嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)

今天最新净值 1.2392 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4006 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2392	1.2392	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2392	1.2392	1.2432	1.2432	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2432	1.2432	1.2564	1.2564	-0.0132	-1.05%
2026-09-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2610	1.2610	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2461	1.2461	0.0149	1.20%
2026-09-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2360	1.2360	0.0101	0.82%
2026-09-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2360	1.2360	1.2469	1.2469	-0.0109	-0.88%
2026-09-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2469	1.2469	1.2491	1.2491	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2491	1.2491	1.2478	1.2478	0.0013	0.10%
2026-09-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2559	1.2559	-0.0081	-0.64%

2026-09-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2560	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2560	1.2560	1.2549	1.2549	0.0011	0.09%
2026-08-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2549	1.2549	1.2509	1.2509	0.0040	0.32%
2026-08-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2456	1.2456	0.0053	0.43%
2026-08-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2456	1.2456	1.2371	1.2371	0.0085	0.69%
2026-08-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2371	1.2371	1.2362	1.2362	0.0009	0.07%
2026-08-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2362	1.2362	1.2310	1.2310	0.0052	0.42%
2026-08-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-08-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2301	1.2301	1.2387	1.2387	-0.0086	-0.69%
2026-08-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2387	1.2387	1.2517	1.2517	-0.0130	-1.04%
2026-08-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%
2026-08-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2403	1.2403	0.0106	0.85%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%