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银华瑞和灵活配置混合C - 基金主页(代码:025476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0746 -0.0058 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0740 0.0034 0.1647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0746
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.5649亿
最近资产：5.69亿
基金公司：
基金经理：张腾周书

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.68%	-4.32%	-2.15%	-0.50%	32.62%	-	-	40.42%
同类排名	236/2284	2137/2316	915/2309	571/2294	239/2266			-

银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0804	0.28%
2026-09-15	2.0746	-0.28%
2026-09-14	2.0804	-1.09%
2026-09-11	2.1033	-3.07%
2026-09-10	2.1678	-1.80%
2026-09-09	2.2068	1.78%

银华瑞和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	6.41%	2.55%
600989	宝丰能源	0.0000	5.20%	-2.34%
601001	晋控煤业	0.0000	4.97%	-1.96%
002379	宏桥控股	0.0000	4.96%	2.57%
600188	兖矿能源	0.0000	4.43%	-1.11%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.91%	-2.89%
603225	新凤鸣	0.0000	3.84%	2.84%
601898	中煤能源	0.0000	3.44%	-0.81%
601233	桐昆股份	0.0000	3.43%	3.89%
600309	万华化学	0.0000	3.01%	0.16%

银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金档案

基金代码	025476	基金简称	银华瑞和灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张腾周书	基金托管人		基金公司
最近资产	5.69亿	最近份额	3.5649亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%