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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I - 基金主页(代码:025141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8818 -0.0037 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9326 -0.0008 -0.0896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.05%	-3.20%	-3.27%	-2.09%	-16.44%	-	-	-6.24%
同类排名	3982/4773	3878/5462	1662/5421	1162/5209	3788/4366			-

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8777	-0.46%
2026-09-14	0.8818	-0.42%
2026-09-11	0.8855	-2.98%
2026-09-10	0.9119	0.75%
2026-09-09	0.9051	-0.18%
2026-09-08	0.9067	-0.49%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.74%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.64%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.08%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.91%	0.99%
600999	XD招商证	0.0000	3.84%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.39%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.42%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.07%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.05%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.94%	1.28%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金档案

基金代码	025141	基金简称	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%