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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询(560400)

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今天最新净值 0.9559 -0.0041 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9559
  • 成立日期：2026-03-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.96亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李茜
近一年华泰柏瑞中证全指证券公司ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9513 0.9513 0.9559 0.9559 -0.0046 -0.48%
2026-09-14 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9559 0.9559 0.9600 0.9600 -0.0041 -0.43%
2026-09-11 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9600 0.9600 0.9898 0.9898 -0.0298 -3.10%
2026-09-10 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9898 0.9898 0.9822 0.9822 0.0076 0.77%
2026-09-09 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9822 0.9822 0.9840 0.9840 -0.0018 -0.18%
2026-09-08 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9840 0.9840 0.9891 0.9891 -0.0051 -0.52%
2026-09-07 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9891 0.9891 1.0027 1.0027 -0.0136 -1.37%
2026-09-04 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0027 1.0027 0.9964 0.9964 0.0063 0.63%
2026-09-03 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9964 0.9964 0.9881 0.9881 0.0083 0.84%
2026-09-02 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9881 0.9881 1.0089 1.0089 -0.0208 -2.11%
2026-09-01 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0089 1.0089 1.0027 1.0027 0.0062 0.62%
2026-08-31 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2026-08-28 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0012 1.0012 1.0031 1.0031 -0.0019 -0.19%
2026-08-27 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0031 1.0031 0.9930 0.9930 0.0101 1.01%
2026-08-26 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.62%
2026-08-25 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9670 0.9670 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.14%
2026-08-24 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9684 0.9684 0.9649 0.9649 0.0035 0.36%
2026-08-21 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9649 0.9649 0.9637 0.9637 0.0012 0.12%
2026-08-20 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9637 0.9637 0.9646 0.9646 -0.0009 -0.09%
2026-08-19 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9646 0.9646 0.9779 0.9779 -0.0133 -1.38%
2026-08-18 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9779 0.9779 0.9914 0.9914 -0.0135 -1.38%
2026-08-17 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9914 0.9914 0.9847 0.9847 0.0067 0.68%
2026-08-14 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9847 0.9847 0.9981 0.9981 -0.0134 -1.36%
2026-08-13 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9981 0.9981 0.9940 0.9940 0.0041 0.41%
2026-08-12 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9940 0.9940 0.9907 0.9907 0.0033 0.33%
2026-08-11 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9907 0.9907 0.9973 0.9973 -0.0066 -0.66%
2026-08-10 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9973 0.9973 0.9937 0.9937 0.0036 0.36%
2026-08-07 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9939 0.9939 1.0055 1.0055 -0.0116 -1.17%
2026-08-05 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0055 1.0055 0.9991 0.9991 0.0064 0.64%
2026-08-04 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9991 0.9991 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26%
2026-08-03 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0028 1.0028 1.0043 1.0043 -0.0015 -0.15%
2026-07-30 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-07-29 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0041 1.0041 0.9878 0.9878 0.0163 1.62%
2026-07-28 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9878 0.9878 1.0016 1.0016 -0.0138 -1.40%
2026-07-27 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0016 1.0016 0.9947 0.9947 0.0069 0.69%
2026-07-24 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9947 0.9947 1.0195 1.0195 -0.0248 -2.49%
2026-07-23 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0195 1.0195 1.0076 1.0076 0.0119 1.17%
2026-07-22 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0076 1.0076 1.0133 1.0133 -0.0057 -0.56%
2026-07-21 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2026-07-20 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0119 1.0119 0.9908 0.9908 0.0211 2.09%
2026-07-17 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9908 0.9908 1.0056 1.0056 -0.0148 -1.49%
2026-07-16 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0056 1.0056 1.0219 1.0219 -0.0163 -1.62%
2026-07-15 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0219 1.0219 0.9977 0.9977 0.0242 2.37%
2026-07-14 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9977 0.9977 0.9941 0.9941 0.0036 0.36%
2026-07-13 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9941 0.9941 1.0036 1.0036 -0.0095 -0.95%
2026-07-10 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0036 1.0036 1.0234 1.0234 -0.0198 -1.97%
2026-07-09 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0234 1.0234 1.0025 1.0025 0.0209 2.04%
2026-07-08 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0025 1.0025 1.0157 1.0157 -0.0132 -1.32%
2026-07-07 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0157 1.0157 1.0465 1.0465 -0.0308 -3.03%
2026-07-06 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0465 1.0465 1.0415 1.0415 0.0050 0.48%
2026-07-03 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0415 1.0415 1.0353 1.0353 0.0062 0.60%
2026-07-02 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0353 1.0353 1.0605 1.0605 -0.0252 -2.43%
2026-07-01 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0605 1.0605 1.0135 1.0135 0.0470 4.43%
2026-06-30 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2026-06-29 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0119 1.0119 0.9987 0.9987 0.0132 1.30%
2026-06-26 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9987 0.9987 1.0354 1.0354 -0.0367 -3.67%
2026-06-25 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0354 1.0354 1.0018 1.0018 0.0336 3.25%
2026-06-24 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0018 1.0018 1.0209 1.0209 -0.0191 -1.91%
2026-06-23 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0209 1.0209 1.0173 1.0173 0.0036 0.35%
2026-06-22 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0173 1.0173 0.9476 0.9476 0.0697 6.85%
2026-06-18 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9476 0.9476 0.9762 0.9762 -0.0286 -3.02%
2026-06-17 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2026-06-16 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9775 0.9775 0.9672 0.9672 0.0103 1.06%
2026-06-15 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9672 0.9672 0.9429 0.9429 0.0243 2.51%
2026-06-12 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9429 0.9429 0.9118 0.9118 0.0311 3.30%
2026-06-11 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9118 0.9118 0.9202 0.9202 -0.0084 -0.92%
2026-06-10 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9202 0.9202 0.9072 0.9072 0.0130 1.41%
2026-06-09 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9072 0.9072 0.9030 0.9030 0.0042 0.47%
2026-06-08 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9030 0.9030 0.9170 0.9170 -0.0140 -1.55%
2026-06-05 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9170 0.9170 0.9227 0.9227 -0.0057 -0.62%
2026-06-04 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9227 0.9227 0.9332 0.9332 -0.0105 -1.13%
2026-06-03 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9332 0.9332 0.9350 0.9350 -0.0018 -0.19%
2026-06-02 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9350 0.9350 0.9336 0.9336 0.0014 0.15%
2026-06-01 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9336 0.9336 0.9315 0.9315 0.0021 0.23%
2026-05-29 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9315 0.9315 0.9218 0.9218 0.0097 1.05%
2026-05-28 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9218 0.9218 0.9404 0.9404 -0.0186 -2.02%
2026-05-27 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9404 0.9404 0.9518 0.9518 -0.0114 -1.21%
2026-05-26 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9518 0.9518 0.9437 0.9437 0.0081 0.86%
2026-05-25 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9437 0.9437 0.9351 0.9351 0.0086 0.92%
2026-05-22 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9351 0.9351 0.9487 0.9487 -0.0136 -1.45%
2026-05-21 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9487 0.9487 0.9469 0.9469 0.0018 0.19%
2026-05-20 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9469 0.9469 0.9534 0.9534 -0.0065 -0.68%
2026-05-19 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9534 0.9534 0.9440 0.9440 0.0094 0.99%
2026-05-18 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9440 0.9440 0.9461 0.9461 -0.0021 -0.22%
2026-05-15 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9461 0.9461 0.9653 0.9653 -0.0192 -2.03%
2026-05-14 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9653 0.9653 0.9869 0.9869 -0.0216 -2.24%
2026-05-13 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9869 0.9869 0.9919 0.9919 -0.0050 -0.50%
2026-05-12 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9919 0.9919 0.9892 0.9892 0.0027 0.27%
2026-05-11 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9892 0.9892 0.9726 0.9726 0.0166 1.68%
2026-05-08 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9726 0.9726 0.9799 0.9799 -0.0073 -0.75%
2026-04-30 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9701 0.9701 0.9674 0.9674 0.0027 0.28%
2026-04-29 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9674 0.9674 0.9633 0.9633 0.0041 0.43%
2026-04-28 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9633 0.9633 0.9519 0.9519 0.0114 1.18%
2026-04-27 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9519 0.9519 0.9513 0.9513 0.0006 0.06%
2026-04-24 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9513 0.9513 0.9600 0.9600 -0.0087 -0.91%
2026-04-23 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9600 0.9600 0.9682 0.9682 -0.0082 -0.85%
2026-04-22 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9682 0.9682 0.9607 0.9607 0.0075 0.78%
2026-04-21 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9607 0.9607 0.9675 0.9675 -0.0068 -0.70%
2026-04-20 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9675 0.9675 0.9693 0.9693 -0.0018 -0.19%
2026-04-17 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9693 0.9693 0.9719 0.9719 -0.0026 -0.27%
2026-04-16 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9719 0.9719 0.9661 0.9661 0.0058 0.60%
2026-04-15 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9661 0.9661 0.9724 0.9724 -0.0063 -0.65%
2026-04-14 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9724 0.9724 0.9681 0.9681 0.0043 0.44%
2026-04-13 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9681 0.9681 0.9616 0.9616 0.0065 0.68%
2026-04-10 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9616 0.9616 0.9288 0.9288 0.0328 3.41%
2026-04-09 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9288 0.9288 0.9496 0.9496 -0.0208 -2.24%
2026-04-08 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9496 0.9496 0.9139 0.9139 0.0357 3.76%
2026-04-07 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9139 0.9139 0.9159 0.9159 -0.0020 -0.22%
2026-04-03 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9159 0.9159 0.9241 0.9241 -0.0082 -0.89%
2026-04-02 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9241 0.9241 0.9403 0.9403 -0.0162 -1.75%
2026-04-01 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9403 0.9403 0.9262 0.9262 0.0141 1.50%
2026-03-31 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9262 0.9262 0.9336 0.9336 -0.0074 -0.79%
2026-03-30 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9336 0.9336 0.9381 0.9381 -0.0045 -0.48%
2026-03-27 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9381 0.9381 0.9321 0.9321 0.0060 0.64%
2026-03-26 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9321 0.9321 0.9538 0.9538 -0.0217 -2.33%
2026-03-25 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9538 0.9538 0.9435 0.9435 0.0103 1.08%
2026-03-24 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9435 0.9435 0.9339 0.9339 0.0096 1.02%
2026-03-23 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9339 0.9339 0.9726 0.9726 -0.0387 -4.14%
2026-03-20 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9726 0.9726 0.9898 0.9898 -0.0172 -1.77%
2026-03-19 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9898 0.9898 1.0018 1.0018 -0.0120 -1.21%
2026-03-18 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0018 1.0018 0.9997 0.9997 0.0021 0.21%
2026-03-13 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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