09-14	0.8616	-0.40%
2026-09-11	0.8651	-3.05%
2026-09-10	0.8915	0.76%
2026-09-09	0.8848	-0.17%

中欧中证全指证券公司指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.12%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.99%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.36%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.07%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.94%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.48%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.49%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.13%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.10%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.00%	1.28%

中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金档案

基金代码	025779	基金简称	中欧中证全指证券公司指数发起A	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%