嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)

今天最新净值 1.2321 -0.0071 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4006 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2321
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

今年以来嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2348	1.2348	1.2321	1.2321	0.0027	0.22%
2026-09-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2392	1.2392	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2392	1.2392	1.2432	1.2432	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2432	1.2432	1.2564	1.2564	-0.0132	-1.05%
2026-09-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2610	1.2610	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2461	1.2461	0.0149	1.20%
2026-09-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2360	1.2360	0.0101	0.82%
2026-09-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2360	1.2360	1.2469	1.2469	-0.0109	-0.88%
2026-09-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2469	1.2469	1.2491	1.2491	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2491	1.2491	1.2478	1.2478	0.0013	0.10%

2026-09-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2559	1.2559	-0.0081	-0.64%
2026-09-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2560	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2560	1.2560	1.2549	1.2549	0.0011	0.09%
2026-08-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2549	1.2549	1.2509	1.2509	0.0040	0.32%
2026-08-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2456	1.2456	0.0053	0.43%
2026-08-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2456	1.2456	1.2371	1.2371	0.0085	0.69%
2026-08-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2371	1.2371	1.2362	1.2362	0.0009	0.07%
2026-08-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2362	1.2362	1.2310	1.2310	0.0052	0.42%
2026-08-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-08-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2301	1.2301	1.2387	1.2387	-0.0086	-0.69%
2026-08-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2387	1.2387	1.2517	1.2517	-0.0130	-1.04%
2026-08-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%
2026-08-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2403	1.2403	0.0106	0.85%
2026-08-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2403	1.2403	1.2422	1.2422	-0.0019	-0.15%
2026-08-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2422	1.2422	1.2544	1.2544	-0.0122	-0.97%

2026-08-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2544	1.2544	1.2594	1.2594	-0.0050	-0.40%
2026-08-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2594	1.2594	1.2629	1.2629	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2629	1.2629	1.2535	1.2535	0.0094	0.75%
2026-08-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2535	1.2535	1.2463	1.2463	0.0072	0.58%
2026-08-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2463	1.2463	1.2496	1.2496	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2496	1.2496	1.2521	1.2521	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2562	1.2562	-0.0041	-0.33%
2026-08-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2562	1.2562	1.2492	1.2492	0.0070	0.56%
2026-07-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2026-07-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2489	1.2489	1.2402	1.2402	0.0087	0.70%
2026-07-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2402	1.2402	1.2280	1.2280	0.0122	0.99%
2026-07-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2280	1.2280	1.2358	1.2358	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2358	1.2358	1.2293	1.2293	0.0065	0.53%
2026-07-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2662	1.2662	-0.0369	-3.00%
2026-07-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2662	1.2662	1.2478	1.2478	0.0184	1.47%
2026-07-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2349	1.2349	0.0129	1.04%
2026-07-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2349	1.2349	1.2376	1.2376	-0.0027	-0.22%
2026-07-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2376	1.2376	1.1897	1.1897	0.0479	4.03%
2026-07-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1897	1.1897	1.1881	1.1881	0.0016	0.13%
2026-07-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1881	1.1881	1.2088	1.2088	-0.0207	-1.71%
2026-07-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2088	1.2088	1.2080	1.2080	0.0008	0.07%
2026-07-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2080	1.2080	1.1790	1.1790	0.0290	2.46%
2026-07-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1790	1.1790	1.1913	1.1913	-0.0123	-1.03%
2026-07-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1913	1.1913	1.1812	1.1812	0.0101	0.86%
2026-07-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1812	1.1812	1.1862	1.1862	-0.0050	-0.42%
2026-07-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1862	1.1862	1.1906	1.1906	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1906	1.1906	1.2095	1.2095	-0.0189	-1.56%
2026-07-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2095	1.2095	1.2104	1.2104	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2104	1.2104	1.1965	1.1965	0.0139	1.16%
2026-07-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1965	1.1965	1.2025	1.2025	-0.0060	-0.50%
2026-07-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2025	1.2025	1.1994	1.1994	0.0031	0.26%
2026-06-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1994	1.1994	1.2125	1.2125	-0.0131	-1.09%
2026-06-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2125	1.2125	1.2057	1.2057	0.0068	0.56%
2026-06-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2057	1.2057	1.2193	1.2193	-0.0136	-1.12%
2026-06-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2193	1.2193	1.2351	1.2351	-0.0158	-1.30%
2026-06-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2351	1.2351	1.2452	1.2452	-0.0101	-0.81%
2026-06-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2452	1.2452	1.2828	1.2828	-0.0376	-2.93%
2026-06-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2828	1.2828	1.2562	1.2562	0.0266	2.12%
2026-06-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2562	1.2562	1.2832	1.2832	-0.0270	-2.15%
2026-06-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2832	1.2832	1.2820	1.2820	0.0012	0.09%
2026-06-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2820	1.2820	1.2917	1.2917	-0.0097	-0.75%
2026-06-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2878	1.2878	0.0039	0.30%
2026-06-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2878	1.2878	1.2730	1.2730	0.0148	1.16%
2026-06-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2730	1.2730	1.2679	1.2679	0.0051	0.40%
2026-06-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2900	1.2900	-0.0221	-1.71%
2026-06-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2900	1.2900	1.2880	1.2880	0.0020	0.16%
2026-06-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2880	1.2880	1.3155	1.3155	-0.0275	-2.09%
2026-06-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3155	1.3155	1.3403	1.3403	-0.0248	-1.85%
2026-06-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3701	1.3701	-0.0298	-2.22%
2026-06-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3701	1.3701	1.3675	1.3675	0.0026	0.19%
2026-06-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3675	1.3675	1.3742	1.3742	-0.0067	-0.49%
2026-06-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3742	1.3742	1.3599	1.3599	0.0143	1.05%
2026-05-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3599	1.3599	1.3471	1.3471	0.0128	0.95%
2026-05-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3471	1.3471	1.3422	1.3422	0.0049	0.37%
2026-05-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3422	1.3422	1.3490	1.3490	-0.0068	-0.50%
2026-05-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3490	1.3490	1.3402	1.3402	0.0088	0.66%
2026-05-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3402	1.3402	1.3307	1.3307	0.0095	0.71%
2026-05-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3307	1.3307	1.3233	1.3233	0.0074	0.56%
2026-05-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3233	1.3233	1.3548	1.3548	-0.0315	-2.33%
2026-05-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3548	1.3548	1.3755	1.3755	-0.0207	-1.53%
2026-05-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3755	1.3755	1.3552	1.3552	0.0203	1.50%
2026-05-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3552	1.3552	1.3582	1.3582	-0.0030	-0.22%
2026-05-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3582	1.3582	1.3712	1.3712	-0.0130	-0.95%
2026-05-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3712	1.3712	1.4039	1.4039	-0.0327	-2.33%
2026-05-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4039	1.4039	1.3836	1.3836	0.0203	1.47%
2026-05-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3836	1.3836	1.3760	1.3760	0.0076	0.55%
2026-05-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3760	1.3760	1.3620	1.3620	0.0140	1.03%
2026-05-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3620	1.3620	1.3691	1.3691	-0.0071	-0.52%
2026-04-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3535	1.3535	1.3658	1.3658	-0.0123	-0.90%
2026-04-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3658	1.3658	1.3513	1.3513	0.0145	1.07%
2026-04-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3513	1.3513	1.3511	1.3511	0.0002	0.01%
2026-04-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3511	1.3511	1.3597	1.3597	-0.0086	-0.63%
2026-04-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3597	1.3597	1.3701	1.3701	-0.0104	-0.76%
2026-04-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3701	1.3701	1.3618	1.3618	0.0083	0.61%
2026-04-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3618	1.3618	1.3655	1.3655	-0.0037	-0.27%
2026-04-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3655	1.3655	1.3589	1.3589	0.0066	0.49%
2026-04-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3589	1.3589	1.3523	1.3523	0.0066	0.49%
2026-04-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3523	1.3523	1.3573	1.3573	-0.0050	-0.37%
2026-04-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3573	1.3573	1.3455	1.3455	0.0118	0.88%
2026-04-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3455	1.3455	1.3462	1.3462	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3462	1.3462	1.3437	1.3437	0.0025	0.19%
2026-04-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3437	1.3437	1.3453	1.3453	-0.0016	-0.12%
2026-04-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3453	1.3453	1.3457	1.3457	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3457	1.3457	1.3477	1.3477	-0.0020	-0.15%
2026-04-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3477	1.3477	1.3209	1.3209	0.0268	2.03%
2026-04-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3209	1.3209	1.3169	1.3169	0.0040	0.30%
2026-04-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3169	1.3169	1.3375	1.3375	-0.0206	-1.54%
2026-04-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3397	1.3397	-0.0022	-0.16%
2026-04-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3397	1.3397	1.3322	1.3322	0.0075	0.56%
2026-03-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3322	1.3322	1.3622	1.3622	-0.0300	-2.20%
2026-03-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3622	1.3622	1.3682	1.3682	-0.0060	-0.44%
2026-03-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3682	1.3682	1.3713	1.3713	-0.0031	-0.23%
2026-03-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3713	1.3713	1.3840	1.3840	-0.0127	-0.92%
2026-03-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3840	1.3840	1.3658	1.3658	0.0182	1.33%
2026-03-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3658	1.3658	1.3455	1.3455	0.0203	1.51%
2026-03-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3455	1.3455	1.3654	1.3654	-0.0199	-1.46%
2026-03-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3654	1.3654	1.3830	1.3830	-0.0176	-1.27%
2026-03-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3830	1.3830	1.3955	1.3955	-0.0125	-0.90%
2026-03-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3955	1.3955	1.4007	1.4007	-0.0052	-0.37%
2026-03-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4007	1.4007	1.4263	1.4263	-0.0256	-1.79%
2026-03-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4263	1.4263	1.4597	1.4597	-0.0334	-2.34%
2026-03-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4597	1.4597	1.4792	1.4792	-0.0195	-1.32%
2026-03-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4792	1.4792	1.4564	1.4564	0.0228	1.57%
2026-03-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4564	1.4564	1.4370	1.4370	0.0194	1.35%
2026-03-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4370	1.4370	1.4497	1.4497	-0.0127	-0.88%
2026-03-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4497	1.4497	1.4332	1.4332	0.0165	1.15%
2026-03-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4332	1.4332	1.4368	1.4368	-0.0036	-0.25%
2026-03-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4368	1.4368	1.4182	1.4182	0.0186	1.31%
2026-03-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4182	1.4182	1.4033	1.4033	0.0149	1.06%
2026-03-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4033	1.4033	1.4075	1.4075	-0.0042	-0.30%
2026-03-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4075	1.4075	1.3672	1.3672	0.0403	2.95%
2026-02-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3672	1.3672	1.3515	1.3515	0.0157	1.16%
2026-02-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3515	1.3515	1.3476	1.3476	0.0039	0.29%
2026-02-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3476	1.3476	1.3371	1.3371	0.0105	0.79%
2026-02-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3371	1.3371	1.3009	1.3009	0.0362	2.78%
2026-02-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3009	1.3009	1.3293	1.3293	-0.0284	-2.14%
2026-02-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3293	1.3293	1.3169	1.3169	0.0124	0.94%
2026-02-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3169	1.3169	1.3083	1.3083	0.0086	0.66%
2026-02-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3083	1.3083	1.3056	1.3056	0.0027	0.21%
2026-02-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3056	1.3056	1.2950	1.2950	0.0106	0.82%
2026-02-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2950	1.2950	1.2910	1.2910	0.0040	0.31%
2026-02-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2910	1.2910	1.3170	1.3170	-0.0260	-1.97%
2026-02-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3170	1.3170	1.2991	1.2991	0.0179	1.38%
2026-02-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2991	1.2991	1.2874	1.2874	0.0117	0.91%
2026-02-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2874	1.2874	1.3203	1.3203	-0.0329	-2.49%
2026-01-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3203	1.3203	1.3456	1.3456	-0.0253	-1.88%
2026-01-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3456	1.3456	1.3341	1.3341	0.0115	0.86%
2026-01-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3341	1.3341	1.3102	1.3102	0.0239	1.82%
2026-01-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3102	1.3102	1.3293	1.3293	-0.0191	-1.46%
2026-01-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3293	1.3293	1.3137	1.3137	0.0156	1.19%
2026-01-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3137	1.3137	1.3132	1.3132	0.0005	0.04%
2026-01-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3132	1.3132	1.3104	1.3104	0.0028	0.21%
2026-01-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3104	1.3104	1.3175	1.3175	-0.0071	-0.54%
2026-01-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3175	1.3175	1.3056	1.3056	0.0119	0.91%
2026-01-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3056	1.3056	1.2849	1.2849	0.0207	1.61%
2026-01-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2849	1.2849	1.2888	1.2888	-0.0039	-0.30%
2026-01-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2888	1.2888	1.2842	1.2842	0.0046	0.36%
2026-01-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2842	1.2842	1.2932	1.2932	-0.0090	-0.70%
2026-01-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2932	1.2932	1.2883	1.2883	0.0049	0.38%
2026-01-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2883	1.2883	1.2857	1.2857	0.0026	0.20%
2026-01-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2857	1.2857	1.2723	1.2723	0.0134	1.05%
2026-01-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2723	1.2723	1.2729	1.2729	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2729	1.2729	1.2703	1.2703	0.0026	0.20%
2026-01-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2703	1.2703	1.2493	1.2493	0.0210	1.68%
2026-01-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2493	1.2493	1.2356	1.2356	0.0137	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%