嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)

今天最新净值 1.2471 -0.0039 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4077 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2471
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8699亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2471	1.2471	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2471	1.2471	1.2510	1.2510	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2510	1.2510	1.2643	1.2643	-0.0133	-1.05%
2026-09-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2643	1.2643	1.2689	1.2689	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2689	1.2689	1.2539	1.2539	0.0150	1.20%
2026-09-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2438	1.2438	0.0101	0.81%
2026-09-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2548	1.2548	-0.0110	-0.88%
2026-09-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2548	1.2548	1.2569	1.2569	-0.0021	-0.17%
2026-09-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2569	1.2569	1.2556	1.2556	0.0013	0.10%
2026-09-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2638	1.2638	-0.0082	-0.65%

2026-09-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2639	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2639	1.2639	1.2627	1.2627	0.0012	0.10%
2026-08-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2627	1.2627	1.2587	1.2587	0.0040	0.32%
2026-08-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2533	1.2533	0.0054	0.43%
2026-08-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2533	1.2533	1.2448	1.2448	0.0085	0.68%
2026-08-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2448	1.2448	1.2438	1.2438	0.0010	0.08%
2026-08-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2386	1.2386	0.0052	0.42%
2026-08-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2386	1.2386	1.2377	1.2377	0.0009	0.07%
2026-08-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2464	1.2464	-0.0087	-0.70%
2026-08-19	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2594	1.2594	-0.0130	-1.03%
2026-08-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2586	1.2586	0.0008	0.06%
2026-08-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2479	1.2479	0.0107	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%