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中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(025779)

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  • 累计净值：0.8616
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：赵子衡
近一年中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
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近一年,中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8616 0.8616 0.8651 0.8651 -0.0035 -0.40%
2026-09-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8651 0.8651 0.8915 0.8915 -0.0264 -3.05%
2026-09-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8915 0.8915 0.8848 0.8848 0.0067 0.76%
2026-09-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8848 0.8848 0.8863 0.8863 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8863 0.8863 0.8908 0.8908 -0.0045 -0.51%
2026-09-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8908 0.8908 0.9027 0.9027 -0.0119 -1.34%
2026-09-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9027 0.9027 0.8972 0.8972 0.0055 0.61%
2026-09-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8972 0.8972 0.8900 0.8900 0.0072 0.81%
2026-09-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8900 0.8900 0.9083 0.9083 -0.0183 -2.06%
2026-09-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2026-08-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9030 0.9030 0.9017 0.9017 0.0013 0.14%
2026-08-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9017 0.9017 0.9034 0.9034 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9034 0.9034 0.8946 0.8946 0.0088 0.98%
2026-08-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 0.8946 0.8717 0.8717 0.0229 2.63%
2026-08-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8717 0.8717 0.8731 0.8731 -0.0014 -0.16%
2026-08-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8731 0.8731 0.8699 0.8699 0.0032 0.37%
2026-08-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8699 0.8699 0.8688 0.8688 0.0011 0.13%
2026-08-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8688 0.8688 0.8697 0.8697 -0.0009 -0.10%
2026-08-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8697 0.8697 0.8811 0.8811 -0.0114 -1.29%
2026-08-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8811 0.8811 0.8929 0.8929 -0.0118 -1.34%
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2026-08-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8871 0.8871 0.8987 0.8987 -0.0116 -1.31%
2026-08-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8987 0.8987 0.8951 0.8951 0.0036 0.40%
2026-08-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8951 0.8951 0.8922 0.8922 0.0029 0.33%
2026-08-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8922 0.8922 0.8980 0.8980 -0.0058 -0.65%
2026-08-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35%
2026-08-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8949 0.8949 0.8951 0.8951 -0.0002 -0.02%
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2026-08-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9052 0.9052 0.8995 0.8995 0.0057 0.63%
2026-08-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8995 0.8995 0.9018 0.9018 -0.0023 -0.26%
2026-08-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9018 0.9018 0.9029 0.9029 -0.0011 -0.12%
2026-07-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9029 0.9029 0.9043 0.9043 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9043 0.9043 0.9042 0.9042 0.0001 0.01%
2026-07-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9042 0.9042 0.8900 0.8900 0.0142 1.60%
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2026-07-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9021 0.9021 0.8981 0.8981 0.0040 0.45%
2026-07-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8981 0.8981 0.9196 0.9196 -0.0215 -2.34%
2026-07-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9196 0.9196 0.9092 0.9092 0.0104 1.14%
2026-07-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9141 0.9141 0.9129 0.9129 0.0012 0.13%
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2026-07-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8948 0.8948 0.9078 0.9078 -0.0130 -1.43%
2026-07-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9078 0.9078 0.9219 0.9219 -0.0141 -1.53%
2026-07-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9219 0.9219 0.9006 0.9006 0.0213 2.37%
2026-07-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9006 0.9006 0.8975 0.8975 0.0031 0.35%
2026-07-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8975 0.8975 0.9057 0.9057 -0.0082 -0.91%
2026-07-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 0.9057 0.9244 0.9244 -0.0187 -2.02%
2026-07-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9244 0.9244 0.9060 0.9060 0.0184 2.03%
2026-07-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9060 0.9060 0.9175 0.9175 -0.0115 -1.25%
2026-07-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9175 0.9175 0.9441 0.9441 -0.0266 -2.90%
2026-07-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9441 0.9441 0.9398 0.9398 0.0043 0.46%
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2026-07-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9346 0.9346 0.9571 0.9571 -0.0225 -2.35%
2026-07-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9571 0.9571 0.9158 0.9158 0.0413 4.51%
2026-06-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9158 0.9158 0.9143 0.9143 0.0015 0.16%
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2026-06-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9031 0.9031 0.9345 0.9345 -0.0314 -3.36%
2026-06-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9345 0.9345 0.9057 0.9057 0.0288 3.18%
2026-06-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 0.9057 0.9222 0.9222 -0.0165 -1.82%
2026-06-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9222 0.9222 0.9194 0.9194 0.0028 0.30%
2026-06-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9194 0.9194 0.8604 0.8604 0.0590 6.86%
2026-06-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8604 0.8604 0.8845 0.8845 -0.0241 -2.80%
2026-06-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8845 0.8845 0.8856 0.8856 -0.0011 -0.12%
2026-06-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8856 0.8856 0.8765 0.8765 0.0091 1.04%
2026-06-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8765 0.8765 0.8547 0.8547 0.0218 2.55%
2026-06-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8547 0.8547 0.8273 0.8273 0.0274 3.31%
2026-06-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8273 0.8273 0.8347 0.8347 -0.0074 -0.89%
2026-06-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8347 0.8347 0.8231 0.8231 0.0116 1.41%
2026-06-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8231 0.8231 0.8201 0.8201 0.0030 0.37%
2026-06-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8201 0.8201 0.8309 0.8309 -0.0108 -1.30%
2026-06-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8309 0.8309 0.8359 0.8359 -0.0050 -0.60%
2026-06-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8359 0.8359 0.8443 0.8443 -0.0084 -0.99%
2026-06-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8443 0.8443 0.8457 0.8457 -0.0014 -0.17%
2026-06-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8457 0.8457 0.8445 0.8445 0.0012 0.14%
2026-06-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8445 0.8445 0.8427 0.8427 0.0018 0.21%
2026-05-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8427 0.8427 0.8341 0.8341 0.0086 1.03%
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2026-05-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8502 0.8502 0.8601 0.8601 -0.0099 -1.15%
2026-05-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8601 0.8601 0.8530 0.8530 0.0071 0.83%
2026-05-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8530 0.8530 0.8455 0.8455 0.0075 0.89%
2026-05-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8455 0.8455 0.8579 0.8579 -0.0124 -1.47%
2026-05-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28%
2026-05-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8555 0.8555 0.8612 0.8612 -0.0057 -0.66%
2026-05-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8612 0.8612 0.8529 0.8529 0.0083 0.97%
2026-05-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8529 0.8529 0.8549 0.8549 -0.0020 -0.23%
2026-05-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8549 0.8549 0.8717 0.8717 -0.0168 -1.93%
2026-05-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8717 0.8717 0.8903 0.8903 -0.0186 -2.09%
2026-05-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8903 0.8903 0.8946 0.8946 -0.0043 -0.48%
2026-05-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 0.8946 0.8923 0.8923 0.0023 0.26%
2026-05-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8923 0.8923 0.8785 0.8785 0.0138 1.57%
2026-05-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8785 0.8785 0.8848 0.8848 -0.0063 -0.71%
2026-04-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8763 0.8763 0.8743 0.8743 0.0020 0.23%
2026-04-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8743 0.8743 0.8708 0.8708 0.0035 0.40%
2026-04-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8708 0.8708 0.8613 0.8613 0.0095 1.10%
2026-04-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8613 0.8613 0.8608 0.8608 0.0005 0.06%
2026-04-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8608 0.8608 0.8683 0.8683 -0.0075 -0.86%
2026-04-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8683 0.8683 0.8754 0.8754 -0.0071 -0.81%
2026-04-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8754 0.8754 0.8690 0.8690 0.0064 0.74%
2026-04-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8690 0.8690 0.8750 0.8750 -0.0060 -0.69%
2026-04-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8750 0.8750 0.8765 0.8765 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8765 0.8765 0.8788 0.8788 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8788 0.8788 0.8736 0.8736 0.0052 0.60%
2026-04-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8736 0.8736 0.8791 0.8791 -0.0055 -0.63%
2026-04-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8791 0.8791 0.8754 0.8754 0.0037 0.42%
2026-04-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8754 0.8754 0.8697 0.8697 0.0057 0.66%
2026-04-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8697 0.8697 0.8410 0.8410 0.0287 3.41%
2026-04-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8410 0.8410 0.8594 0.8594 -0.0184 -2.19%
2026-04-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8594 0.8594 0.8279 0.8279 0.0315 3.80%
2026-04-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8279 0.8279 0.8296 0.8296 -0.0017 -0.20%
2026-04-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8296 0.8296 0.8366 0.8366 -0.0070 -0.84%
2026-04-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8366 0.8366 0.8507 0.8507 -0.0141 -1.66%
2026-04-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8507 0.8507 0.8384 0.8384 0.0123 1.47%
2026-03-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8384 0.8384 0.8449 0.8449 -0.0065 -0.77%
2026-03-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8449 0.8449 0.8489 0.8489 -0.0040 -0.47%
2026-03-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8489 0.8489 0.8436 0.8436 0.0053 0.63%
2026-03-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8436 0.8436 0.8626 0.8626 -0.0190 -2.20%
2026-03-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8626 0.8626 0.8536 0.8536 0.0090 1.05%
2026-03-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8536 0.8536 0.8451 0.8451 0.0085 1.01%
2026-03-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8451 0.8451 0.8786 0.8786 -0.0335 -3.81%
2026-03-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8786 0.8786 0.8931 0.8931 -0.0145 -1.62%
2026-03-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8931 0.8931 0.9034 0.9034 -0.0103 -1.14%
2026-03-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9034 0.9034 0.9062 0.9062 -0.0028 -0.31%
2026-03-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9062 0.9062 0.8978 0.8978 0.0084 0.94%
2026-03-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8978 0.8978 0.9016 0.9016 -0.0038 -0.42%
2026-03-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9016 0.9016 0.9083 0.9083 -0.0067 -0.74%
2026-03-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9083 0.9083 0.9095 0.9095 -0.0012 -0.13%
2026-03-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9095 0.9095 0.9075 0.9075 0.0020 0.22%
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2026-03-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9011 0.9011 0.9157 0.9157 -0.0146 -1.59%
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2026-03-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9055 0.9055 0.9035 0.9035 0.0020 0.22%
2026-03-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9035 0.9035 0.9238 0.9238 -0.0203 -2.25%
2026-03-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9238 0.9238 0.9318 0.9318 -0.0080 -0.86%
2026-03-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9318 0.9318 0.9432 0.9432 -0.0114 -1.21%
2026-02-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9432 0.9432 0.9415 0.9415 0.0017 0.18%
2026-02-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9415 0.9415 0.9509 0.9509 -0.0094 -0.99%
2026-02-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2026-02-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9460 0.9460 0.9473 0.9473 -0.0013 -0.14%
2026-02-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9473 0.9473 0.9566 0.9566 -0.0093 -0.97%
2026-02-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9566 0.9566 0.9629 0.9629 -0.0063 -0.65%
2026-02-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9629 0.9629 0.9644 0.9644 -0.0015 -0.16%
2026-02-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9644 0.9644 0.9667 0.9667 -0.0023 -0.24%
2026-02-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9667 0.9667 0.9567 0.9567 0.0100 1.05%
2026-02-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9567 0.9567 0.9636 0.9636 -0.0069 -0.72%
2026-02-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9636 0.9636 0.9605 0.9605 0.0031 0.32%
2026-02-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9605 0.9605 0.9489 0.9489 0.0116 1.22%
2026-02-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9489 0.9489 0.9507 0.9507 -0.0018 -0.19%
2026-02-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9507 0.9507 0.9628 0.9628 -0.0121 -1.26%
2026-01-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9628 0.9628 0.9768 0.9768 -0.0140 -1.43%
2026-01-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9768 0.9768 0.9651 0.9651 0.0117 1.21%
2026-01-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9654 0.9654 0.9756 0.9756 -0.0102 -1.05%
2026-01-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9756 0.9756 0.9689 0.9689 0.0067 0.69%
2026-01-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2026-01-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9701 0.9701 0.9686 0.9686 0.0015 0.15%
2026-01-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9686 0.9686 0.9747 0.9747 -0.0061 -0.63%
2026-01-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9747 0.9747 0.9705 0.9705 0.0042 0.43%
2026-01-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9705 0.9705 0.9740 0.9740 -0.0035 -0.36%
2026-01-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9740 0.9740 0.9817 0.9817 -0.0077 -0.78%
2026-01-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9817 0.9817 0.9966 0.9966 -0.0149 -1.50%
2026-01-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9966 0.9966 1.0027 1.0027 -0.0061 -0.61%
2026-01-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0027 1.0027 1.0094 1.0094 -0.0067 -0.66%
2026-01-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0094 1.0094 0.9955 0.9955 0.0139 1.40%
2026-01-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9955 0.9955 0.9932 0.9932 0.0023 0.23%
2026-01-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9932 0.9932 1.0192 1.0192 -0.0260 -2.62%
2026-01-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0192 1.0192 1.0340 1.0340 -0.0148 -1.45%
2026-01-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0340 1.0340 0.9947 0.9947 0.0393 3.95%
2026-01-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9947 0.9947 0.9773 0.9773 0.0174 1.78%
2025-12-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9773 0.9773 0.9818 0.9818 -0.0045 -0.46%
2025-12-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9818 0.9818 0.9840 0.9840 -0.0022 -0.22%
2025-12-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9840 0.9840 0.9902 0.9902 -0.0062 -0.63%
2025-12-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9902 0.9902 0.9839 0.9839 0.0063 0.64%
2025-12-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37%
2025-12-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9803 0.9803 0.9732 0.9732 0.0071 0.73%
2025-12-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9732 0.9732 0.9754 0.9754 -0.0022 -0.23%
2025-12-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9759 0.9759 0.9717 0.9717 0.0042 0.43%
2025-12-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9717 0.9717 0.9815 0.9815 -0.0098 -1.00%
2025-12-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9815 0.9815 0.9639 0.9639 0.0176 1.83%
2025-12-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9639 0.9639 0.9699 0.9699 -0.0060 -0.62%
2025-12-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.9699 0.9666 0.9666 0.0033 0.34%
2025-12-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9666 0.9666 0.9611 0.9611 0.0055 0.57%
2025-12-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9611 0.9611 0.9727 0.9727 -0.0116 -1.19%
2025-12-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9727 0.9727 0.9703 0.9703 0.0024 0.25%
2025-12-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9703 0.9703 0.9811 0.9811 -0.0108 -1.10%
2025-12-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9811 0.9811 0.9632 0.9632 0.0179 1.86%
2025-12-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9632 0.9632 0.9401 0.9401 0.0231 2.46%
2025-12-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9401 0.9401 0.9372 0.9372 0.0029 0.31%
2025-12-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9372 0.9372 0.9459 0.9459 -0.0087 -0.92%
2025-12-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9459 0.9459 0.9551 0.9551 -0.0092 -0.96%
2025-12-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9551 0.9551 0.9524 0.9524 0.0027 0.28%
2025-11-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9524 0.9524 0.9483 0.9483 0.0041 0.43%
2025-11-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9483 0.9483 0.9481 0.9481 0.0002 0.02%
2025-11-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9481 0.9481 0.9502 0.9502 -0.0021 -0.22%
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2025-11-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2025-11-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9828 0.9828 0.9832 0.9832 -0.0004 -0.04%
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2025-11-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9818 0.9818 0.9917 0.9917 -0.0099 -1.00%
2025-11-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9917 0.9917 1.0054 1.0054 -0.0137 -1.36%
2025-11-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0054 1.0054 0.9953 0.9953 0.0101 1.01%
2025-11-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9953 0.9953 1.0017 1.0017 -0.0064 -0.64%
2025-11-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0017 1.0017 1.0135 1.0135 -0.0118 -1.16%
2025-11-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0135 1.0135 1.0012 1.0012 0.0123 1.23%
2025-11-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0012 1.0012 1.0098 1.0098 -0.0086 -0.85%
2025-11-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0098 1.0098 0.9979 0.9979 0.0119 1.19%
2025-11-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9979 0.9979 1.0011 1.0011 -0.0032 -0.32%
2025-11-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-10-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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