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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询(025141)

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  • 累计净值：0.8818
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余展昌
近一年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
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近一年,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金累计收益率-16.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8777 0.8777 0.8818 0.8818 -0.0041 -0.46%
2026-09-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8818 0.8818 0.8855 0.8855 -0.0037 -0.42%
2026-09-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8855 0.8855 0.9119 0.9119 -0.0264 -2.98%
2026-09-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9119 0.9119 0.9051 0.9051 0.0068 0.75%
2026-09-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9051 0.9051 0.9067 0.9067 -0.0016 -0.18%
2026-09-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9067 0.9067 0.9112 0.9112 -0.0045 -0.49%
2026-09-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9112 0.9112 0.9233 0.9233 -0.0121 -1.33%
2026-09-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9233 0.9233 0.9177 0.9177 0.0056 0.61%
2026-09-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9177 0.9177 0.9103 0.9103 0.0074 0.81%
2026-09-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9103 0.9103 0.9288 0.9288 -0.0185 -2.03%
2026-09-01 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9288 0.9288 0.9235 0.9235 0.0053 0.57%
2026-08-31 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9235 0.9235 0.9221 0.9221 0.0014 0.15%
2026-08-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9221 0.9221 0.9238 0.9238 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9238 0.9238 0.9148 0.9148 0.0090 0.98%
2026-08-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9148 0.9148 0.8917 0.8917 0.0231 2.59%
2026-08-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8917 0.8917 0.8930 0.8930 -0.0013 -0.15%
2026-08-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34%
2026-08-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8900 0.8900 0.8889 0.8889 0.0011 0.12%
2026-08-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8889 0.8889 0.8897 0.8897 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8897 0.8897 0.9014 0.9014 -0.0117 -1.30%
2026-08-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9014 0.9014 0.9133 0.9133 -0.0119 -1.32%
2026-08-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9133 0.9133 0.9074 0.9074 0.0059 0.65%
2026-08-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9074 0.9074 0.9193 0.9193 -0.0119 -1.31%
2026-08-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9193 0.9193 0.9157 0.9157 0.0036 0.39%
2026-08-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 0.9157 0.9128 0.9128 0.0029 0.32%
2026-08-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9128 0.9128 0.9184 0.9184 -0.0056 -0.61%
2026-08-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9184 0.9184 0.9153 0.9153 0.0031 0.34%
2026-08-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9154 0.9154 0.9257 0.9257 -0.0103 -1.13%
2026-08-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9257 0.9257 0.9201 0.9201 0.0056 0.61%
2026-08-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9201 0.9201 0.9223 0.9223 -0.0022 -0.24%
2026-08-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 0.9223 0.9232 0.9232 -0.0009 -0.10%
2026-07-31 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9232 0.9232 0.9246 0.9246 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9246 0.9246 0.9244 0.9244 0.0002 0.02%
2026-07-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9244 0.9244 0.9100 0.9100 0.0144 1.58%
2026-07-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9100 0.9100 0.9223 0.9223 -0.0123 -1.33%
2026-07-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 0.9223 0.9190 0.9190 0.0033 0.36%
2026-07-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9190 0.9190 0.9410 0.9410 -0.0220 -2.34%
2026-07-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9410 0.9410 0.9305 0.9305 0.0105 1.13%
2026-07-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9305 0.9305 0.9356 0.9356 -0.0051 -0.55%
2026-07-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9356 0.9356 0.9343 0.9343 0.0013 0.14%
2026-07-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9343 0.9343 0.9157 0.9157 0.0186 2.03%
2026-07-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 0.9157 0.9287 0.9287 -0.0130 -1.40%
2026-07-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9287 0.9287 0.9431 0.9431 -0.0144 -1.53%
2026-07-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9431 0.9431 0.9218 0.9218 0.0213 2.31%
2026-07-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9218 0.9218 0.9187 0.9187 0.0031 0.34%
2026-07-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9187 0.9187 0.9270 0.9270 -0.0083 -0.90%
2026-07-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9270 0.9270 0.9455 0.9455 -0.0185 -1.96%
2026-07-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9455 0.9455 0.9269 0.9269 0.0186 2.01%
2026-07-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9269 0.9269 0.9385 0.9385 -0.0116 -1.24%
2026-07-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9385 0.9385 0.9658 0.9658 -0.0273 -2.91%
2026-07-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9658 0.9658 0.9613 0.9613 0.0045 0.47%
2026-07-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9613 0.9613 0.9558 0.9558 0.0055 0.58%
2026-07-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9558 0.9558 0.9789 0.9789 -0.0231 -2.36%
2026-07-01 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9789 0.9789 0.9372 0.9372 0.0417 4.45%
2026-06-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2026-06-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9358 0.9358 0.9241 0.9241 0.0117 1.27%
2026-06-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9241 0.9241 0.9570 0.9570 -0.0329 -3.44%
2026-06-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9570 0.9570 0.9273 0.9273 0.0297 3.20%
2026-06-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9273 0.9273 0.9441 0.9441 -0.0168 -1.81%
2026-06-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9441 0.9441 0.9408 0.9408 0.0033 0.35%
2026-06-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9408 0.9408 0.8790 0.8790 0.0618 7.03%
2026-06-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8790 0.8790 0.9044 0.9044 -0.0254 -2.89%
2026-06-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9044 0.9044 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9056 0.9056 0.8964 0.8964 0.0092 1.03%
2026-06-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8964 0.8964 0.8750 0.8750 0.0214 2.45%
2026-06-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8750 0.8750 0.8474 0.8474 0.0276 3.26%
2026-06-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8474 0.8474 0.8549 0.8549 -0.0075 -0.88%
2026-06-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8549 0.8549 0.8434 0.8434 0.0115 1.36%
2026-06-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8434 0.8434 0.8404 0.8404 0.0030 0.36%
2026-06-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8404 0.8404 0.8529 0.8529 -0.0125 -1.47%
2026-06-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8529 0.8529 0.8580 0.8580 -0.0051 -0.59%
2026-06-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8580 0.8580 0.8673 0.8673 -0.0093 -1.07%
2026-06-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8673 0.8673 0.8689 0.8689 -0.0016 -0.18%
2026-06-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8689 0.8689 0.8677 0.8677 0.0012 0.14%
2026-06-01 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8677 0.8677 0.8659 0.8659 0.0018 0.21%
2026-05-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8659 0.8659 0.8572 0.8572 0.0087 1.01%
2026-05-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8572 0.8572 0.8738 0.8738 -0.0166 -1.94%
2026-05-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8738 0.8738 0.8839 0.8839 -0.0101 -1.14%
2026-05-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8839 0.8839 0.8768 0.8768 0.0071 0.81%
2026-05-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8768 0.8768 0.8692 0.8692 0.0076 0.87%
2026-05-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8692 0.8692 0.8817 0.8817 -0.0125 -1.44%
2026-05-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8817 0.8817 0.8801 0.8801 0.0016 0.18%
2026-05-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8801 0.8801 0.8859 0.8859 -0.0058 -0.65%
2026-05-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8859 0.8859 0.8775 0.8775 0.0084 0.96%
2026-05-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8775 0.8775 0.8795 0.8795 -0.0020 -0.23%
2026-05-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8795 0.8795 0.8968 0.8968 -0.0173 -1.93%
2026-05-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8968 0.8968 0.9160 0.9160 -0.0192 -2.10%
2026-05-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9160 0.9160 0.9204 0.9204 -0.0044 -0.48%
2026-05-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9204 0.9204 0.9180 0.9180 0.0024 0.26%
2026-05-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9180 0.9180 0.9038 0.9038 0.0142 1.57%
2026-05-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9038 0.9038 0.9103 0.9103 -0.0065 -0.71%
2026-04-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9016 0.9016 0.8995 0.8995 0.0021 0.23%
2026-04-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8995 0.8995 0.8958 0.8958 0.0037 0.41%
2026-04-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8958 0.8958 0.8857 0.8857 0.0101 1.14%
2026-04-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8857 0.8857 0.8852 0.8852 0.0005 0.06%
2026-04-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8852 0.8852 0.8929 0.8929 -0.0077 -0.86%
2026-04-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8929 0.8929 0.9002 0.9002 -0.0073 -0.81%
2026-04-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9002 0.9002 0.8936 0.8936 0.0066 0.74%
2026-04-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8936 0.8936 0.8997 0.8997 -0.0061 -0.68%
2026-04-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8997 0.8997 0.9013 0.9013 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9013 0.9013 0.9037 0.9037 -0.0024 -0.27%
2026-04-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9037 0.9037 0.8982 0.8982 0.0055 0.61%
2026-04-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8982 0.8982 0.9038 0.9038 -0.0056 -0.62%
2026-04-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9038 0.9038 0.9000 0.9000 0.0038 0.42%
2026-04-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9000 0.9000 0.8942 0.8942 0.0058 0.65%
2026-04-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8942 0.8942 0.8649 0.8649 0.0293 3.39%
2026-04-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8649 0.8649 0.8836 0.8836 -0.0187 -2.16%
2026-04-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8836 0.8836 0.8516 0.8516 0.0320 3.76%
2026-04-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8516 0.8516 0.8534 0.8534 -0.0018 -0.21%
2026-04-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8534 0.8534 0.8608 0.8608 -0.0074 -0.86%
2026-04-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8608 0.8608 0.8752 0.8752 -0.0144 -1.65%
2026-04-01 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8752 0.8752 0.8628 0.8628 0.0124 1.44%
2026-03-31 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8628 0.8628 0.8694 0.8694 -0.0066 -0.76%
2026-03-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8694 0.8694 0.8734 0.8734 -0.0040 -0.46%
2026-03-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8734 0.8734 0.8681 0.8681 0.0053 0.61%
2026-03-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8681 0.8681 0.8874 0.8874 -0.0193 -2.17%
2026-03-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8874 0.8874 0.8783 0.8783 0.0091 1.04%
2026-03-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8783 0.8783 0.8697 0.8697 0.0086 0.99%
2026-03-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8697 0.8697 0.9042 0.9042 -0.0345 -3.82%
2026-03-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9042 0.9042 0.9196 0.9196 -0.0154 -1.67%
2026-03-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9196 0.9196 0.9306 0.9306 -0.0110 -1.18%
2026-03-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9306 0.9306 0.9334 0.9334 -0.0028 -0.30%
2026-03-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9334 0.9334 0.9248 0.9248 0.0086 0.93%
2026-03-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9248 0.9248 0.9290 0.9290 -0.0042 -0.45%
2026-03-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9290 0.9290 0.9363 0.9363 -0.0073 -0.78%
2026-03-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9363 0.9363 0.9376 0.9376 -0.0013 -0.14%
2026-03-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9376 0.9376 0.9356 0.9356 0.0020 0.21%
2026-03-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9356 0.9356 0.9287 0.9287 0.0069 0.74%
2026-03-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9287 0.9287 0.9442 0.9442 -0.0155 -1.64%
2026-03-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9442 0.9442 0.9337 0.9337 0.0105 1.12%
2026-03-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9337 0.9337 0.9316 0.9316 0.0021 0.23%
2026-03-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9316 0.9316 0.9527 0.9527 -0.0211 -2.26%
2026-03-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9527 0.9527 0.9611 0.9611 -0.0084 -0.87%
2026-03-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9611 0.9611 0.9730 0.9730 -0.0119 -1.22%
2026-02-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9730 0.9730 0.9712 0.9712 0.0018 0.19%
2026-02-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9712 0.9712 0.9809 0.9809 -0.0097 -0.99%
2026-02-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9809 0.9809 0.9757 0.9757 0.0052 0.53%
2026-02-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9757 0.9757 0.9772 0.9772 -0.0015 -0.15%
2026-02-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9772 0.9772 0.9868 0.9868 -0.0096 -0.97%
2026-02-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9868 0.9868 0.9934 0.9934 -0.0066 -0.66%
2026-02-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9934 0.9934 0.9949 0.9949 -0.0015 -0.15%
2026-02-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2026-02-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9972 0.9972 0.9870 0.9870 0.0102 1.03%
2026-02-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9870 0.9870 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.70%
2026-02-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30%
2026-02-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9910 0.9910 0.9786 0.9786 0.0124 1.27%
2026-02-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9786 0.9786 0.9804 0.9804 -0.0018 -0.18%
2026-02-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9804 0.9804 0.9931 0.9931 -0.0127 -1.28%
2026-01-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9931 0.9931 1.0076 1.0076 -0.0145 -1.44%
2026-01-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0076 1.0076 0.9956 0.9956 0.0120 1.21%
2026-01-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9956 0.9956 0.9959 0.9959 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9959 0.9959 1.0065 1.0065 -0.0106 -1.06%
2026-01-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0065 1.0065 0.9997 0.9997 0.0068 0.68%
2026-01-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2026-01-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17%
2026-01-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9992 0.9992 1.0055 1.0055 -0.0063 -0.63%
2026-01-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0055 1.0055 1.0013 1.0013 0.0042 0.42%
2026-01-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0013 1.0013 1.0049 1.0049 -0.0036 -0.36%
2026-01-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0049 1.0049 1.0128 1.0128 -0.0079 -0.78%
2026-01-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0128 1.0128 1.0283 1.0283 -0.0155 -1.51%
2026-01-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0283 1.0283 1.0347 1.0347 -0.0064 -0.62%
2026-01-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0347 1.0347 1.0416 1.0416 -0.0069 -0.66%
2026-01-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0416 1.0416 1.0274 1.0274 0.0142 1.38%
2026-01-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0274 1.0274 1.0249 1.0249 0.0025 0.24%
2026-01-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0249 1.0249 1.0520 1.0520 -0.0271 -2.64%
2026-01-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0520 1.0520 1.0671 1.0671 -0.0151 -1.44%
2026-01-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0671 1.0671 1.0270 1.0270 0.0401 3.90%
2026-01-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0270 1.0270 1.0094 1.0094 0.0176 1.74%
2025-12-31 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0094 1.0094 1.0141 1.0141 -0.0047 -0.46%
2025-12-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0141 1.0141 1.0163 1.0163 -0.0022 -0.22%
2025-12-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0163 1.0163 1.0228 1.0228 -0.0065 -0.64%
2025-12-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0228 1.0228 1.0164 1.0164 0.0064 0.63%
2025-12-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37%
2025-12-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0127 1.0127 1.0054 1.0054 0.0073 0.73%
2025-12-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0054 1.0054 1.0078 1.0078 -0.0024 -0.24%
2025-12-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0078 1.0078 1.0085 1.0085 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0085 1.0085 1.0044 1.0044 0.0041 0.41%
2025-12-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0044 1.0044 1.0136 1.0136 -0.0092 -0.91%
2025-12-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0136 1.0136 0.9952 0.9952 0.0184 1.85%
2025-12-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9952 0.9952 1.0022 1.0022 -0.0070 -0.70%
2025-12-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0022 1.0022 0.9985 0.9985 0.0037 0.37%
2025-12-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9985 0.9985 0.9925 0.9925 0.0060 0.60%
2025-12-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9925 0.9925 1.0046 1.0046 -0.0121 -1.20%
2025-12-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0046 1.0046 1.0024 1.0024 0.0022 0.22%
2025-12-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0024 1.0024 1.0143 1.0143 -0.0119 -1.17%
2025-12-08 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0143 1.0143 0.9958 0.9958 0.0185 1.86%
2025-12-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9958 0.9958 0.9725 0.9725 0.0233 2.40%
2025-12-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-12-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9696 0.9696 0.9786 0.9786 -0.0090 -0.92%
2025-12-02 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9786 0.9786 0.9881 0.9881 -0.0095 -0.96%
2025-12-01 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2025-11-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9852 0.9852 0.9810 0.9810 0.0042 0.43%
2025-11-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-11-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9808 0.9808 0.9830 0.9830 -0.0022 -0.22%
2025-11-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20%
2025-11-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9810 0.9810 0.9788 0.9788 0.0022 0.22%
2025-11-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9788 0.9788 1.0119 1.0119 -0.0331 -3.27%
2025-11-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0119 1.0119 1.0166 1.0166 -0.0047 -0.46%
2025-11-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0171 1.0171 1.0157 1.0157 0.0014 0.14%
2025-11-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0157 1.0157 1.0259 1.0259 -0.0102 -0.99%
2025-11-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0259 1.0259 1.0402 1.0402 -0.0143 -1.37%
2025-11-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0402 1.0402 1.0296 1.0296 0.0106 1.03%
2025-11-12 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0296 1.0296 1.0363 1.0363 -0.0067 -0.65%
2025-11-11 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0363 1.0363 1.0486 1.0486 -0.0123 -1.17%
2025-11-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0486 1.0486 1.0358 1.0358 0.0128 1.24%
2025-11-07 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0358 1.0358 1.0447 1.0447 -0.0089 -0.85%
2025-11-06 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0447 1.0447 1.0323 1.0323 0.0124 1.20%
2025-11-05 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0323 1.0323 1.0356 1.0356 -0.0033 -0.32%
2025-11-04 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0356 1.0356 1.0405 1.0405 -0.0049 -0.47%
2025-11-03 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0405 1.0405 1.0429 1.0429 -0.0024 -0.23%
2025-10-31 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0429 1.0429 1.0537 1.0537 -0.0108 -1.02%
2025-10-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0537 1.0537 1.0742 1.0742 -0.0205 -1.91%
2025-10-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0742 1.0742 1.0519 1.0519 0.0223 2.12%
2025-10-28 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0519 1.0519 1.0577 1.0577 -0.0058 -0.55%
2025-10-27 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0577 1.0577 1.0466 1.0466 0.0111 1.06%
2025-10-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0466 1.0466 1.0377 1.0377 0.0089 0.86%
2025-10-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0377 1.0377 1.0279 1.0279 0.0098 0.95%
2025-10-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0279 1.0279 1.0375 1.0375 -0.0096 -0.93%
2025-10-21 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0375 1.0375 1.0288 1.0288 0.0087 0.85%
2025-10-20 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-10-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0278 1.0278 1.0485 1.0485 -0.0207 -1.97%
2025-10-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0485 1.0485 1.0514 1.0514 -0.0029 -0.28%
2025-10-15 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0514 1.0514 1.0390 1.0390 0.0124 1.19%
2025-10-14 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0390 1.0390 1.0442 1.0442 -0.0052 -0.50%
2025-10-13 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0442 1.0442 1.0578 1.0578 -0.0136 -1.29%
2025-10-10 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0578 1.0578 1.0542 1.0542 0.0036 0.34%
2025-10-09 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20%
2025-09-30 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0521 1.0521 1.0626 1.0626 -0.0105 -0.99%
2025-09-29 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0626 1.0626 1.0158 1.0158 0.0468 4.61%
2025-09-26 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0158 1.0158 1.0204 1.0204 -0.0046 -0.45%
2025-09-25 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0209 1.0209 1.0119 1.0119 0.0090 0.89%
2025-09-23 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0119 1.0119 1.0283 1.0283 -0.0164 -1.59%
2025-09-22 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0283 1.0283 1.0174 1.0174 0.0109 1.07%
2025-09-19 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0174 1.0174 1.0260 1.0260 -0.0086 -0.84%
2025-09-18 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0260 1.0260 1.0560 1.0560 -0.0300 -2.84%
2025-09-17 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0560 1.0560 1.0509 1.0509 0.0051 0.49%
2025-09-16 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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