诺德兴新趋势混合C(诺德兴新趋势C)基金净值查询(016773)
今天最新净值
1.6625
-0.0004 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3327
0.0615 4.8376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6625
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3816亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：Yi Xie 周建胜
近一月诺德兴新趋势混合C|诺德兴新趋势C基金净值查询
近一月,诺德兴新趋势混合C(016773)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0837 |
5.03% |
| 2026-09-15 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0360 |
-2.16% |
| 2026-09-11 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7076 |
1.7076 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0137 |
0.81% |
| 2026-09-09 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7116 |
1.7116 |
1.5948 |
1.5948 |
0.1168 |
7.32% |
| 2026-09-04 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.5948 |
1.5948 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0497 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0092 |
0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0593 |
-3.58% |
| 2026-08-31 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0202 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0453 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0683 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0724 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7546 |
1.7546 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0243 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0219 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.1329 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.8538 |
1.8538 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0582 |
3.24% |
