基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票 长信金利趋势混合A 博时新兴成长混合 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013940 东吴医疗服务股票A 0.6893 0.6893 0.6476 0.6476 0.0417 6.44% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013941 东吴医疗服务股票C 0.6822 0.6822 0.6410 0.6410 0.0412 6.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1880 2.1880 2.0640 2.0640 0.1240 6.01% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2090 1.5390 2.0840 1.4520 0.1250 6.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 2.0440 1.9290 1.9290 0.1150 5.96% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016814 国联中证煤炭指数C 2.0220 2.0220 1.9090 1.9090 0.1130 5.92% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2109 2.7618 1.1396 2.6192 0.0713 5.89% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2613 2.6363 2.1360 2.5110 0.1253 5.87% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2500 2.2500 2.1254 2.1254 0.1246 5.86% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2191 2.5901 2.0962 2.4672 0.1229 5.86% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8950 0.8950 0.8458 0.8458 0.0492 5.82% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8763 0.8763 0.8281 0.8281 0.0482 5.82% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1443 1.1443 1.0816 1.0816 0.0627 5.80% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1544 1.1544 1.0912 1.0912 0.0632 5.79% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6687 2.0987 1.5788 2.0088 0.0899 5.69% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.6934 0.6934 0.0384 5.54% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7179 0.7179 0.0398 5.54% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 2.1515 3.5258 2.0397 3.4140 0.1118 5.48% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015566 万家精选混合C 2.0995 2.2257 1.9905 2.1167 0.1090 5.48% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2449 1.5757 2.1316 1.5004 0.1133 5.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2341 2.2341 2.1213 2.1213 0.1128 5.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2188 2.2188 2.1068 2.1068 0.1120 5.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.9359 2.9359 2.7876 2.7876 0.1483 5.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.9868 2.9868 2.8359 2.8359 0.1509 5.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4710 1.4710 1.3977 1.3977 0.0733 5.24% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4954 1.4954 1.4209 1.4209 0.0745 5.24% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159945 广发中证全指能源ETF 1.3150 1.3150 1.2464 1.2464 0.0686 5.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010655 天弘医药创新C 1.0832 1.0832 1.0304 1.0304 0.0528 5.12% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010654 天弘医药创新A 1.1079 1.1079 1.0539 1.0539 0.0540 5.12% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159930 汇添富中证能源ETF 1.6577 1.6577 1.5730 1.5730 0.0847 5.11% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009940 格林稳健价值混合A 0.4511 0.4511 0.4292 0.4292 0.0219 5.10% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009941 格林稳健价值混合C 0.4408 0.4408 0.4195 0.4195 0.0213 5.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1261 1.1261 1.0722 1.0722 0.0539 5.03% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1019 1.1019 1.0493 1.0493 0.0526 5.01% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023839 银华甄选价值回报混合A 0.9411 0.9411 0.8963 0.8963 0.0448 5.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9381 0.9381 0.8935 0.8935 0.0446 4.99% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9568 0.9568 0.9115 0.9115 0.0453 4.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9415 0.9415 0.8969 0.8969 0.0446 4.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9079 0.9079 0.8650 0.8650 0.0429 4.96% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9459 0.9459 0.9014 0.9014 0.0445 4.94% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9031 0.9031 0.8606 0.8606 0.0425 4.94% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4638 0.4638 0.4420 0.4420 0.0218 4.93% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9039 0.9039 0.0446 4.93% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5582 2.2743 0.5320 2.2481 0.0262 4.92% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4627 0.4627 0.4410 0.4410 0.0217 4.92% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5554 0.6404 0.5294 0.6144 0.0260 4.91% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4450 0.4450 0.4242 0.4242 0.0208 4.90% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020232 嘉实互融精选股票C 2.0055 2.0055 1.9142 1.9142 0.0913 4.77% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006603 嘉实互融精选股票A 2.0274 2.0274 1.9351 1.9351 0.0923 4.77% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0966 1.0966 1.0469 1.0469 0.0497 4.75% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0944 1.0944 1.0448 1.0448 0.0496 4.75% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015033 国联医药消费混合C 0.9155 0.9155 0.8741 0.8741 0.0414 4.74% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015032 国联医药消费混合A 0.9360 0.9360 0.8936 0.8936 0.0424 4.74% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003032 平安医疗健康混合A 2.3004 2.3004 2.1966 2.1966 0.1038 4.73% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020137 平安医疗健康混合C 2.2753 2.2753 2.1727 2.1727 0.1026 4.72% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021145 银华甄选价值成长混合A 1.7469 1.7469 1.6684 1.6684 0.0785 4.71% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021146 银华甄选价值成长混合C 1.7336 1.7336 1.6557 1.6557 0.0779 4.70% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3816 0.3816 0.3645 0.3645 0.0171 4.69% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3893 0.3893 0.3719 0.3719 0.0174 4.68% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1408 1.1408 1.0899 1.0899 0.0509 4.67% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1660 1.1660 1.1141 1.1141 0.0519 4.66% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022852 中航优选领航混合发起A 1.7989 1.7989 1.7196 1.7196 0.0793 4.61% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022853 中航优选领航混合发起C 1.7819 1.7819 1.7035 1.7035 0.0784 4.60% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010500 中银创新医疗混合C 1.9748 2.0297 1.8886 1.9435 0.0862 4.56% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007718 中银创新医疗混合A 2.0160 2.0715 1.9280 1.9835 0.0880 4.56% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8966 0.8966 0.8577 0.8577 0.0389 4.54% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 0.8937 0.8550 0.8550 0.0387 4.53% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7445 0.7445 0.7123 0.7123 0.0322 4.52% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7625 0.7625 0.7295 0.7295 0.0330 4.52% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007084 天治转型升级混合 0.6402 0.6402 0.6126 0.6126 0.0276 4.51% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4235 1.4235 1.3596 1.3596 0.0639 4.49% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006720 平安核心优势混合A 2.2666 2.2666 2.1692 2.1692 0.0974 4.49% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006721 平安核心优势混合C 2.1262 2.1262 2.0350 2.0350 0.0912 4.48% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001900 诺安精选价值混合A 1.5964 1.5964 1.5283 1.5283 0.0681 4.46% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7005 0.7005 0.6706 0.6706 0.0299 4.46% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012043 鹏华酒C 0.4452 0.5252 0.4262 0.5062 0.0190 4.46% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160632 鹏华酒A 0.2702 2.1514 0.2587 2.1438 0.0115 4.45% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022150 诺安精选价值混合C 1.5789 1.5789 1.5116 1.5116 0.0673 4.45% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512690 鹏华中证酒ETF 0.4311 1.5622 0.4120 1.5240 0.0191 4.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1320 1.1320 1.0819 1.0819 0.0501 4.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010321 中银大健康股票C 1.5845 1.5845 1.5173 1.5173 0.0672 4.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009414 中银大健康股票A 1.6204 1.6204 1.5516 1.5516 0.0688 4.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0752 1.0752 1.0276 1.0276 0.0476 4.43% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.0302 1.0302 0.9847 0.9847 0.0455 4.42% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.0405 1.0405 0.9946 0.9946 0.0459 4.41% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019620 汇安行业优选混合A 1.0487 1.0487 1.0044 1.0044 0.0443 4.41% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017921 中海医疗保健主题股票C 1.0660 1.0660 1.0210 1.0210 0.0450 4.41% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1306 1.1306 1.0807 1.0807 0.0499 4.41% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019621 汇安行业优选混合C 1.0400 1.0400 0.9961 0.9961 0.0439 4.41% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 0.9755 0.9755 0.9326 0.9326 0.0429 4.40% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0118 1.0118 0.9692 0.9692 0.0426 4.40% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0087 1.0087 0.9663 0.9663 0.0424 4.39% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519191 万家新利灵活配置混合 2.2732 2.6358 2.1778 2.5404 0.0954 4.38% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.3045 1.3045 1.2474 1.2474 0.0571 4.38% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019346 交银医疗健康混合发起C 1.4315 1.4315 1.3716 1.3716 0.0599 4.37% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.2854 2.2854 2.1898 2.1898 0.0956 4.37% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4545 1.4545 1.3936 1.3936 0.0609 4.37% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.1900 2.1900 2.0985 2.0985 0.0915 4.36% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9224 0.9224 0.8822 0.8822 0.0402 4.36% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9250 0.9250 0.8847 0.8847 0.0403 4.36% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0790 2.6590 1.0340 2.6140 0.0450 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006241 国联医疗健康混合C 1.3498 1.3498 1.2935 1.2935 0.0563 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022691 华安医药生物股票发起式C 1.5482 1.5482 1.4836 1.4836 0.0646 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1711 1.1711 1.1202 1.1202 0.0509 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022690 华安医药生物股票发起式A 1.5583 1.5583 1.4933 1.4933 0.0650 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006240 国联医疗健康混合A 1.3841 1.3841 1.3264 1.3264 0.0577 4.35% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1331 1.1331 1.0839 1.0839 0.0492 4.34% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002595 博时工业4.0主题股票 1.5630 1.5630 1.4980 1.4980 0.0650 4.34% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1726 1.1726 1.1220 1.1220 0.0506 4.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1772 1.1772 1.1263 1.1263 0.0509 4.32% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2066 2.1359 2.1154 2.0476 0.0912 4.31% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1166 1.1166 1.0706 1.0706 0.0460 4.30% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0994 1.9175 2.0128 1.8384 0.0866 4.30% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1250 1.1250 1.0786 1.0786 0.0464 4.30% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7062 0.7062 0.0303 4.29% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8393 2.8393 2.7229 2.7229 0.1164 4.27% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2183 1.2183 1.1684 1.1684 0.0499 4.27% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7097 2.7097 2.5987 2.5987 0.1110 4.27% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2246 1.2246 1.1745 1.1745 0.0501 4.27% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.6737 0.6737 0.0288 4.27% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9037 0.9037 0.8669 0.8669 0.0368 4.25% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9082 0.9082 0.8713 0.8713 0.0369 4.24% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005689 中银医疗保健混合A 3.0345 3.4980 2.9112 3.3747 0.1233 4.24% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8971 0.8971 0.8607 0.8607 0.0364 4.23% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9027 0.9027 0.8661 0.8661 0.0366 4.23% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010159 中银医疗保健混合C 2.9655 3.3955 2.8452 3.2752 0.1203 4.23% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1870 1.1870 1.1388 1.1388 0.0482 4.23% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.2005 1.2005 1.1519 1.1519 0.0486 4.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1770 1.1770 1.1293 1.1293 0.0477 4.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016186 广发电力ETF联接C 1.1175 1.1175 1.0723 1.0723 0.0452 4.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016185 广发电力ETF联接A 1.1309 1.1309 1.0851 1.0851 0.0458 4.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002601 中银证券价值精选混合 1.4759 1.4759 1.4161 1.4161 0.0598 4.22% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1879 1.1879 1.1399 1.1399 0.0480 4.21% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 167301 方正富邦中证保险A 1.0660 1.7790 1.0230 1.7080 0.0430 4.20% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1827 1.1827 1.1351 1.1351 0.0476 4.19% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4887 1.4887 1.4289 1.4289 0.0598 4.19% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1734 1.1734 1.1262 1.1262 0.0472 4.19% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4573 1.4573 1.3988 1.3988 0.0585 4.18% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.1373 1.1373 1.0901 1.0901 0.0472 4.15% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.1065 1.1065 1.0624 1.0624 0.0441 4.15% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018099 方正富邦中证保险C 1.0530 1.0530 1.0110 1.0110 0.0420 4.15% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0998 1.0998 1.0561 1.0561 0.0437 4.14% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2374 1.2374 1.1862 1.1862 0.0512 4.14% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0515 2.0515 1.9703 1.9703 0.0812 4.12% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0582 2.0582 1.9767 1.9767 0.0815 4.12% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0010 1.0010 0.9616 0.9616 0.0394 4.10% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9394 0.9394 0.0385 4.10% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7147 1.7147 1.6474 1.6474 0.0673 4.09% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7437 2.2437 1.6752 2.1752 0.0685 4.09% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1229 1.1229 1.0789 1.0789 0.0440 4.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006228 中欧医疗创新股票A 1.5720 1.5720 1.5104 1.5104 0.0616 4.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6980 1.6980 1.6315 1.6315 0.0665 4.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1332 1.1332 1.0888 1.0888 0.0444 4.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7112 1.7112 1.6441 1.6441 0.0671 4.08% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0714 1.0714 1.0295 1.0295 0.0419 4.07% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026195 易方达港股通医药混合A 0.9523 0.9523 0.9151 0.9151 0.0372 4.07% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026196 易方达港股通医药混合C 0.9501 0.9501 0.9129 0.9129 0.0372 4.07% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2575 1.2575 1.2063 1.2063 0.0512 4.07% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006229 中欧医疗创新股票C 1.4817 1.4817 1.4238 1.4238 0.0579 4.07% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4531 0.9062 0.4347 0.8694 0.0184 4.06% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0782 1.0782 1.0361 1.0361 0.0421 4.06% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005708 国联安远见成长混合 2.8188 2.8188 2.7091 2.7091 0.1097 4.05% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6992 0.6992 0.6720 0.6720 0.0272 4.05% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.2453 1.2453 1.1949 1.1949 0.0504 4.05% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019783 华安健康主题混合A 1.4190 1.4190 1.3639 1.3639 0.0551 4.04% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.6709 0.6709 0.0271 4.04% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2376 1.2376 1.1897 1.1897 0.0479 4.03% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2246 1.2246 1.1752 1.1752 0.0494 4.03% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7346 0.7346 0.7050 0.7050 0.0296 4.03% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2450 1.2450 1.1968 1.1968 0.0482 4.03% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1480 1.1480 1.1018 1.1018 0.0462 4.02% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2469 1.2469 1.1968 1.1968 0.0501 4.02% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019784 华安健康主题混合C 1.3985 1.3985 1.3444 1.3444 0.0541 4.02% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4138 0.4138 0.3978 0.3978 0.0160 4.02% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2325 1.2325 1.1850 1.1850 0.0475 4.01% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7256 0.7256 0.6965 0.6965 0.0291 4.01% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1641 1.1641 1.1174 1.1174 0.0467 4.01% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4052 0.4052 0.3896 0.3896 0.0156 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024344 汇添富创新医药混合C 1.7949 1.7949 1.7258 1.7258 0.0691 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006113 汇添富创新医药混合A 1.7977 1.7977 1.7285 1.7285 0.0692 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7424 0.7424 0.7127 0.7127 0.0297 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2390 1.2390 1.1913 1.1913 0.0477 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010393 工银健康生活混合A 0.8793 0.8793 0.8455 0.8455 0.0338 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010394 工银健康生活混合C 0.8403 0.8403 0.8080 0.8080 0.0323 4.00% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9324 0.9324 0.8952 0.8952 0.0372 3.99% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6940 1.3880 0.6664 1.3328 0.0276 3.98% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8597 0.8597 0.8256 0.8256 0.0341 3.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.1078 1.1078 1.0655 1.0655 0.0423 3.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4353 1.4353 1.3783 1.3783 0.0570 3.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.1042 1.1042 1.0620 1.0620 0.0422 3.97% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9209 0.9209 0.8859 0.8859 0.0350 3.95% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9179 0.9179 0.8830 0.8830 0.0349 3.95% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005453 前海开源医疗健康A 1.1443 1.1443 1.1008 1.1008 0.0435 3.95% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005454 前海开源医疗健康C 1.1346 1.1346 1.0915 1.0915 0.0431 3.95% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008107 华商医药医疗行业股票 1.1272 1.1272 1.0846 1.0846 0.0426 3.93% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5839 1.5839 1.5244 1.5244 0.0595 3.90% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5769 1.5769 1.5177 1.5177 0.0592 3.90% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9468 0.9468 0.9113 0.9113 0.0355 3.90% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288002 华夏收入混合 6.9480 8.3480 6.6870 8.0870 0.2610 3.90% 2026-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏