博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询(021923)
今天最新净值
1.1132
-0.0035 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一年博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0089 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0071 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.32% |
| 2026-08-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1267 |
1.1267 |
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-0.96% |
| 2026-08-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0044 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0159 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0113 |
1.03% |
| 2026-07-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0422 |
3.97% |
| 2026-07-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0182 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0256 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0323 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0236 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0237 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0131 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0219 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0264 |
-2.21% |
| 2026-06-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-05-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0272 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2026-05-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0177 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0124 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0236 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0264 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0161 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0179 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0230 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2749 |
1.2749 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2026-03-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0175 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0204 |
1.57% |
| 2026-03-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-03-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-03-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-03-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0167 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0136 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0362 |
2.96% |
| 2026-02-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0320 |
2.74% |
| 2026-02-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0249 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0108 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0231 |
-1.96% |
| 2026-02-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0209 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2026-01-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-01-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-01-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0190 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0119 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0185 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0269 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0243 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0098 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0203 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0264 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0189 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-10-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0366 |
3.53% |
| 2025-09-30 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0080 |
-0.77% |
