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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF - 基金主页(代码:560400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9561 0.0048 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9561
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.38%	-4.54%	-3.05%	-	-	-	-0.04%
同类排名		5191/5467	1794/5421	1348/5238				-

华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9464	-1.02%
2026-09-16	0.9561	0.50%
2026-09-15	0.9513	-0.48%
2026-09-14	0.9559	-0.43%
2026-09-11	0.9600	-3.10%
2026-09-10	0.9898	0.77%

华泰柏瑞中证全指证券公司ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.32%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	13.21%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.49%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.15%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.01%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.50%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.53%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.16%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.13%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.02%	1.28%

华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)基金档案

基金代码	560400	基金简称	证券华泰	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-04	成立日期	2026-03-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%