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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A - 基金主页(代码:019592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 0.0027 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4077 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8699亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-2.29%	-1.84%	-4.28%	6.13%	18.81%	-	46.71%
同类排名	2464/4773	4235/5467	810/5421	1584/5238	1439/4400	2672/2954		-

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2354	-0.59%
2026-09-16	1.2427	0.22%
2026-09-15	1.2400	-0.57%
2026-09-14	1.2471	-0.31%
2026-09-11	1.2510	-1.05%
2026-09-10	1.2643	-0.36%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
600406	国电南瑞	0.0000	0.02%	-0.41%
000807	云铝股份	0.0000	0.01%	1.87%
000831	中国稀土	0.0000	0.01%	1.00%
002080	中材科技	0.0000	0.01%	3.23%
600795	国电电力	0.0000	0.01%	2.68%
600875	东方电气	0.0000	0.01%	4.24%
600905	三峡能源	0.0000	0.01%	3.26%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	2.26%
601985	中国核电	0.0000	0.01%	1.11%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金档案

基金代码	019592	基金简称	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.8699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%