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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C - 基金主页(代码:021753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 0.0000 0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2024-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1379亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	-1.77%	-0.65%	-7.52%	1.02%	10.85%	-	9.76%
同类排名	1349/4773	3282/5467	592/5421	2376/5238	2357/4400	2797/2954		-

南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9795	-1.33%
2026-09-16	0.9925	0.02%
2026-09-15	0.9923	-0.42%
2026-09-14	0.9965	0.21%
2026-09-11	0.9944	-0.28%
2026-09-10	0.9972	0.46%

南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600886	国投电力	0.0400	0.05%	2.33%
600021	上海电力	0.0600	0.04%	2.90%
600674	川投能源	0.0300	0.04%	1.18%
600795	国电电力	0.1300	0.04%	2.68%
003816	中国广核	0.1100	0.03%	4.05%
600011	华能国际	0.0600	0.03%	2.45%
601985	中国核电	0.0400	0.03%	1.11%
600023	浙能电力	0.0600	0.02%	2.29%
600900	长江电力	0.0100	0.02%	1.35%
600905	三峡能源	0.0700	0.02%	3.26%

南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753)基金档案

基金代码	021753	基金简称	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-07-09~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.1379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%