博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询(021923)

今天最新净值 1.1132 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨振建

近一月博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1069	1.1069	1.1132	1.1132	-0.0063	-0.57%
2026-09-14	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1167	1.1167	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1285	1.1285	-0.0118	-1.05%
2026-09-10	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1285	1.1285	1.1326	1.1326	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1326	1.1326	1.1193	1.1193	0.0133	1.19%
2026-09-08	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1193	1.1193	1.1104	1.1104	0.0089	0.80%
2026-09-07	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.1202	1.1202	-0.0098	-0.88%
2026-09-04	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.1221	1.1221	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1210	1.1210	0.0011	0.10%
2026-09-02	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1210	1.1210	1.1281	1.1281	-0.0071	-0.63%

2026-09-01	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1282	1.1282	1.1272	1.1272	0.0010	0.09%
2026-08-28	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1272	1.1272	1.1236	1.1236	0.0036	0.32%
2026-08-27	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1236	1.1236	1.1189	1.1189	0.0047	0.42%
2026-08-26	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1114	1.1114	0.0075	0.67%
2026-08-25	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1114	1.1114	1.1107	1.1107	0.0007	0.06%
2026-08-24	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1107	1.1107	1.1060	1.1060	0.0047	0.42%
2026-08-21	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1053	1.1053	0.0007	0.06%
2026-08-20	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.1129	1.1129	-0.0076	-0.68%
2026-08-19	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.1243	1.1243	-0.0114	-1.01%
2026-08-18	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1243	1.1243	1.1237	1.1237	0.0006	0.05%
2026-08-17	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1143	1.1143	0.0094	0.84%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%
博时上证科创板50成份指数发起式A	1.5477	3.94%
博时上证科创板50成份指数发起式C	1.5325	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%