基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C - 基金主页(代码:019593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2392 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4006 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-0.30%	-1.29%	-2.34%	7.30%	20.72%	-	45.97%
同类排名	2278/4772	1051/5490	1045/5407	2103/5201	1501/4355	2609/2950		-

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2321	-0.57%
2026-09-14	1.2392	-0.32%
2026-09-11	1.2432	-1.05%
2026-09-10	1.2564	-0.36%
2026-09-09	1.2610	1.20%
2026-09-08	1.2461	0.82%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
600406	国电南瑞	0.0000	0.02%	-0.41%
000807	云铝股份	0.0000	0.01%	1.87%
000831	中国稀土	0.0000	0.01%	1.00%
002080	中材科技	0.0000	0.01%	3.23%
600795	国电电力	0.0000	0.01%	2.68%
600875	东方电气	0.0000	0.01%	4.24%
600905	三峡能源	0.0000	0.01%	3.26%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	2.26%
601985	中国核电	0.0000	0.01%	1.11%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金档案

基金代码	019593	基金简称	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.8712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%