嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)

今天最新净值 1.2400 -0.0071 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4077 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8699亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2427	1.2427	1.2400	1.2400	0.0027	0.22%
2026-09-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2471	1.2471	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2471	1.2471	1.2510	1.2510	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2510	1.2510	1.2643	1.2643	-0.0133	-1.05%
2026-09-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2643	1.2643	1.2689	1.2689	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2689	1.2689	1.2539	1.2539	0.0150	1.20%
2026-09-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2438	1.2438	0.0101	0.81%
2026-09-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2548	1.2548	-0.0110	-0.88%
2026-09-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2548	1.2548	1.2569	1.2569	-0.0021	-0.17%
2026-09-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2569	1.2569	1.2556	1.2556	0.0013	0.10%

2026-09-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2638	1.2638	-0.0082	-0.65%
2026-09-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2639	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2639	1.2639	1.2627	1.2627	0.0012	0.10%
2026-08-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2627	1.2627	1.2587	1.2587	0.0040	0.32%
2026-08-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2533	1.2533	0.0054	0.43%
2026-08-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2533	1.2533	1.2448	1.2448	0.0085	0.68%
2026-08-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2448	1.2448	1.2438	1.2438	0.0010	0.08%
2026-08-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2386	1.2386	0.0052	0.42%
2026-08-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2386	1.2386	1.2377	1.2377	0.0009	0.07%
2026-08-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2464	1.2464	-0.0087	-0.70%
2026-08-19	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2594	1.2594	-0.0130	-1.03%
2026-08-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2586	1.2586	0.0008	0.06%
2026-08-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2479	1.2479	0.0107	0.86%
2026-08-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2479	1.2479	1.2498	1.2498	-0.0019	-0.15%
2026-08-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2621	1.2621	-0.0123	-0.97%

2026-08-12	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2621	1.2621	1.2671	1.2671	-0.0050	-0.39%
2026-08-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2706	1.2706	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2611	1.2611	0.0095	0.75%
2026-08-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2539	1.2539	0.0072	0.57%
2026-08-06	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2571	1.2571	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2571	1.2571	1.2597	1.2597	-0.0026	-0.21%
2026-08-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2597	1.2597	1.2638	1.2638	-0.0041	-0.32%
2026-08-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2567	1.2567	0.0071	0.56%
2026-07-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2567	1.2567	1.2564	1.2564	0.0003	0.02%
2026-07-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2564	1.2564	1.2477	1.2477	0.0087	0.70%
2026-07-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2477	1.2477	1.2354	1.2354	0.0123	1.00%
2026-07-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2354	1.2354	1.2432	1.2432	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2432	1.2432	1.2367	1.2367	0.0065	0.53%
2026-07-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2367	1.2367	1.2737	1.2737	-0.0370	-2.90%
2026-07-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2737	1.2737	1.2553	1.2553	0.0184	1.47%
2026-07-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2423	1.2423	0.0130	1.05%
2026-07-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2450	1.2450	-0.0027	-0.22%
2026-07-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2450	1.2450	1.1968	1.1968	0.0482	4.03%
2026-07-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1968	1.1968	1.1952	1.1952	0.0016	0.13%
2026-07-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1952	1.1952	1.2159	1.2159	-0.0207	-1.70%
2026-07-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2159	1.2159	1.2152	1.2152	0.0007	0.06%
2026-07-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2152	1.2152	1.1860	1.1860	0.0292	2.46%
2026-07-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1983	1.1983	-0.0123	-1.03%
2026-07-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1983	1.1983	1.1882	1.1882	0.0101	0.85%
2026-07-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1882	1.1882	1.1931	1.1931	-0.0049	-0.41%
2026-07-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1931	1.1931	1.1975	1.1975	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1975	1.1975	1.2166	1.2166	-0.0191	-1.57%
2026-07-06	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2166	1.2166	1.2174	1.2174	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2174	1.2174	1.2035	1.2035	0.0139	1.15%
2026-07-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2035	1.2035	1.2095	1.2095	-0.0060	-0.50%
2026-07-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2095	1.2095	1.2064	1.2064	0.0031	0.26%
2026-06-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2064	1.2064	1.2195	1.2195	-0.0131	-1.09%
2026-06-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2195	1.2195	1.2126	1.2126	0.0069	0.57%
2026-06-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2126	1.2126	1.2264	1.2264	-0.0138	-1.13%
2026-06-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2264	1.2264	1.2422	1.2422	-0.0158	-1.29%
2026-06-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2524	1.2524	-0.0102	-0.81%
2026-06-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2524	1.2524	1.2902	1.2902	-0.0378	-2.93%
2026-06-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2902	1.2902	1.2634	1.2634	0.0268	2.12%
2026-06-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2906	1.2906	-0.0272	-2.15%
2026-06-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2906	1.2906	1.2894	1.2894	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%