嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.2321
-0.0071 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4006
-0.0001 -0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2321
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近一年,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2321 |
1.2321 |
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0.22% |
| 2026-09-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2610 |
1.2610 |
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1.2461 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2360 |
1.2360 |
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0.82% |
| 2026-09-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2360 |
1.2360 |
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1.2469 |
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-0.88% |
| 2026-09-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2491 |
1.2491 |
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-0.18% |
| 2026-09-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2491 |
1.2491 |
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1.2478 |
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0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2478 |
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1.2559 |
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-0.64% |
| 2026-09-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2559 |
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1.2560 |
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-0.01% |
| 2026-08-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2560 |
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019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2549 |
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1.2509 |
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| 2026-08-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
1.2509 |
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1.2456 |
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0.43% |
| 2026-08-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2456 |
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1.2371 |
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| 2026-08-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2371 |
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1.2362 |
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| 2026-08-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2310 |
1.2310 |
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0.42% |
| 2026-08-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2301 |
1.2301 |
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0.07% |
| 2026-08-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2387 |
1.2387 |
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-0.69% |
| 2026-08-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2387 |
1.2387 |
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1.2517 |
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-1.04% |
| 2026-08-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2517 |
1.2517 |
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1.2509 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
1.2509 |
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1.2403 |
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0.85% |
| 2026-08-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2403 |
1.2403 |
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1.2422 |
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-0.15% |
| 2026-08-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2422 |
1.2422 |
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1.2544 |
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-0.97% |
|
|
| 2026-08-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2544 |
1.2544 |
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1.2594 |
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-0.40% |
| 2026-08-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2594 |
1.2594 |
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1.2629 |
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-0.28% |
| 2026-08-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2629 |
1.2629 |
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1.2535 |
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| 2026-08-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2535 |
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1.2463 |
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| 2026-08-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2463 |
1.2463 |
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1.2496 |
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-0.26% |
| 2026-08-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2496 |
1.2496 |
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1.2521 |
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-0.20% |
| 2026-08-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2562 |
1.2562 |
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1.2492 |
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0.56% |
| 2026-07-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2492 |
1.2492 |
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1.2489 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2489 |
1.2489 |
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1.2402 |
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0.70% |
| 2026-07-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2402 |
1.2402 |
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1.2280 |
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0.99% |
| 2026-07-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2280 |
1.2280 |
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1.2358 |
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-0.63% |
| 2026-07-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2358 |
1.2358 |
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1.2293 |
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| 2026-07-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
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1.2662 |
-0.0369 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2478 |
1.2478 |
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1.47% |
| 2026-07-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2349 |
1.2349 |
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1.04% |
| 2026-07-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2349 |
1.2349 |
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1.2376 |
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-0.22% |
| 2026-07-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2376 |
1.2376 |
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1.1897 |
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4.03% |
| 2026-07-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1897 |
1.1897 |
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1.1881 |
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0.13% |
| 2026-07-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2088 |
1.2088 |
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-1.71% |
| 2026-07-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2088 |
1.2088 |
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1.2080 |
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| 2026-07-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2080 |
1.2080 |
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1.1790 |
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2.46% |
| 2026-07-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1913 |
1.1913 |
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1.1812 |
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0.86% |
| 2026-07-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1812 |
1.1812 |
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1.1862 |
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-0.42% |
| 2026-07-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0189 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2025 |
1.2025 |
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1.1994 |
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0.26% |
| 2026-06-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2125 |
1.2125 |
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1.2057 |
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0.56% |
| 2026-06-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0376 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0266 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0270 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0148 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0221 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0275 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0248 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0298 |
-2.22% |
| 2026-06-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3402 |
1.3402 |
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1.3307 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3233 |
1.3233 |
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0.56% |
| 2026-05-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0315 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2026-05-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0327 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0203 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-05-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0145 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0118 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3437 |
1.3437 |
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0.19% |
| 2026-04-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3209 |
1.3209 |
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2.03% |
| 2026-04-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3169 |
1.3169 |
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0.30% |
| 2026-04-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0206 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3397 |
1.3397 |
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1.3322 |
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0.56% |
| 2026-03-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3682 |
1.3682 |
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1.3713 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3840 |
1.3840 |
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| 2026-03-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3840 |
1.3840 |
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1.3658 |
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| 2026-03-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3658 |
1.3658 |
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1.3455 |
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| 2026-03-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3455 |
1.3455 |
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1.3654 |
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-1.46% |
| 2026-03-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3654 |
1.3654 |
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1.3830 |
-0.0176 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-03-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0334 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0228 |
1.57% |
| 2026-03-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0194 |
1.35% |
| 2026-03-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2026-03-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4332 |
1.4332 |
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1.15% |
| 2026-03-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0186 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0149 |
1.06% |
| 2026-03-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0403 |
2.95% |
| 2026-02-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0362 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0124 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0179 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0117 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0329 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0253 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0239 |
1.82% |
| 2026-01-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-01-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0156 |
1.19% |
| 2026-01-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0207 |
1.61% |
| 2026-01-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2888 |
1.2888 |
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1.2842 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0210 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0137 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2068 |
1.2068 |
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1.24% |
| 2025-12-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2124 |
1.2124 |
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1.2106 |
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0.15% |
| 2025-12-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2297 |
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-0.37% |
| 2025-12-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2160 |
1.2160 |
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| 2025-12-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2114 |
1.2114 |
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0.52% |
| 2025-12-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2044 |
1.2044 |
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| 2025-11-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2004 |
1.2004 |
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| 2025-11-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1976 |
1.1976 |
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| 2025-11-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1961 |
1.1961 |
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| 2025-11-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2001 |
1.2001 |
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-0.33% |
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019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2306 |
1.2306 |
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-2.48% |
| 2025-11-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
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1.2370 |
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-0.52% |
| 2025-11-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2370 |
1.2370 |
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1.2281 |
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| 2025-11-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2281 |
1.2281 |
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1.2485 |
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-1.63% |
| 2025-11-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2485 |
1.2485 |
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1.2583 |
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| 2025-11-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2583 |
1.2583 |
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1.2805 |
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-1.73% |
| 2025-11-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2805 |
1.2805 |
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1.2717 |
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0.69% |
| 2025-11-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2730 |
1.2730 |
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0.03% |
| 2025-11-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2730 |
1.2730 |
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1.2457 |
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2.19% |
| 2025-11-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2378 |
1.2378 |
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0.64% |
| 2025-11-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2341 |
1.2341 |
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0.89% |
| 2025-10-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2556 |
1.2556 |
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0.13% |
| 2025-10-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2556 |
1.2556 |
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1.2258 |
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2.43% |
| 2025-10-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2258 |
1.2258 |
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1.2359 |
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-0.82% |
| 2025-10-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
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1.2147 |
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| 2025-10-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2147 |
1.2147 |
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1.2119 |
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| 2025-10-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2007 |
1.2007 |
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| 2025-10-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1880 |
1.1880 |
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1.15% |
| 2025-10-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1845 |
1.1845 |
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0.30% |
| 2025-10-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2024 |
1.2024 |
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-1.49% |
| 2025-10-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1941 |
1.1941 |
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0.60% |
| 2025-10-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0419 |
3.65% |
| 2025-09-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
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1.1308 |
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0.14% |
| 2025-09-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0226 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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