鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询(025141)

今天最新净值 0.8818 -0.0037 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9326 -0.0008 -0.0896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8777	0.8777	0.8818	0.8818	-0.0041	-0.46%
2026-09-14	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8818	0.8818	0.8855	0.8855	-0.0037	-0.42%
2026-09-11	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8855	0.8855	0.9119	0.9119	-0.0264	-2.98%
2026-09-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9119	0.9119	0.9051	0.9051	0.0068	0.75%
2026-09-09	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9051	0.9051	0.9067	0.9067	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9067	0.9067	0.9112	0.9112	-0.0045	-0.49%
2026-09-07	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9112	0.9112	0.9233	0.9233	-0.0121	-1.33%
2026-09-04	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9233	0.9233	0.9177	0.9177	0.0056	0.61%
2026-09-03	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9177	0.9177	0.9103	0.9103	0.0074	0.81%
2026-09-02	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9103	0.9103	0.9288	0.9288	-0.0185	-2.03%

2026-09-01	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9288	0.9288	0.9235	0.9235	0.0053	0.57%
2026-08-31	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9235	0.9235	0.9221	0.9221	0.0014	0.15%
2026-08-28	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9221	0.9221	0.9238	0.9238	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9238	0.9238	0.9148	0.9148	0.0090	0.98%
2026-08-26	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9148	0.9148	0.8917	0.8917	0.0231	2.59%
2026-08-25	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8917	0.8917	0.8930	0.8930	-0.0013	-0.15%
2026-08-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8930	0.8930	0.8900	0.8900	0.0030	0.34%
2026-08-21	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8900	0.8900	0.8889	0.8889	0.0011	0.12%
2026-08-20	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8889	0.8889	0.8897	0.8897	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8897	0.8897	0.9014	0.9014	-0.0117	-1.30%
2026-08-18	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9014	0.9014	0.9133	0.9133	-0.0119	-1.32%
2026-08-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9133	0.9133	0.9074	0.9074	0.0059	0.65%
2026-08-14	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9074	0.9074	0.9193	0.9193	-0.0119	-1.31%
2026-08-13	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9193	0.9193	0.9157	0.9157	0.0036	0.39%
2026-08-12	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9157	0.9157	0.9128	0.9128	0.0029	0.32%

2026-08-11	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9128	0.9128	0.9184	0.9184	-0.0056	-0.61%
2026-08-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9184	0.9184	0.9153	0.9153	0.0031	0.34%
2026-08-07	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9153	0.9153	0.9154	0.9154	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9154	0.9154	0.9257	0.9257	-0.0103	-1.13%
2026-08-05	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9257	0.9257	0.9201	0.9201	0.0056	0.61%
2026-08-04	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9201	0.9201	0.9223	0.9223	-0.0022	-0.24%
2026-08-03	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9223	0.9223	0.9232	0.9232	-0.0009	-0.10%
2026-07-31	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9232	0.9232	0.9246	0.9246	-0.0014	-0.15%
2026-07-30	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9246	0.9246	0.9244	0.9244	0.0002	0.02%
2026-07-29	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9244	0.9244	0.9100	0.9100	0.0144	1.58%
2026-07-28	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9100	0.9100	0.9223	0.9223	-0.0123	-1.33%
2026-07-27	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9223	0.9223	0.9190	0.9190	0.0033	0.36%
2026-07-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9190	0.9190	0.9410	0.9410	-0.0220	-2.34%
2026-07-23	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9410	0.9410	0.9305	0.9305	0.0105	1.13%
2026-07-22	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9305	0.9305	0.9356	0.9356	-0.0051	-0.55%
2026-07-21	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9356	0.9356	0.9343	0.9343	0.0013	0.14%
2026-07-20	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9343	0.9343	0.9157	0.9157	0.0186	2.03%
2026-07-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9157	0.9157	0.9287	0.9287	-0.0130	-1.40%
2026-07-16	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9287	0.9287	0.9431	0.9431	-0.0144	-1.53%
2026-07-15	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9431	0.9431	0.9218	0.9218	0.0213	2.31%
2026-07-14	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9218	0.9218	0.9187	0.9187	0.0031	0.34%
2026-07-13	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9187	0.9187	0.9270	0.9270	-0.0083	-0.90%
2026-07-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9270	0.9270	0.9455	0.9455	-0.0185	-1.96%
2026-07-09	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9455	0.9455	0.9269	0.9269	0.0186	2.01%
2026-07-08	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9269	0.9269	0.9385	0.9385	-0.0116	-1.24%
2026-07-07	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9385	0.9385	0.9658	0.9658	-0.0273	-2.91%
2026-07-06	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9658	0.9658	0.9613	0.9613	0.0045	0.47%
2026-07-03	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9613	0.9613	0.9558	0.9558	0.0055	0.58%
2026-07-02	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9558	0.9558	0.9789	0.9789	-0.0231	-2.36%
2026-07-01	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9789	0.9789	0.9372	0.9372	0.0417	4.45%
2026-06-30	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9372	0.9372	0.9358	0.9358	0.0014	0.15%
2026-06-29	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9358	0.9358	0.9241	0.9241	0.0117	1.27%
2026-06-26	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9241	0.9241	0.9570	0.9570	-0.0329	-3.44%
2026-06-25	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9570	0.9570	0.9273	0.9273	0.0297	3.20%
2026-06-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9273	0.9273	0.9441	0.9441	-0.0168	-1.81%
2026-06-23	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9441	0.9441	0.9408	0.9408	0.0033	0.35%
2026-06-22	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9408	0.9408	0.8790	0.8790	0.0618	7.03%
2026-06-18	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8790	0.8790	0.9044	0.9044	-0.0254	-2.89%
2026-06-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9044	0.9044	0.9056	0.9056	-0.0012	-0.13%
2026-06-16	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9056	0.9056	0.8964	0.8964	0.0092	1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%