嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)
今天最新净值
1.2400
-0.0071 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4077
-0.0001 -0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2400
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8699亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
近一年,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2510 |
1.2510 |
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-0.31% |
| 2026-09-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2510 |
1.2510 |
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1.2643 |
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-1.05% |
| 2026-09-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2643 |
1.2643 |
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1.2689 |
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| 2026-09-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2689 |
1.2689 |
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1.2539 |
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| 2026-09-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2539 |
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1.2438 |
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| 2026-09-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2438 |
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1.2548 |
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| 2026-09-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2548 |
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| 2026-09-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2569 |
1.2569 |
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1.2556 |
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| 2026-09-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2556 |
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1.2638 |
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|
|
| 2026-09-01 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2638 |
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-0.01% |
| 2026-08-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2639 |
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| 2026-08-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2627 |
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| 2026-08-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2587 |
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1.2533 |
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| 2026-08-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2533 |
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1.2448 |
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| 2026-08-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2448 |
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| 2026-08-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2438 |
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1.2386 |
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| 2026-08-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2386 |
1.2386 |
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1.2377 |
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| 2026-08-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2377 |
1.2377 |
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1.2464 |
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| 2026-08-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2594 |
1.2594 |
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| 2026-08-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2594 |
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| 2026-08-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2586 |
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1.2479 |
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| 2026-08-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2479 |
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1.2498 |
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| 2026-08-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2498 |
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1.2621 |
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| 2026-08-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2621 |
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1.2671 |
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|
|
| 2026-08-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2671 |
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1.2706 |
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| 2026-08-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2706 |
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| 2026-08-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2611 |
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1.2539 |
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| 2026-08-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2539 |
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| 2026-08-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2571 |
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1.2597 |
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| 2026-08-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2597 |
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1.2638 |
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| 2026-08-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
1.2638 |
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1.2567 |
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| 2026-07-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2567 |
1.2567 |
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1.2564 |
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| 2026-07-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2564 |
1.2564 |
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1.2477 |
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| 2026-07-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2477 |
1.2477 |
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1.2354 |
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| 2026-07-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2354 |
1.2354 |
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1.2432 |
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| 2026-07-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2432 |
1.2432 |
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| 2026-07-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2367 |
1.2367 |
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1.2737 |
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| 2026-07-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2737 |
1.2737 |
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1.2553 |
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| 2026-07-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2553 |
1.2553 |
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1.2423 |
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| 2026-07-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2423 |
1.2423 |
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1.2450 |
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-0.22% |
| 2026-07-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
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1.2450 |
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1.1968 |
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| 2026-07-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1968 |
1.1968 |
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1.1952 |
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| 2026-07-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1952 |
1.1952 |
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1.2159 |
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| 2026-07-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2159 |
1.2159 |
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1.2152 |
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| 2026-07-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2152 |
1.2152 |
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1.1860 |
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| 2026-07-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1860 |
1.1860 |
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1.1983 |
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| 2026-07-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1983 |
1.1983 |
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1.1882 |
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| 2026-07-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1882 |
1.1882 |
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1.1931 |
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| 2026-07-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1931 |
1.1931 |
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1.1975 |
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| 2026-07-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1975 |
1.1975 |
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1.2166 |
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-1.57% |
| 2026-07-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2166 |
1.2166 |
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1.2174 |
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-0.07% |
| 2026-07-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2174 |
1.2174 |
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1.2035 |
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1.15% |
| 2026-07-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2095 |
1.2095 |
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-0.50% |
| 2026-07-01 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2095 |
1.2095 |
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1.2064 |
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| 2026-06-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2126 |
1.2126 |
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0.57% |
| 2026-06-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2126 |
1.2126 |
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1.2264 |
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-1.13% |
| 2026-06-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2264 |
1.2264 |
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1.2422 |
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-1.29% |
| 2026-06-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0378 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2634 |
1.2634 |
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2.12% |
| 2026-06-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0272 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0148 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0222 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0277 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0300 |
-2.23% |
| 2026-06-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0144 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0129 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3381 |
1.3381 |
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1.3307 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0316 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2026-05-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0204 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3656 |
1.3656 |
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1.3787 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3787 |
1.3787 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0329 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4116 |
1.4116 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3912 |
1.3912 |
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1.3835 |
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0.56% |
| 2026-05-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3835 |
1.3835 |
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1.3694 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3585 |
1.3585 |
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1.3583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3583 |
1.3583 |
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1.3670 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3774 |
1.3774 |
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1.3691 |
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0.61% |
| 2026-04-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3728 |
1.3728 |
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-0.27% |
| 2026-04-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3526 |
1.3526 |
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0.87% |
| 2026-04-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3526 |
1.3526 |
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1.3533 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3523 |
1.3523 |
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1.3527 |
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-0.03% |
| 2026-04-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3548 |
1.3548 |
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1.3278 |
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2.03% |
| 2026-04-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3238 |
1.3238 |
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| 2026-04-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0207 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3445 |
1.3445 |
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1.3466 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3391 |
1.3391 |
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0.56% |
| 2026-03-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0302 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0059 |
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| 2026-03-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3784 |
1.3784 |
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-0.23% |
| 2026-03-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3784 |
1.3784 |
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1.3911 |
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-0.91% |
| 2026-03-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3728 |
1.3728 |
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| 2026-03-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3728 |
1.3728 |
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1.3524 |
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| 2026-03-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3524 |
1.3524 |
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1.3724 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2026-03-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3900 |
1.3900 |
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| 2026-03-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3900 |
1.3900 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4078 |
1.4078 |
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-0.37% |
| 2026-03-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4336 |
1.4336 |
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-1.80% |
| 2026-03-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0335 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0229 |
1.56% |
| 2026-03-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0196 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2026-03-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4404 |
1.4404 |
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1.15% |
| 2026-03-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0188 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-03-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4146 |
1.4146 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0406 |
2.95% |
| 2026-02-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0285 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0124 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0108 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0180 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0118 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0241 |
1.83% |
| 2026-01-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2026-01-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-01-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0209 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0135 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0211 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2213 |
1.2213 |
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1.13% |
| 2025-12-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0306 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2334 |
1.2334 |
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0.73% |
| 2025-11-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0205 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
1.2539 |
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1.2637 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0274 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0233 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2309 |
1.2309 |
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2.43% |
| 2025-10-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0214 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0139 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1893 |
1.1893 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0420 |
3.64% |
| 2025-09-30 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0227 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0078 |
0.67% |
